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研究报告
荣晟环保（603165）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 25100.00 | 25700.00 | 10200.00 | 23000.00 | 42600.00 | 33200.00 | 5477.46 | 6423.55 | 14600.00 | 7515.10 | 8001.31 | 9465.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50200.00 | -72200.00 | 52600.00 | -48600.00 | -28100.00 | -22800.00 | -1946.59 | -13100.00 | -9539.63 | -5162.74 | -2002.79 | -4619.92 | -4472.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53800.00 | 78700.00 | 85100.00 | -26400.00 | 9769.28 | -7710.05 | 24100.00 | -14200.00 | 14000.00 | 5285.58 | -11600.00 | -3376.80 | -3354.58 | -5973.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73700.00 | 172000.00 | 220100.00 | 245800.00 | 232300.00 | 161100.00 | 177000.00 | 210500.00 | 165900.00 | 72200.00 | 51800.00 | 42900.00 | 51600.00 | 48100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13500.00 | 11800.00 | 16000.00 | 3388.56 | 7819.59 | 12000.00 | 16200.00 | 13600.00 | 5456.17 | 2660.65 | 1567.21 | 1619.53 | 1741.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8221.66 | 4922.30 | 3937.45 | 2118.79 | 4202.09 | 2700.01 | 713.88 | 1112.00 | 434.09 | 339.97 | 704.78 | 197.20 | 391.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
82000.00 | 193800.00 | 236800.00 | 265700.00 | 237800.00 | 173200.00 | 191700.00 | 227400.00 | 180500.00 | 78100.00 | 54800.00 | 45200.00 | 53400.00 | 50300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 142600.00 | 170000.00 | 193700.00 | 201000.00 | 123700.00 | 108900.00 | 141100.00 | 129700.00 | 50900.00 | 26300.00 | 24600.00 | 33700.00 | 31500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5800.41 | 10700.00 | 9661.65 | 9253.64 | 7674.02 | 6994.80 | 8015.36 | 8177.10 | 7872.31 | 6307.14 | 4487.04 | 4227.21 | 3842.14 | 2591.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18000.00 | 19700.00 | 24300.00 | 8130.21 | 10900.00 | 21500.00 | 32900.00 | 26000.00 | 7721.72 | 4881.89 | 3691.19 | 3200.09 | 3169.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11300.00 | 12400.00 | 12700.00 | 10800.00 | 8510.41 | 10700.00 | 12000.00 | 11400.00 | 6707.72 | 4613.83 | 5218.27 | 4664.55 | 3542.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 182600.00 | 211700.00 | 240000.00 | 227600.00 | 150200.00 | 149200.00 | 194200.00 | 175100.00 | 71700.00 | 40300.00 | 37700.00 | 45400.00 | 40800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11100.00 | 25100.00 | 25700.00 | 10200.00 | 23000.00 | 42600.00 | 33200.00 | 5477.46 | 6423.55 | 14600.00 | 7515.10 | 8001.31 | 9465.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 95900.00 | 10100.00 | 82000.00 | 40500.00 | 95500.00 | 20400.00 | 11600.00 | 8624.76 | -- | -- | -- | 505.00 | 881.84 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2200.34 | 235.82 | 164.96 | 3210.90 | 1435.06 | 149.27 | 157.96 | 103.34 | 189.20 | 91.11 | -- | -- | 2.96 | 55.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 58.50 | 82.69 | 99.08 | 111.01 | 219.31 | 972.74 | 34.73 | 313.61 | 34.25 | 13.70 | 54.40 | 74.53 | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 572.82 | 236.41 | 158.87 | 96.70 | -- | 20.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
87000.00 | 96200.00 | 10400.00 | 85300.00 | 42000.00 | 95800.00 | 21500.00 | 11700.00 | 9700.39 | 361.77 | 172.57 | 151.10 | 582.49 | 958.47 |
| 投资支付的现金 |
255400.00 | 139300.00 | 75300.00 | 18900.00 | 81200.00 | 105200.00 | 36500.00 | 10400.00 | 13300.00 | -- | -- | -- | 505.00 | 63.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5414.45 | 7047.90 | 7319.50 | 13800.00 | 9417.29 | 18800.00 | 7882.81 | 1949.61 | 2645.83 | 9901.40 | 5335.31 | 2153.89 | 4697.41 | 3694.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1246.60 | 6786.40 | -- | -- | -- | -- | 1672.44 |
| 投资活动现金流出小计 |
260800.00 | 146400.00 | 82600.00 | 32700.00 | 90700.00 | 124000.00 | 44300.00 | 13600.00 | 22800.00 | 9901.40 | 5335.31 | 2153.89 | 5202.41 | 5430.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50200.00 | -72200.00 | 52600.00 | -48600.00 | -28100.00 | -22800.00 | -1946.59 | -13100.00 | -9539.63 | -5162.74 | -2002.79 | -4619.92 | -4472.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36000.00 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 344800.00 | 139200.00 | 85400.00 | 37400.00 | 1979.32 | 32600.00 | -- | 18300.00 | 25400.00 | 24100.00 | 23100.00 | 22000.00 | 21000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 48.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.90 | 2556.77 | 1100.09 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 344800.00 | 139200.00 | 85500.00 | 37400.00 | 1979.32 | 32600.00 | -- | 54300.00 | 25400.00 | 24100.00 | 23300.00 | 25000.00 | 22100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 242500.00 | 40100.00 | 90900.00 | 9027.00 | 1979.32 | -- | -- | 37400.00 | 14300.00 | 29500.00 | 22500.00 | 25900.00 | 23500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14600.00 | 16900.00 | 13800.00 | 10500.00 | 18600.00 | 7660.05 | 8335.54 | 7718.71 | 2977.25 | 4171.04 | 5114.69 | 1806.92 | 1798.85 | 1751.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7901.17 | 6701.82 | 200.62 | 10600.00 | 13.61 | 50.00 | 176.32 | 6505.73 | -- | 1613.38 | 1100.00 | 2344.77 | 682.50 | 2882.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134200.00 | 266100.00 | 54100.00 | 111900.00 | 27600.00 | 9689.36 | 8511.86 | 14200.00 | 40300.00 | 20100.00 | 35700.00 | 26600.00 | 28400.00 | 28100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
53800.00 | 78700.00 | 85100.00 | -26400.00 | 9769.28 | -7710.05 | 24100.00 | -14200.00 | 14000.00 | 5285.58 | -11600.00 | -3376.80 | -3354.58 | -5973.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.01 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-146200.00 | 39700.00 | 38000.00 | 51900.00 | -28700.00 | -12800.00 | 43900.00 | 17000.00 | 6374.09 | 2169.50 | -2202.39 | 2135.51 | 26.80 | -980.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
158800.00 | 119100.00 | 81100.00 | 29200.00 | 57900.00 | 70800.00 | 26900.00 | 9910.30 | 3536.20 | 1366.70 | 3416.11 | 1280.60 | 1253.80 | 2233.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 158800.00 | 119100.00 | 81100.00 | 29200.00 | 57900.00 | 70800.00 | 26900.00 | 9910.30 | 3536.20 | 1213.72 | 3416.11 | 1280.60 | 1253.80 |