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研究报告
金牌家居（603180）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38200.00 | 64400.00 | 24700.00 | 40300.00 | 67300.00 | 40200.00 | 32500.00 | 35700.00 | 24900.00 | 18900.00 | 7894.81 | 10000.00 | 5846.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24000.00 | -109700.00 | -56600.00 | -47700.00 | -87200.00 | -47900.00 | -20400.00 | -63100.00 | -12600.00 | -13000.00 | -10600.00 | -4499.89 | -2229.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2059.33 | 64400.00 | 15200.00 | 37200.00 | 4155.47 | 34800.00 | -5346.02 | 39900.00 | -12600.00 | 470.88 | 2580.01 | -4058.15 | -1237.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 407900.00 | 416500.00 | 377100.00 | 396200.00 | 309100.00 | 244900.00 | 201300.00 | 172500.00 | 118300.00 | 89100.00 | 76500.00 | 63700.00 | 46100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 918.35 | 3906.08 | 2199.88 | 108.92 | 242.44 | 209.74 | 51.29 | 25.78 | 25.54 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22700.00 | 17100.00 | 16400.00 | 9961.36 | 9847.64 | 7045.53 | 5358.23 | 6251.45 | 3147.49 | 5626.67 | 2346.60 | 1761.43 | 1457.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 431500.00 | 437500.00 | 395700.00 | 406200.00 | 319200.00 | 252100.00 | 206700.00 | 178800.00 | 121500.00 | 94800.00 | 78900.00 | 65500.00 | 47500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 251700.00 | 244600.00 | 244000.00 | 262500.00 | 173200.00 | 142300.00 | 106500.00 | 86900.00 | 56400.00 | 36600.00 | 39600.00 | 29100.00 | 21200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 77500.00 | 74300.00 | 75600.00 | 64800.00 | 46000.00 | 38200.00 | 30700.00 | 23900.00 | 18300.00 | 14300.00 | 13100.00 | 10800.00 | 8234.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20000.00 | 16200.00 | 18800.00 | 14500.00 | 11600.00 | 10200.00 | 11700.00 | 9785.48 | 6934.39 | 7142.97 | 5348.22 | 5045.26 | 3975.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 44100.00 | 37900.00 | 32500.00 | 24100.00 | 21200.00 | 21200.00 | 25300.00 | 22400.00 | 14900.00 | 17800.00 | 12900.00 | 10500.00 | 8309.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 393300.00 | 373100.00 | 371000.00 | 365900.00 | 251900.00 | 211900.00 | 174100.00 | 143000.00 | 96500.00 | 75900.00 | 71000.00 | 55500.00 | 41700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38200.00 | 64400.00 | 24700.00 | 40300.00 | 67300.00 | 40200.00 | 32500.00 | 35700.00 | 24900.00 | 18900.00 | 7894.81 | 10000.00 | 5846.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 463300.00 | 624200.00 | 333800.00 | 267400.00 | 335700.00 | 183200.00 | 205500.00 | 153000.00 | 25800.00 | 5910.00 | 9660.00 | 4780.00 | 1150.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 391.45 | 520.92 | 538.97 | 473.84 | 607.63 | 42.06 | 2109.27 | 588.02 | 63.66 | 22.52 | 38.34 | 9.51 | 6.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 231.93 | 131.47 | 158.64 | 8.91 | 2.54 | 0.07 | 5.27 | 36.31 | 228.91 | 10.20 | 3.38 | 4.20 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 124.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | 535.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 463900.00 | 624900.00 | 334600.00 | 267900.00 | 336300.00 | 183300.00 | 207600.00 | 153600.00 | 26000.00 | 5942.72 | 9701.72 | 5281.71 | 1691.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 437600.00 | 678100.00 | 328300.00 | 274000.00 | 374700.00 | 205100.00 | 194300.00 | 197400.00 | 29200.00 | 5750.00 | 11100.00 | 5030.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 50300.00 | 56500.00 | 62800.00 | 41600.00 | 48800.00 | 26100.00 | 33700.00 | 19300.00 | 9489.01 | 13200.00 | 9236.73 | 4263.60 | 2921.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 488000.00 | 734599.90 | 391100.00 | 315500.00 | 423500.00 | 231200.00 | 228000.00 | 216700.00 | 38700.00 | 19000.00 | 20300.00 | 9781.60 | 3921.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24000.00 | -109700.00 | -56600.00 | -47700.00 | -87200.00 | -47900.00 | -20400.00 | -63100.00 | -12600.00 | -13000.00 | -10600.00 | -4499.89 | -2229.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 518.61 | 406.62 | 359.46 | 28400.00 | 4328.54 | 38600.00 | 3502.50 | 44000.00 | -- | -- | -- | 106.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 518.61 | 406.62 | 359.46 | 480.40 | 633.20 | 30.00 | 321.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 76300.00 | -- | -- | 5323.33 | -- | -- | -- | 4000.00 | 11100.00 | 7068.13 | 6260.35 | 8532.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 79000.00 | 68200.00 | 67300.00 | 25600.00 | 2490.32 | 5517.26 | -- | 1922.93 | 1987.57 | 1565.69 | 1576.95 | 1094.54 | 1126.96 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80500.00 | 144900.00 | 67700.00 | 54100.00 | 12100.00 | 44100.00 | 3502.50 | 45900.00 | 5987.57 | 12700.00 | 8645.08 | 7461.70 | 9659.72 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1.74 | 1.81 | -- | 5219.92 | -- | -- | -- | -- | 15200.00 | 8753.29 | 3490.00 | 6872.60 | 9305.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13100.00 | 11200.00 | 16500.00 | 9263.83 | 6002.38 | 6626.14 | 5360.00 | 2348.33 | 1473.13 | 1456.04 | 1009.39 | 910.29 | 497.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 47.21 | 69.62 | 3.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 69500.00 | 69300.00 | 36000.00 | 2398.62 | 1984.34 | 2690.53 | 3488.52 | 3681.27 | 1922.93 | 1987.57 | 1565.69 | 3736.95 | 1094.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 82500.00 | 80500.00 | 52500.00 | 16900.00 | 7986.72 | 9316.67 | 8848.52 | 6029.61 | 18600.00 | 12200.00 | 6065.08 | 11500.00 | 10900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2059.33 | 64400.00 | 15200.00 | 37200.00 | 4155.47 | 34800.00 | -5346.02 | 39900.00 | -12600.00 | 470.88 | 2580.01 | -4058.15 | -1237.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -26.23 | 81.82 | 380.47 | -507.69 | 103.12 | 36.26 | -15.73 | -105.78 | 27.01 | 39.72 | -27.98 | 0.37 | -4.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12100.00 | 19200.00 | -16300.00 | 29400.00 | -15600.00 | 27100.00 | 6771.48 | 12500.00 | -316.01 | 6406.92 | -158.18 | 1457.54 | 2375.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 78600.00 | 59400.00 | 75700.00 | 46300.00 | 61900.00 | 34800.00 | 28100.00 | 15600.00 | 15900.00 | 9492.87 | 9651.05 | 8193.51 | 5818.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 90700.00 | 78600.00 | 59400.00 | 75700.00 | 46300.00 | 61900.00 | 34800.00 | 28100.00 | 15600.00 | 15900.00 | 9492.87 | 9651.05 | 8193.51 |