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研究报告
海通发展（603162）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 101500.00 | 20000.00 | 79900.00 | 69100.00 | 14200.00 | 23700.00 | 6804.55 | 2295.11 | 21300.00 | 8961.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151200.00 | -127800.00 | -20200.00 | -24400.00 | -86.22 | -10800.00 | 352.32 | -33.40 | -6959.45 | -20400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
516.94 | 39900.00 | 119400.00 | -38000.00 | -21800.00 | -14400.00 | -15800.00 | -6214.50 | -8159.13 | -3355.63 | 3197.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 368700.00 | 173000.00 | 213400.00 | 165000.00 | 69200.00 | 61600.00 | 26800.00 | 16300.00 | 12800.00 | 9134.05 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 641.92 | 847.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3458.97 | 3665.00 | 668.01 | 3515.25 | 2137.20 | 4424.19 | 13400.00 | 12800.00 | 31000.00 | 48600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 372800.00 | 177500.00 | 214000.00 | 168500.00 | 71300.00 | 66100.00 | 40200.00 | 29000.00 | 43800.00 | 57800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
119300.00 | 235000.00 | 129400.00 | 111000.00 | 83800.00 | 48700.00 | 32000.00 | 16900.00 | 9859.73 | 5513.37 | 8458.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30500.00 | 22300.00 | 10900.00 | 6202.89 | 4173.10 | 4062.35 | 1806.14 | 336.61 | 194.79 | 141.59 |
| 支付的各项税费 |
1474.78 | 1775.55 | 2067.83 | 8897.72 | 5603.02 | 3108.84 | 5111.25 | 216.22 | 160.42 | 97.65 | 69.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5031.47 | 4075.07 | 3635.88 | 3371.09 | 3790.41 | 1194.55 | 1280.66 | 14400.00 | 16400.00 | 16700.00 | 40200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 271300.00 | 157400.00 | 134100.00 | 99400.00 | 57100.00 | 42400.00 | 33400.00 | 26700.00 | 22500.00 | 48800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 101500.00 | 20000.00 | 79900.00 | 69100.00 | 14200.00 | 23700.00 | 6804.55 | 2295.11 | 21300.00 | 8961.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1212.63 | 302.29 | 94.60 | 202.20 | 54.02 | 54.35 | 353.05 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4905.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 68000.00 | 54500.00 | 18800.00 | 17100.00 | 5700.00 | 6100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2838.24 | 74100.00 | 54800.00 | 18900.00 | 17300.00 | 5754.02 | 6154.35 | 353.05 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 197800.00 | 98600.00 | 788.61 | 24600.00 | 140.23 | 10800.00 | 0.73 | 33.40 | 6959.45 | 20400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 84100.00 | 38300.00 | 17100.00 | 5700.00 | 6100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 225300.00 | 182600.00 | 39100.00 | 41700.00 | 5840.23 | 16900.00 | 0.73 | 33.40 | 6959.45 | 20400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -151200.00 | -127800.00 | -20200.00 | -24400.00 | -86.22 | -10800.00 | 352.32 | -33.40 | -6959.45 | -20400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
3801.10 | 4604.44 | 146900.00 | -- | 15800.00 | -- | -- | -- | 7330.41 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
25900.00 | 12400.00 | -- | -- | 1809.50 | 5214.50 | 2410.77 | -- | -- | 5050.00 | 26300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 83300.00 | -- | -- | 4200.00 | 6000.00 | -- | 12800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 100300.00 | 146900.00 | -- | 21800.00 | 11200.00 | 2410.77 | 12800.00 | 7330.41 | 5050.00 | 26300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6558.15 | -- | 1000.00 | 6148.80 | 1788.71 | 6898.72 | 9265.02 | 13800.00 | 5761.24 | 21300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9454.74 | 8254.95 | 3748.75 | 174.80 | 323.95 | 2212.03 | 2146.53 | 1670.43 | 2644.39 | 1807.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
25000.00 | 44400.00 | 19300.00 | 33200.00 | 37300.00 | 23500.00 | 9090.29 | 7648.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 60400.00 | 27500.00 | 38000.00 | 43600.00 | 25600.00 | 18200.00 | 19100.00 | 15500.00 | 8405.63 | 23100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
516.94 | 39900.00 | 119400.00 | -38000.00 | -21800.00 | -14400.00 | -15800.00 | -6214.50 | -8159.13 | -3355.63 | 3197.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 851.42 | -612.82 | 3392.80 | -283.82 | 59.47 | -181.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8947.24 | 11000.00 | 25100.00 | 22600.00 | -228.95 | -3070.57 | 942.37 | -5897.42 | 11000.00 | -8219.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
55000.00 | 64000.00 | 53000.00 | 27900.00 | 5292.64 | 5521.60 | 8592.17 | 6994.14 | 12900.00 | 1882.24 | 10100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 55000.00 | 64000.00 | 53000.00 | 27900.00 | 5292.64 | 5521.60 | 7936.51 | 6994.14 | 12900.00 | 1907.11 |