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研究报告
上海亚虹（603159）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3412.19 | 3490.65 | 6211.96 | 6102.97 | 8321.43 | 8402.72 | 5560.69 | 3112.17 | 4108.20 | 5039.96 | 2593.31 | 3721.71 | 3930.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3988.36 | -2289.28 | -2384.46 | -3216.07 | -1584.52 | -2589.31 | -2634.03 | -2906.26 | -12600.00 | -1220.82 | -3634.41 | -4825.10 | -3153.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1842.00 | -1124.19 | -1427.07 | -1414.22 | -5058.70 | -4945.67 | -558.37 | 78.55 | 8612.51 | -1600.60 | 323.24 | 1211.14 | -2543.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40900.00 | 43300.00 | 53500.00 | 61600.00 | 54200.00 | 55600.00 | 70100.00 | 65300.00 | 51300.00 | 52000.00 | 47300.00 | 48700.00 | 50100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 36.01 | 25.29 | 38.94 | 20.86 | 26.45 | 162.41 | 268.51 | 206.06 | 186.09 | 169.59 | 152.42 | 28.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 323.57 | 583.69 | 468.23 | 304.22 | 405.60 | 752.62 | 545.90 | 112.90 | 126.46 | 98.88 | 700.41 | 634.78 | 591.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 41300.00 | 43900.00 | 54000.00 | 61900.00 | 54700.00 | 56500.00 | 70900.00 | 65600.00 | 51600.00 | 52200.00 | 48200.00 | 49400.00 | 50700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23600.00 | 27000.00 | 33800.00 | 41800.00 | 33800.00 | 33600.00 | 48200.00 | 48200.00 | 35200.00 | 35900.00 | 34300.00 | 34400.00 | 36300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9707.23 | 9409.64 | 9144.24 | 9021.65 | 7962.65 | 9239.29 | 10300.00 | 8731.99 | 7195.66 | 6488.63 | 7065.69 | 6238.28 | 5771.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2727.56 | 2341.23 | 2853.30 | 2863.57 | 2641.81 | 2070.42 | 3101.75 | 2473.15 | 2783.83 | 2894.17 | 2047.31 | 2816.91 | 2703.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1834.55 | 1647.58 | 1966.89 | 2094.33 | 1943.99 | 3231.31 | 3670.15 | 3146.81 | 2302.07 | 1868.21 | 2213.02 | 2156.25 | 1937.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37800.00 | 40400.00 | 47800.00 | 55800.00 | 46300.00 | 48100.00 | 65300.00 | 62500.00 | 47500.00 | 47200.00 | 45600.00 | 45600.00 | 46700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3412.19 | 3490.65 | 6211.96 | 6102.97 | 8321.43 | 8402.72 | 5560.69 | 3112.17 | 4108.20 | 5039.96 | 2593.31 | 3721.71 | 3930.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.60 | 145.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 35.31 | 35.80 | 7.23 | 126.79 | 98.38 | 36.48 | 52.77 | 19.28 | 55.71 | 11.49 | 9.79 | 246.56 | 8.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 2013.59 | -- | -- | -- | -- | 6776.58 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 10100.00 | 2049.39 | 607.23 | 126.79 | 98.38 | 36.48 | 6885.95 | 18200.00 | 55.71 | 11.49 | 9.79 | 246.56 | 8.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 660.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1083.53 | 1338.67 | 2948.74 | 3342.85 | 1682.90 | 2625.79 | 5819.98 | 6770.74 | 5978.25 | 1232.31 | 3644.20 | 5071.66 | 2502.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 3000.00 | 42.95 | -- | -- | -- | 3700.00 | 14300.00 | 6700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14100.00 | 4338.67 | 2991.69 | 3342.85 | 1682.90 | 2625.79 | 9519.98 | 21100.00 | 12700.00 | 1232.31 | 3644.20 | 5071.66 | 3162.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3988.36 | -2289.28 | -2384.46 | -3216.07 | -1584.52 | -2589.31 | -2634.03 | -2906.26 | -12600.00 | -1220.82 | -3634.41 | -4825.10 | -3153.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | 14200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 1800.00 | 5100.00 | 4000.00 | 1200.00 | 5300.00 | 4880.00 | 5638.62 | 3740.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 413.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 900.00 | 50.00 | 50.00 | -- | 1800.00 | 5150.00 | 4413.90 | 15400.00 | 5300.00 | 4880.00 | 5638.62 | 3740.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 300.00 | 600.00 | -- | -- | 1800.00 | 5100.00 | 4000.00 | 1200.00 | 5300.00 | 6540.00 | 4185.00 | 3533.62 | 1935.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1542.00 | 1411.35 | 1400.00 | 1400.00 | 3258.70 | 1645.67 | 1708.37 | 3135.35 | 203.09 | 360.60 | 371.76 | 893.86 | 4348.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 306.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12.84 | 77.07 | 64.22 | -- | -- | -- | -- | 1284.40 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1842.00 | 2024.19 | 1477.07 | 1464.22 | 5058.70 | 6745.67 | 5708.37 | 4335.35 | 6787.49 | 6900.60 | 4556.76 | 4427.48 | 6283.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1842.00 | -1124.19 | -1427.07 | -1414.22 | -5058.70 | -4945.67 | -558.37 | 78.55 | 8612.51 | -1600.60 | 323.24 | 1211.14 | -2543.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.50 | -4.52 | -1.43 | -0.29 | -0.74 | 6.93 | 15.58 | -57.79 | 34.37 | 27.38 | -2.17 | -1.13 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2421.68 | 72.66 | 2399.01 | 1472.39 | 1677.49 | 874.67 | 2383.87 | 226.67 | 132.54 | 2245.93 | -720.03 | 106.63 | -1766.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12600.00 | 12500.00 | 10100.00 | 8612.90 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.20 | 3317.66 | 1071.73 | 1791.77 | 1685.14 | 3451.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10100.00 | 12600.00 | 12500.00 | 10100.00 | 8612.90 | 6935.41 | 6060.74 | 3676.87 | 3450.20 | 3317.66 | 1071.73 | 1791.77 | 1685.14 |