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研究报告
格尔软件（603232）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1201.04 | -6112.74 | -3361.34 | -1261.76 | 14600.00 | 8233.90 | -180.20 | 1918.65 | 4193.19 | 4146.45 | 3151.58 | 3458.27 | 2057.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -704.97 | 11600.00 | 12600.00 | -18100.00 | -55600.00 | -1848.90 | -35.34 | -25700.00 | -617.35 | -684.68 | -2908.11 | -6938.26 | 552.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4150.05 | -87.52 | -1575.53 | -2317.22 | 61400.00 | -2332.40 | -2394.00 | 20600.00 | -835.75 | -837.03 | -874.57 | 1151.36 | 1253.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 49200.00 | 48100.00 | 58400.00 | 83900.00 | 54800.00 | 41600.00 | 33500.00 | 23100.00 | 25200.00 | 23500.00 | 16200.00 | 15300.00 | 13800.00 |
| 收到的税费与返还 |
19.18 | 69.79 | 191.23 | 119.72 | 609.45 | 413.24 | 99.80 | 30.79 | 36.28 | 163.61 | 171.07 | 165.48 | 149.68 | 120.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4148.72 | 2492.77 | 3785.75 | 2014.02 | 1744.73 | 1453.43 | 1594.33 | 989.19 | 476.18 | 607.95 | 827.38 | 2274.08 | 16600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 53400.00 | 50800.00 | 62400.00 | 86500.00 | 56900.00 | 43200.00 | 35100.00 | 24200.00 | 25900.00 | 24300.00 | 17200.00 | 17800.00 | 30500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23100.00 | 22800.00 | 27900.00 | 53600.00 | 21800.00 | 18000.00 | 19700.00 | 9531.95 | 12500.00 | 11700.00 | 6667.96 | 6750.32 | 6547.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14100.00 | 21200.00 | 22300.00 | 23300.00 | 19300.00 | 11400.00 | 9204.22 | 7530.63 | 5993.58 | 4666.34 | 3662.63 | 3772.34 | 3087.48 | 2634.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4193.18 | 2968.28 | 6871.96 | 5538.18 | 3055.38 | 2889.84 | 4278.46 | 3499.90 | 2080.09 | 2342.57 | 1127.53 | 2074.87 | 1463.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6128.61 | 8811.61 | 7650.51 | 9377.12 | 6144.41 | 4816.51 | 3768.32 | 3225.26 | 2445.79 | 2498.33 | 2430.68 | 2382.75 | 17800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54600.00 | 56900.00 | 65700.00 | 87800.00 | 42300.00 | 34900.00 | 35300.00 | 22300.00 | 21700.00 | 20200.00 | 14000.00 | 14300.00 | 28400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1201.04 | -6112.74 | -3361.34 | -1261.76 | 14600.00 | 8233.90 | -180.20 | 1918.65 | 4193.19 | 4146.45 | 3151.58 | 3458.27 | 2057.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 81900.00 | 105400.00 | 116100.00 | 175700.00 | 48300.00 | 52800.00 | 63000.00 | 5018.00 | -- | -- | -- | 120.00 | 1402.89 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1868.38 | 2673.43 | 3428.06 | 3582.94 | 943.29 | 532.48 | 1913.28 | 792.76 | 271.10 | 220.85 | 59.01 | 223.63 | 42.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 | 4.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.70 | -- | -- | -0.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 163.74 | 47.33 | 3.32 | 80.75 | 59.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 83700.00 | 108300.00 | 119600.00 | 179300.00 | 49300.00 | 53300.00 | 64900.00 | 5810.76 | 275.60 | 313.82 | 59.01 | 343.63 | 1444.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 73000.00 | 91500.00 | 105800.00 | 187300.00 | 100000.00 | 52800.00 | 62500.00 | 29400.00 | -- | -- | -- | 2190.00 | 808.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11400.00 | 5109.17 | 1282.78 | 10100.00 | 4854.73 | 2876.31 | 2507.37 | 2116.84 | 892.95 | 998.50 | 2967.12 | 5094.94 | 82.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -485.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
50700.00 | 84400.00 | 96600.00 | 107000.00 | 197400.00 | 104900.00 | 55200.00 | 65000.00 | 31600.00 | 892.95 | 998.50 | 2967.12 | 7281.89 | 891.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -704.97 | 11600.00 | 12600.00 | -18100.00 | -55600.00 | -1848.90 | -35.34 | -25700.00 | -617.35 | -684.68 | -2908.11 | -6938.26 | 552.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2565.00 | 705.27 | 1436.86 | -- | 64500.00 | -- | 46.00 | 23100.00 | -- | 26.00 | 20.00 | 350.00 | 2423.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1500.00 | 5843.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1690.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8408.00 | 1705.27 | 1436.86 | -- | 64500.00 | -- | 46.00 | 23100.00 | -- | 26.00 | 20.00 | 2040.00 | 2423.88 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 591.50 | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 84.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1408.28 | 7.08 | 3012.39 | 2317.22 | 2182.82 | 2332.40 | 2440.00 | 567.44 | 497.75 | 525.03 | 556.57 | 804.14 | 1170.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1849.67 | 1785.71 | -- | -- | 935.40 | -- | -- | 1435.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4257.95 | 1792.79 | 3012.39 | 2317.22 | 3118.22 | 2332.40 | 2440.00 | 2594.35 | 835.75 | 863.03 | 894.57 | 888.64 | 1170.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4150.05 | -87.52 | -1575.53 | -2317.22 | 61400.00 | -2332.40 | -2394.00 | 20600.00 | -835.75 | -837.03 | -874.57 | 1151.36 | 1253.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2244.05 | 5428.23 | 7644.68 | -21700.00 | 20400.00 | 4052.60 | -2609.55 | -3267.79 | 2740.09 | 2624.74 | -631.10 | -2328.62 | 3864.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21500.00 | 16000.00 | 8393.65 | 30100.00 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.40 | 11500.00 | 8770.10 | 6145.36 | 6776.46 | 9105.08 | 5240.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23700.00 | 21500.00 | 16000.00 | 8393.65 | 30100.00 | 9685.46 | 5632.85 | 8242.40 | 11500.00 | 8770.10 | 6145.36 | 6776.46 | 9105.08 |