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研究报告
南方路机（603280）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4274.65 | 8631.84 | 169.46 | 7838.05 | 14500.00 | 9625.50 | 13300.00 | 12500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5122.02 | -11500.00 | -40500.00 | -11400.00 | -6935.85 | 1461.85 | -4245.79 | -1059.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4109.08 | -4829.85 | 53600.00 | -785.12 | -4313.08 | -11500.00 | -6483.33 | -5783.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 106700.00 | 119000.00 | 110200.00 | 142500.00 | 129800.00 | 115200.00 | 98900.00 | 81400.00 |
| 收到的税费与返还 |
18.13 | -- | -- | -- | -- | 659.99 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4329.88 | 4498.13 | 4835.59 | 8143.88 | 3413.48 | 6880.41 | 10800.00 | 11700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 111100.00 | 123500.00 | 115000.00 | 150700.00 | 133900.00 | 122100.00 | 109600.00 | 93200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 75800.00 | 86100.00 | 83000.00 | 109600.00 | 84300.00 | 80500.00 | 65000.00 | 52700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18600.00 | 18300.00 | 17400.00 | 16800.00 | 14400.00 | 13600.00 | 11800.00 | 10500.00 |
| 支付的各项税费 |
1645.53 | 4090.16 | 4258.81 | 5915.45 | 7841.67 | 6869.11 | 7152.24 | 7976.55 | 5589.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4419.05 | 8250.00 | 6109.20 | 8488.64 | 8651.30 | 13900.00 | 11200.00 | 11600.00 | 11900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 106800.00 | 114800.00 | 114800.00 | 142800.00 | 119400.00 | 112500.00 | 96400.00 | 80700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4274.65 | 8631.84 | 169.46 | 7838.05 | 14500.00 | 9625.50 | 13300.00 | 12500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 315000.00 | 303200.00 | 68000.00 | 65900.00 | 70400.00 | 146000.00 | 78300.00 | 3110.42 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 936.34 | 1275.78 | 374.66 | 119.12 | 65.79 | 244.96 | 40.99 | 21.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.91 | 35.73 | 53.15 | 5.64 | 13.63 | 0.88 | 19.54 | 45.82 | 29.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 315900.00 | 304600.00 | 68300.00 | 66000.00 | 70500.00 | 146300.00 | 78400.00 | 3161.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 308500.00 | 313500.00 | 108200.00 | 76400.00 | 75900.00 | 142300.00 | 80800.00 | 3600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2338.85 | 2505.18 | 716.88 | 1082.52 | 1512.52 | 2502.65 | 1832.60 | 621.17 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 310800.00 | 316100.00 | 108900.00 | 77500.00 | 77500.00 | 144800.00 | 82700.00 | 4221.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5122.02 | -11500.00 | -40500.00 | -11400.00 | -6935.85 | 1461.85 | -4245.79 | -1059.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 58100.00 | -- | -- | 4475.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2250.00 | 4750.00 | 4250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 58100.00 | -- | 2000.00 | 6725.50 | 4750.00 | 4250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2250.00 | 8000.00 | 9710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3685.83 | 3469.01 | 2439.15 | 487.83 | 1967.03 | 15900.00 | 3233.33 | 323.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2580.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 423.25 | 1360.84 | 2079.83 | 297.29 | 2346.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4109.08 | 4829.85 | 4518.98 | 785.12 | 6313.08 | 18200.00 | 11200.00 | 10000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4109.08 | -4829.85 | 53600.00 | -785.12 | -4313.08 | -11500.00 | -6483.33 | -5783.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -70.49 | 102.69 | 590.46 | -29.67 | -44.84 | -32.96 | 116.23 | 6.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5217.10 | -7585.16 | 13800.00 | -4420.30 | 3177.41 | -396.45 | 2642.29 | 5690.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20100.00 | 27700.00 | 13900.00 | 18300.00 | 15100.00 | 15500.00 | 12900.00 | 7193.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25300.00 | 20100.00 | 27700.00 | 13900.00 | 18300.00 | 15100.00 | 15500.00 | 12900.00 |