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研究报告
五芳斋（603237）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31500.00 | 28000.00 | 29900.00 | 23000.00 | 36200.00 | 24400.00 | 8626.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16100.00 | -43400.00 | -17400.00 | -10200.00 | -20100.00 | -4093.85 | -7380.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26000.00 | -11700.00 | 52700.00 | -30900.00 | 5804.01 | -17700.00 | 4208.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 241600.00 | 273200.00 | 262000.00 | 310100.00 | 266700.00 | 272600.00 | 268200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2201.97 | 1639.79 | 4051.26 | 316.95 | 139.07 | 32.54 | 42.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5779.30 | 6208.76 | 5643.78 | 6380.60 | 5778.08 | 3863.93 | 3564.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 249600.00 | 281000.00 | 271700.00 | 316800.00 | 272700.00 | 276500.00 | 271800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 131100.00 | 164000.00 | 152100.00 | 190900.00 | 132100.00 | 144000.00 | 146900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45400.00 | 42900.00 | 43800.00 | 44100.00 | 39700.00 | 38400.00 | 42800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 19600.00 | 18600.00 | 20000.00 | 21100.00 | 15300.00 | 17300.00 | 19800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 27600.00 | 26000.00 | 37700.00 | 49400.00 | 52300.00 | 53600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 218100.00 | 253100.00 | 241800.00 | 293800.00 | 236400.00 | 252000.00 | 263100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31500.00 | 28000.00 | 29900.00 | 23000.00 | 36200.00 | 24400.00 | 8626.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 62.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 49.21 | 203.88 | 148.94 | 365.74 | 529.06 | 728.98 | 568.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 83.95 | 268.51 | 4561.28 | 4453.84 | 289.43 | 2384.53 | 24.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 53100.00 | 37000.00 | 98000.00 | 141400.00 | 144700.00 | 180000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 53600.00 | 41700.00 | 102800.00 | 142200.00 | 147800.00 | 180600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3.26 | -- | 450.00 | -- | 450.00 | 450.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13200.00 | 48900.00 | 16700.00 | 32000.00 | 12600.00 | 4875.68 | 4463.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22700.00 | 48100.00 | 42000.00 | 81000.00 | 149300.00 | 146600.00 | 183500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35900.00 | 97000.00 | 59100.00 | 113000.00 | 162300.00 | 151900.00 | 188000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16100.00 | -43400.00 | -17400.00 | -10200.00 | -20100.00 | -4093.85 | -7380.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4982.00 | 79900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 638.00 | 95.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5050.00 | -- | 18900.00 | 15200.00 | 43000.00 | 12500.00 | 37300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5050.00 | 4982.00 | 98800.00 | 15200.00 | 43000.00 | 12500.00 | 37300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 28100.00 | 27000.00 | 25000.00 | 22200.00 | 27000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14000.00 | 4146.80 | 7721.72 | 11800.00 | 12200.00 | 7898.74 | 6047.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 37.83 | 18.00 | 18.00 | -- | 59.95 | 14.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 12500.00 | 10300.00 | 7326.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 31000.00 | 16700.00 | 46100.00 | 46100.00 | 37200.00 | 30100.00 | 33000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26000.00 | -11700.00 | 52700.00 | -30900.00 | 5804.01 | -17700.00 | 4208.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -11.95 | 8.71 | 14.03 | -7.38 | -5.46 | -5.50 | 28.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10600.00 | -27100.00 | 65200.00 | -18100.00 | 21900.00 | 2693.09 | 5482.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 61000.00 | 88100.00 | 22900.00 | 41000.00 | 19100.00 | 16400.00 | 10900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 61000.00 | 88100.00 | 22900.00 | 41000.00 | 19100.00 | 16400.00 |