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研究报告
梦天家居（603216）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5641.15 | 30900.00 | 13000.00 | 26400.00 | 29600.00 | 22600.00 | 11600.00 | 36500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29600.00 | 4870.98 | -81500.00 | -2238.92 | -14800.00 | -15100.00 | -5155.02 | -26900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7655.92 | -7927.54 | -3496.40 | 75900.00 | -3883.66 | -4904.79 | 4562.70 | -8667.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 132000.00 | 154000.00 | 141900.00 | 160300.00 | 138700.00 | 144800.00 | 148000.00 | 171700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 469.84 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5953.09 | 8369.95 | 8765.07 | 13700.00 | 12400.00 | 18500.00 | 17900.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 138000.00 | 162300.00 | 150700.00 | 174000.00 | 151600.00 | 163400.00 | 165900.00 | 185000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 81200.00 | 81400.00 | 85300.00 | 85200.00 | 64700.00 | 72000.00 | 69900.00 | 76900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29000.00 | 28400.00 | 29400.00 | 33400.00 | 26100.00 | 28800.00 | 32900.00 | 25400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9669.59 | 8878.37 | 10900.00 | 11400.00 | 10300.00 | 8910.62 | 11100.00 | 12700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12500.00 | 12800.00 | 12100.00 | 17700.00 | 20900.00 | 31000.00 | 40400.00 | 33600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 132400.00 | 131500.00 | 137700.00 | 147600.00 | 122000.00 | 140800.00 | 154200.00 | 148500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5641.15 | 30900.00 | 13000.00 | 26400.00 | 29600.00 | 22600.00 | 11600.00 | 36500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 63.36 | 71.28 | 79.20 | 79.20 | 59.40 | 49.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2257.35 | 128.92 | 95.39 | 52.01 | 952.47 | 485.43 | 25.49 | 349.72 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 195900.00 | 137600.00 | 53000.00 | 6039.72 | 98.00 | 451.68 | 30100.00 | 78800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 198200.00 | 137800.00 | 53100.00 | 6170.93 | 1109.88 | 986.61 | 30100.00 | 79200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2702.73 | 6713.44 | 9242.82 | 8409.85 | 9943.44 | 16000.00 | 15400.00 | 19100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 225100.00 | 126200.00 | 125400.00 | -- | 6000.00 | 60.00 | 18800.00 | 87000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 227800.00 | 132900.00 | 134600.00 | 8409.85 | 15900.00 | 16100.00 | 35300.00 | 106100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29600.00 | 4870.98 | -81500.00 | -2238.92 | -14800.00 | -15100.00 | -5155.02 | -26900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2097.60 | 87900.00 | -- | 60.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 23300.00 | 10000.00 | 17500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2097.60 | 87900.00 | 14000.00 | 23400.00 | 10000.00 | 17500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | 14400.00 | 27900.00 | 5000.00 | 25500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6680.70 | 7843.94 | 5534.00 | 4152.88 | 3483.66 | 364.79 | 437.30 | 667.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 975.22 | 83.60 | 60.00 | 2828.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7655.92 | 7927.54 | 5594.00 | 12000.00 | 17900.00 | 28300.00 | 5437.30 | 26200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7655.92 | -7927.54 | -3496.40 | 75900.00 | -3883.66 | -4904.79 | 4562.70 | -8667.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -31600.00 | 27800.00 | -72000.00 | 100100.00 | 10900.00 | 2595.35 | 11100.00 | 857.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 88300.00 | 60500.00 | 132500.00 | 32400.00 | 21500.00 | 19000.00 | 7900.91 | 7043.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56700.00 | 88300.00 | 60500.00 | 132500.00 | 32400.00 | 21500.00 | 19000.00 | 7900.91 |