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研究报告
小方制药（603207）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21200.00 | 20000.00 | 13700.00 | 18000.00 | 17700.00 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8763.02 | -53100.00 | 2639.52 | -667.47 | -10400.00 | 13.77 | 7429.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46300.00 | -277.95 | -11700.00 | -8235.91 | -13800.00 | -22600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 53300.00 | 53100.00 | 47900.00 | 48500.00 | 40900.00 | 38200.00 |
| 收到的税费与返还 |
8.56 | 11.42 | 171.06 | 636.75 | 791.58 | 721.34 | 481.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 274.16 | 290.15 | 133.70 | 142.14 | 93.46 | 57.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 53600.00 | 53600.00 | 48700.00 | 49500.00 | 41800.00 | 38700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16300.00 | 17000.00 | 18700.00 | 16700.00 | 12000.00 | 13500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4689.66 | 6350.97 | 6563.84 | 7026.24 | 6599.13 | 4698.20 | 4772.56 |
| 支付的各项税费 |
6519.09 | 6297.89 | 8344.08 | 7800.34 | 6709.66 | 5838.49 | 3576.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3021.77 | 3428.24 | 1651.07 | 1418.88 | 1480.92 | 1508.24 | 1683.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32400.00 | 33600.00 | 35000.00 | 31500.00 | 24000.00 | 23600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21200.00 | 20000.00 | 13700.00 | 18000.00 | 17700.00 | 15100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 290.00 | 15500.00 | 24200.00 | 20500.00 | 86300.00 | 67800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8.97 | 227.75 | 315.06 | 278.66 | 373.11 | 351.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11.06 | -- | -- | -- | 45.63 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 598.97 | 15800.00 | 24500.00 | 21100.00 | 86700.00 | 79200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45300.00 | 4800.00 | 18800.00 | 30300.00 | 82600.00 | 71300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8394.24 | 8015.14 | 6159.16 | 1248.23 | 3857.93 | 471.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 300.00 | 225.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53700.00 | 13100.00 | 25200.00 | 31500.00 | 86700.00 | 71800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8763.02 | -53100.00 | 2639.52 | -667.47 | -10400.00 | 13.77 | 7429.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 47200.00 | 197.54 | -- | 340.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 165.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 47400.00 | 197.54 | -- | 340.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24100.00 | -- | -- | 11100.00 | 8456.00 | 13800.00 | 22600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
517.00 | 1095.64 | 475.50 | 528.12 | 119.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1095.64 | 475.50 | 11700.00 | 8575.91 | 13800.00 | 22600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46300.00 | -277.95 | -11700.00 | -8235.91 | -13800.00 | -22600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14400.00 | 22400.00 | 1385.20 | -725.37 | 3951.98 | -42.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 | 1296.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42700.00 | 28300.00 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 |