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研究报告
新泉股份（603179）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 129300.00 | 59000.00 | 75500.00 | 21100.00 | 1382.83 | -4936.63 | 49100.00 | 2828.08 | 10900.00 | 8391.66 | 5796.93 | 1768.75 | -6154.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146800.00 | -98800.00 | -81400.00 | -83600.00 | -32500.00 | -43700.00 | -36300.00 | -34800.00 | -10300.00 | -9668.03 | -1015.34 | -3765.86 | -19500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13600.00 | 32500.00 | 113500.00 | -16700.00 | -15100.00 | 129100.00 | 37300.00 | 33300.00 | 36200.00 | 2198.90 | 4409.05 | -3126.29 | 1935.75 | 25200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 993900.00 | 743200.00 | 542799.90 | 320900.00 | 241700.00 | 221900.00 | 299600.00 | 171800.00 | 92600.00 | 61600.00 | 37900.00 | 29300.00 | 24400.00 |
| 收到的税费与返还 |
16200.00 | 11200.00 | 5827.18 | 7550.75 | 1508.32 | 1581.72 | 427.14 | 1385.23 | 167.12 | 72.58 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 10400.00 | 6262.43 | 9266.30 | 4764.79 | 6655.83 | 4243.34 | 996.12 | 598.98 | 431.97 | 283.58 | 243.15 | 1934.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1015300.00 | 759399.90 | 556600.00 | 331700.00 | 248000.00 | 229000.00 | 305300.00 | 173000.00 | 93300.00 | 62000.00 | 38100.00 | 29500.00 | 26300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 654600.00 | 527100.00 | 370500.00 | 233300.00 | 199500.00 | 189200.00 | 210200.00 | 130000.00 | 59000.00 | 36500.00 | 15300.00 | 12100.00 | 16900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100000.00 | 153300.00 | 115600.00 | 73700.00 | 46100.00 | 30400.00 | 26500.00 | 22600.00 | 18500.00 | 12100.00 | 8285.61 | 7558.39 | 7590.29 | 5842.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 53300.00 | 37800.00 | 21700.00 | 19000.00 | 9823.78 | 10600.00 | 16200.00 | 13800.00 | 7448.15 | 4459.35 | 4581.22 | 3153.91 | 2111.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24700.00 | 19900.00 | 15200.00 | 12200.00 | 6942.36 | 7671.48 | 7140.08 | 7843.87 | 3818.91 | 4404.89 | 4909.17 | 4884.18 | 7657.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 885899.90 | 700400.00 | 481000.00 | 310600.00 | 246700.00 | 233900.00 | 256100.00 | 170200.00 | 82400.00 | 53600.00 | 32300.00 | 27700.00 | 32500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 129300.00 | 59000.00 | 75500.00 | 21100.00 | 1382.83 | -4936.63 | 49100.00 | 2828.08 | 10900.00 | 8391.66 | 5796.93 | 1768.75 | -6154.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 30000.00 | 37000.00 | 96000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 305.00 | 490.71 | 490.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2210.95 | 28.68 | 32.61 | 4070.17 | 1092.20 | 7.50 | 82.41 | 1.50 | 83.98 | 17.99 | 71.49 | 61.08 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 520.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 841.80 | 3727.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
70.25 | 2210.95 | 30900.00 | 37500.00 | 100600.00 | 1092.20 | 7.50 | 82.41 | 843.30 | 3810.98 | 97.99 | 71.49 | 61.08 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 350.00 | 20700.00 | 20000.00 | 123000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 148700.00 | 107400.00 | 98900.00 | 61100.00 | 33600.00 | 43700.00 | 36400.00 | 35700.00 | 14200.00 | 9766.02 | 1086.82 | 2695.82 | 6800.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1558.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1131.12 | 12700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
101700.00 | 149000.00 | 129600.00 | 118900.00 | 184100.00 | 33600.00 | 43700.00 | 36400.00 | 35700.00 | 14200.00 | 9766.02 | 1086.82 | 3826.93 | 19500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146800.00 | -98800.00 | -81400.00 | -83600.00 | -32500.00 | -43700.00 | -36300.00 | -34800.00 | -10300.00 | -9668.03 | -1015.34 | -3765.86 | -19500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 12000.00 | 115200.00 | -- | -- | 126900.00 | 3227.85 | 665.21 | 57700.00 | -- | -- | -- | -- | 29200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1978.36 | 3227.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 164800.00 | 79300.00 | 93000.00 | 57600.00 | 101000.00 | 70000.00 | 98900.00 | 16500.00 | 36300.00 | 37900.00 | 29200.00 | 26200.00 | 46200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
66100.00 | 118500.00 | 86300.00 | 92900.00 | 78700.00 | 101700.00 | 122000.00 | 62400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 295300.00 | 280700.00 | 185900.00 | 136300.00 | 329600.00 | 195200.00 | 161900.00 | 74200.00 | 36300.00 | 37900.00 | 29200.00 | 26200.00 | 75400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 114100.00 | 68300.00 | 76100.00 | 58200.00 | 83000.00 | 29500.00 | 37500.00 | 34700.00 | 32300.00 | 32600.00 | 30600.00 | 23100.00 | 48900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17400.00 | 19400.00 | 17900.00 | 14800.00 | 14800.00 | 12500.00 | 13600.00 | 9328.57 | 2002.19 | 1760.99 | 847.45 | 1772.13 | 1197.36 | 1363.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 50.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 129300.00 | 81000.00 | 111700.00 | 78300.00 | 105000.00 | 114800.00 | 81800.00 | 1286.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 262800.00 | 167200.00 | 202500.00 | 151400.00 | 200500.00 | 157900.00 | 128600.00 | 38000.00 | 34100.00 | 33500.00 | 32400.00 | 24300.00 | 50200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13600.00 | 32500.00 | 113500.00 | -16700.00 | -15100.00 | 129100.00 | 37300.00 | 33300.00 | 36200.00 | 2198.90 | 4409.05 | -3126.29 | 1935.75 | 25200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1556.25 | -130.95 | 1034.36 | -463.72 | -172.49 | -51.67 | 0.12 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-68200.00 | 13400.00 | 73600.00 | -21500.00 | -78000.00 | 97800.00 | -11400.00 | 46100.00 | 4170.35 | 2745.72 | 3132.67 | 1655.30 | -61.36 | -460.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
132600.00 | 119100.00 | 45500.00 | 67000.00 | 145000.00 | 47200.00 | 58600.00 | 12500.00 | 8356.30 | 5610.58 | 2477.91 | 822.60 | 883.97 | 1344.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 132600.00 | 119100.00 | 45500.00 | 67000.00 | 145000.00 | 47200.00 | 58600.00 | 12500.00 | 8356.30 | 5610.58 | 2477.91 | 822.60 | 883.97 |