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研究报告
亚通精工（603190）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-595.22 | -- | -19900.00 | -10500.00 | 15300.00 | 7016.13 | 4341.67 | 2356.15 | -6156.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1102.92 | -- | -15000.00 | -29800.00 | -15900.00 | -12000.00 | -11300.00 | -6767.62 | -10100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7370.17 | -- | 31500.00 | 63300.00 | -679.69 | 7951.14 | 6249.52 | 6114.85 | 13100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45900.00 | -- | 126600.00 | 132200.00 | 106900.00 | 93300.00 | 75600.00 | 66200.00 | 69300.00 |
| 收到的税费与返还 |
489.30 | 58.26 | 1151.56 | 1312.53 | 1131.53 | 339.45 | 661.43 | 98.00 | 69.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
228.62 | -- | 12100.00 | 2749.99 | 2616.58 | 2508.22 | 7133.65 | 2302.95 | 3917.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
46600.00 | -- | 139900.00 | 136300.00 | 110700.00 | 96200.00 | 83400.00 | 68600.00 | 73300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
28900.00 | -- | 113200.00 | 91500.00 | 54800.00 | 53900.00 | 46600.00 | 38900.00 | 49900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9997.28 | -- | 26500.00 | 24300.00 | 18200.00 | 17900.00 | 15000.00 | 12700.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
2536.08 | -- | 11800.00 | 14700.00 | 7767.01 | 11200.00 | 12100.00 | 7439.07 | 9959.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5825.69 | 14200.00 | 8255.53 | 16300.00 | 14600.00 | 6173.57 | 5398.96 | 7246.57 | 6372.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
47200.00 | -- | 159800.00 | 146800.00 | 95300.00 | 89200.00 | 79000.00 | 66300.00 | 79400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-595.22 | -- | -19900.00 | -10500.00 | 15300.00 | 7016.13 | 4341.67 | 2356.15 | -6156.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7026.73 | -- | 106000.00 | 86800.00 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
54.22 | -- | 398.47 | 10.94 | -- | 42.36 | 42.36 | 47.65 | 53.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
137.22 | -- | 213.82 | 43.35 | 18.50 | 48.79 | 71.36 | 3096.27 | 299.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
7218.17 | -- | 106600.00 | 86900.00 | 18.50 | 91.15 | 113.72 | 3143.93 | 357.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 110000.00 | 90500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6115.25 | -- | 10900.00 | 23700.00 | 15900.00 | 12100.00 | 11400.00 | 9318.71 | 10500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 738.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2530.00 | -- | -- | -- | 592.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6115.25 | -- | 121600.00 | 116700.00 | 15900.00 | 12100.00 | 11400.00 | 9911.54 | 10500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1102.92 | -- | -15000.00 | -29800.00 | -15900.00 | -12000.00 | -11300.00 | -6767.62 | -10100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5452.54 | -- | 80700.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
30000.00 | -- | 97100.00 | 55200.00 | 51900.00 | 54000.00 | 38600.00 | 28800.00 | 48800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30000.00 | -- | 97100.00 | 135900.00 | 51900.00 | 54000.00 | 38600.00 | 39300.00 | 49200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
22000.00 | 94400.00 | 57100.00 | 64800.00 | 47600.00 | 41100.00 | 29600.00 | 27200.00 | 31200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
640.87 | 5935.69 | 8278.47 | 5507.58 | 4540.65 | 4415.80 | 2780.42 | 3177.77 | 2579.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
38.43 | -- | 227.08 | 2359.34 | 430.88 | 513.01 | -- | 2821.38 | 2287.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22700.00 | -- | 65600.00 | 72600.00 | 52500.00 | 46000.00 | 32400.00 | 33200.00 | 36100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7370.17 | -- | 31500.00 | 63300.00 | -679.69 | 7951.14 | 6249.52 | 6114.85 | 13100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-113.37 | -- | 2.48 | 0.02 | -0.99 | 0.00 | -0.06 | 0.11 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7764.50 | -4329.92 | -3392.67 | 22900.00 | -1199.52 | 2967.08 | -658.96 | 1703.50 | -3157.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
21000.00 | -- | 28700.00 | 5779.20 | 6978.71 | 4011.63 | 4670.60 | 2967.10 | 6125.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
28800.00 | -- | 25300.00 | 28700.00 | 5779.20 | 6978.71 | 4011.63 | 4670.60 | 2967.10 |