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研究报告
兰石重装（603169）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40400.00 | 25800.00 | 30900.00 | 13200.00 | 66600.00 | 72100.00 | -41700.00 | -124100.00 | -47100.00 | -26100.00 | 12300.00 | -12000.00 | 1736.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -72300.00 | -30200.00 | -15300.00 | -2596.87 | -2570.62 | -14000.00 | -20600.00 | -42200.00 | -67600.00 | -49700.00 | -13600.00 | -1391.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6104.32 | 39100.00 | -80100.00 | 100200.00 | -60500.00 | -73200.00 | 34400.00 | 159400.00 | -16700.00 | 206300.00 | 41300.00 | 42600.00 | -2772.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 545400.00 | 525800.00 | 508100.00 | 340400.00 | 333300.00 | 447200.00 | 281400.00 | 266000.00 | 164300.00 | 136500.00 | 169000.00 | 121000.00 | 119000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 148.68 | 2530.00 | 3172.51 | 1789.70 | -- | 2584.98 | 8801.76 | 27.13 | 100.74 | 400.72 | -- | -- | 70.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | 24300.00 | 23100.00 | 17900.00 | 20600.00 | 22100.00 | 14800.00 | 10900.00 | 15400.00 | 20400.00 | 12800.00 | 6413.24 | 8060.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 565800.00 | 552600.00 | 534400.00 | 360100.00 | 353900.00 | 471900.00 | 305000.00 | 277000.00 | 179800.00 | 157300.00 | 181900.00 | 127400.00 | 127100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 418600.00 | 400200.00 | 391700.00 | 259400.00 | 227800.00 | 331700.00 | 274100.00 | 346100.00 | 169300.00 | 127800.00 | 122400.00 | 101300.00 | 92400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62500.00 | 60900.00 | 52500.00 | 45600.00 | 40000.00 | 42000.00 | 39300.00 | 36400.00 | 33800.00 | 32600.00 | 26500.00 | 18900.00 | 15600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22100.00 | 25200.00 | 20400.00 | 12300.00 | 7711.02 | 8508.14 | 7786.95 | 3170.15 | 4918.87 | 8373.56 | 6107.81 | 6873.56 | 6808.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22100.00 | 40600.00 | 38800.00 | 29600.00 | 11800.00 | 17600.00 | 25500.00 | 15400.00 | 18900.00 | 14700.00 | 14600.00 | 12200.00 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 525400.00 | 526799.90 | 503500.00 | 346900.00 | 287300.00 | 399700.00 | 346700.00 | 401100.00 | 226900.00 | 183500.00 | 169500.00 | 139400.00 | 125400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40400.00 | 25800.00 | 30900.00 | 13200.00 | 66600.00 | 72100.00 | -41700.00 | -124100.00 | -47100.00 | -26100.00 | 12300.00 | -12000.00 | 1736.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13900.00 | 22900.00 | 27500.00 | 75.00 | -- | -- | -- | 32.40 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 450.00 | 380.00 | 300.00 | 200.00 | 226.15 | 693.32 | 277.47 | -- | -- | -- | 75.00 | -- | 295.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 77.47 | 78.07 | 145.86 | 31.18 | 13.33 | 0.06 | -- | -- | 152.79 | 19.53 | 45700.00 | -- | 4.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 569.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 527.47 | 458.07 | 445.86 | 231.18 | 14100.00 | 23600.00 | 27800.00 | 75.00 | 152.79 | 19.53 | 45700.00 | 601.95 | 300.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5797.10 | -- | 1500.00 | -- | 14300.00 | 22300.00 | 30000.00 | 590.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8269.67 | 2434.49 | 25600.00 | 6246.43 | 2436.35 | 3884.99 | 5790.66 | 16000.00 | 42400.00 | 67600.00 | 95400.00 | 8065.07 | 1691.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 70300.00 | 3628.01 | 9242.01 | -- | -- | 5924.53 | 4156.43 | -- | -- | -- | 6144.93 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14100.00 | 72700.00 | 30700.00 | 15500.00 | 16700.00 | 26200.00 | 41800.00 | 20700.00 | 42400.00 | 67600.00 | 95400.00 | 14200.00 | 1691.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13500.00 | -72300.00 | -30200.00 | -15300.00 | -2596.87 | -2570.62 | -14000.00 | -20600.00 | -42200.00 | -67600.00 | -49700.00 | -13600.00 | -1391.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 240.00 | 151.00 | -- | 130000.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 123200.00 | 13900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 240.00 | 101.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 495400.00 | 471200.00 | 366400.00 | 515000.00 | 481800.00 | 555700.00 | 620600.00 | 430500.00 | 236100.00 | 237200.00 | 127700.00 | 92800.00 | 54800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1300.00 | 6389.07 | 52700.00 | 66000.00 | 20000.00 | 549.30 | 1000.00 | 10000.00 | 11000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 495600.00 | 471300.00 | 367700.00 | 651400.00 | 534500.00 | 621700.00 | 640600.00 | 431000.00 | 242100.00 | 370500.00 | 152600.00 | 92800.00 | 54800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 483400.00 | 412800.00 | 424000.00 | 498100.00 | 536100.00 | 596400.00 | 568399.90 | 252600.00 | 230200.00 | 145700.00 | 105700.00 | 46600.00 | 53600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15800.00 | 16100.00 | 17400.00 | 21800.00 | 22900.00 | 29000.00 | 27700.00 | 13100.00 | 23800.00 | 17700.00 | 5627.46 | 3585.17 | 3152.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2569.78 | 3273.66 | 6398.78 | 31200.00 | 36000.00 | 69500.00 | 10100.00 | 5906.62 | 4792.17 | 784.46 | -- | -- | 839.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 501700.00 | 432200.00 | 447800.00 | 551100.00 | 595000.00 | 694900.00 | 606200.00 | 271700.00 | 258800.00 | 164200.00 | 111400.00 | 50200.00 | 57600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6104.32 | 39100.00 | -80100.00 | 100200.00 | -60500.00 | -73200.00 | 34400.00 | 159400.00 | -16700.00 | 206300.00 | 41300.00 | 42600.00 | -2772.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.05 | 7.64 | -12.72 | 31.55 | -5.41 | -7.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 20800.00 | -7375.90 | -79500.00 | 98200.00 | 3546.67 | -3607.94 | -21200.00 | 14600.00 | -106100.00 | 112500.00 | 3855.07 | 17100.00 | -2426.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57500.00 | 64800.00 | 144300.00 | 46100.00 | 42600.00 | 46200.00 | 67400.00 | 52800.00 | 158900.00 | 46400.00 | 42500.00 | 25400.00 | 27900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 78200.00 | 57500.00 | 64800.00 | 144300.00 | 46100.00 | 42600.00 | 46200.00 | 67400.00 | 52800.00 | 158900.00 | 46400.00 | 42500.00 | 25400.00 |