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研究报告
众辰科技（603275）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8404.78 | 13900.00 | 14200.00 | 12100.00 | 12700.00 | 15800.00 | 16200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10000.00 | -40000.00 | -86000.00 | -3510.07 | -11600.00 | -9845.72 | -6676.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5060.02 | 172700.00 | -3645.88 | -1019.93 | -7054.13 | -10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25900.00 | 32200.00 | 29100.00 | 26500.00 | 26600.00 | 31800.00 | 26900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1985.12 | 2520.13 | 2225.59 | 2575.12 | 1757.28 | 1373.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2777.56 | 1844.73 | 1040.81 | 1697.06 | 947.69 | 463.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
28900.00 | 36900.00 | 33500.00 | 29800.00 | 30900.00 | 34500.00 | 28800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2400.55 | 3580.74 | 3629.43 | 3884.96 | 3238.55 | 4881.71 | 2468.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11100.00 | 7733.06 | 6750.05 | 6254.65 | 4763.90 | 4084.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6819.97 | 6352.23 | 5393.03 | 6778.84 | 7169.81 | 4591.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4098.28 | 1606.52 | 1516.64 | 1608.41 | 1912.48 | 1902.71 | 1458.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23100.00 | 19200.00 | 17600.00 | 18200.00 | 18700.00 | 12600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8404.78 | 13900.00 | 14200.00 | 12100.00 | 12700.00 | 15800.00 | 16200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3041.53 | 1184.88 | 560.38 | 328.01 | 292.02 | 135.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.00 | 12.32 | 12.00 | 8.60 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
436100.00 | 483800.00 | 108100.00 | 74100.00 | 79100.00 | 64700.00 | 23400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 486900.00 | 109300.00 | 74600.00 | 79400.00 | 64900.00 | 23500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4924.40 | 8910.51 | 8203.39 | 3754.03 | 2840.65 | 456.96 | 395.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 518000.00 | 187100.00 | 74400.00 | 88200.00 | 74300.00 | 29800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 526900.00 | 195300.00 | 78200.00 | 91100.00 | 74800.00 | 30200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10000.00 | -40000.00 | -86000.00 | -3510.07 | -11600.00 | -9845.72 | -6676.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 172600.00 | 398.00 | 550.00 | 11200.00 | 296.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 296.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 245.50 | 1000.50 | 3504.21 | -- | 1810.00 | 1668.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 545.50 | 173600.00 | 3902.21 | 550.00 | 13000.00 | 1964.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 898.60 | 2481.20 | 1510.00 | -- | 5265.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2448.49 | 3133.86 | 3.36 | 5066.89 | 59.93 | 20000.00 | 7596.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
648.23 | 2471.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7532.65 | 5605.52 | 901.96 | 7548.09 | 1569.93 | 20000.00 | 12900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5060.02 | 172700.00 | -3645.88 | -1019.93 | -7054.13 | -10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -31200.00 | 101000.00 | 4989.80 | 24.71 | -1135.42 | -1419.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
74900.00 | 106100.00 | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | 1259.59 | 2679.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
70800.00 | 74900.00 | 106100.00 | 5138.68 | 148.88 | 124.17 | 1259.59 |