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研究报告
兴通股份（603209）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
38900.00 | 55800.00 | 52100.00 | 24900.00 | 31800.00 | 18100.00 | 10000.00 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66800.00 | -83000.00 | -133900.00 | -22900.00 | -56900.00 | -7625.72 | -8588.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
88900.00 | 12800.00 | 16200.00 | 142000.00 | -3160.02 | 47800.00 | 1245.35 | 110.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
123500.00 | 159700.00 | 138200.00 | 76200.00 | 58800.00 | 41300.00 | 29200.00 | 30600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 113.92 | 14.59 | 1459.90 | 2405.04 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9682.29 | 9415.16 | 7464.69 | 4122.93 | 3195.98 | 556.44 | 935.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 169500.00 | 147600.00 | 85200.00 | 65400.00 | 44500.00 | 29800.00 | 31500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
51600.00 | 62500.00 | 47100.00 | 24900.00 | 11100.00 | 10100.00 | 7999.74 | 10200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27100.00 | 26800.00 | 16200.00 | 11900.00 | 7674.57 | 6195.08 | 4731.92 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 8843.98 | 9737.89 | 6884.36 | 4126.40 | 3627.01 | 3306.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11800.00 | 12700.00 | 9362.31 | 3761.03 | 4489.09 | 1952.74 | 1539.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 113800.00 | 95500.00 | 60200.00 | 33600.00 | 26400.00 | 19800.00 | 19700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38900.00 | 55800.00 | 52100.00 | 24900.00 | 31800.00 | 18100.00 | 10000.00 | 11800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 110100.00 | 83100.00 | 406400.00 | 159800.00 | 174100.00 | 91000.00 | 54000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 300.00 | 27.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3967.83 | 1355.55 | -- | 642.20 | 28.08 | -- | 2.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1471.99 | 8847.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
191900.00 | 113200.00 | 92000.00 | 407100.00 | 159900.00 | 174100.00 | 91000.00 | 54000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 109700.00 | 74800.00 | 450300.00 | 159700.00 | 173900.00 | 90900.00 | 53900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
60900.00 | 70300.00 | 100200.00 | 90700.00 | 23100.00 | 57000.00 | 7739.26 | 8660.89 |
| 投资活动现金流出小计 |
312400.00 | 180000.00 | 175000.00 | 541000.00 | 182800.00 | 231000.00 | 98600.00 | 62500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66800.00 | -83000.00 | -133900.00 | -22900.00 | -56900.00 | -7625.72 | -8588.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100800.00 | -- | 30600.00 | 3900.00 | 4321.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3136.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
73200.00 | 69300.00 | 56000.00 | 58300.00 | 10400.00 | 35000.00 | 8440.00 | 5137.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
199.26 | 2900.32 | -- | 1065.00 | 1000.00 | 17500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 72200.00 | 56000.00 | 160100.00 | 11400.00 | 83100.00 | 12300.00 | 9458.80 |
| 偿还债务支付的现金 |
42200.00 | 48900.00 | 27900.00 | 11600.00 | 10700.00 | 10900.00 | 5924.00 | 3320.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8844.37 | 8431.31 | 6133.43 | 4740.17 | 1401.81 | 6922.54 | 5170.65 | 5703.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
270.72 | 2158.79 | 5823.44 | 1856.08 | 2451.80 | 17500.00 | -- | 325.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 59400.00 | 39900.00 | 18200.00 | 14600.00 | 35300.00 | 11100.00 | 9348.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
88900.00 | 12800.00 | 16200.00 | 142000.00 | -3160.02 | 47800.00 | 1245.35 | 110.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
290.93 | 626.52 | -31.11 | -292.66 | -- | -1.30 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2377.40 | -14700.00 | 32700.00 | 5706.10 | 9036.04 | 3620.48 | 3281.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
43100.00 | 40700.00 | 55400.00 | 22800.00 | 17100.00 | 8027.82 | 4407.35 | 1125.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
50500.00 | 43100.00 | 40700.00 | 55400.00 | 22800.00 | 17100.00 | 8027.82 | 4407.35 |