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研究报告
恒尚节能（603137）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-14000.00 | -20100.00 | 8039.25 | -19900.00 | 4297.17 | 4361.08 | 3258.40 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | -259.81 | -27900.00 | -1851.28 | -5165.83 | -4835.60 | 2500.76 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8179.58 | 3632.21 | 30700.00 | 27000.00 | 2684.04 | 2459.74 | 906.62 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87400.00 | 179500.00 | 198500.00 | 163500.00 | 173900.00 | 125800.00 | 132000.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
6.75 | 2.32 | 1.44 | 2.27 | 0.66 | 2.11 | 319.72 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4750.80 | 842.40 | 631.62 | 1142.75 | 2605.46 | 1166.71 | 110.11 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
92100.00 | 180400.00 | 199100.00 | 164600.00 | 176500.00 | 127000.00 | 132500.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
94200.00 | 179600.00 | 170300.00 | 168000.00 | 155100.00 | 109900.00 | 112500.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8185.47 | 13300.00 | 12200.00 | 11700.00 | 10500.00 | 6960.10 | 6854.89 | -- |
| 支付的各项税费 |
2290.18 | 4627.09 | 5401.99 | 2900.00 | 4065.31 | 3442.96 | 4390.31 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1418.15 | 2955.91 | 3192.10 | 1935.02 | 2506.19 | 2368.61 | 5442.36 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
106100.00 | 200500.00 | 191100.00 | 184500.00 | 172200.00 | 122600.00 | 129200.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14000.00 | -20100.00 | 8039.25 | -19900.00 | 4297.17 | 4361.08 | 3258.40 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
24000.00 | 56000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 2060.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
432.19 | 623.00 | 27.07 | -- | -- | -- | 1977.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 5.31 | -- | -- | -- | 103.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
24400.00 | 56600.00 | 2032.38 | -- | -- | -- | 4141.15 | -- |
| 投资支付的现金 |
10000.00 | 55000.00 | 27000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
496.09 | 1882.81 | 2886.22 | 1851.28 | 5165.83 | 4835.60 | 1640.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
10500.00 | 56900.00 | 29900.00 | 1851.28 | 5165.83 | 4835.60 | 1640.39 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13900.00 | -259.81 | -27900.00 | -1851.28 | -5165.83 | -4835.60 | 2500.76 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 47900.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
20900.00 | 64700.00 | 61900.00 | 66300.00 | 58300.00 | 25100.00 | 25900.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
20900.00 | 64700.00 | 109800.00 | 66300.00 | 58300.00 | 25100.00 | 31900.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
28200.00 | 56700.00 | 74900.00 | 36500.00 | 53100.00 | 20600.00 | 19200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
845.58 | 4205.06 | 2121.11 | 2308.86 | 1735.40 | 1406.99 | 1341.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 191.39 | 2077.37 | 432.60 | 713.58 | 588.79 | 10400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
29100.00 | 61000.00 | 79100.00 | 39300.00 | 55600.00 | 22600.00 | 31000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8179.58 | 3632.21 | 30700.00 | 27000.00 | 2684.04 | 2459.74 | 906.62 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8225.01 | -16800.00 | 10900.00 | 5313.42 | 1815.38 | 1985.22 | 6665.79 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18400.00 | 35200.00 | 24300.00 | 19000.00 | 17100.00 | 15100.00 | 8483.86 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10200.00 | 18400.00 | 35200.00 | 24300.00 | 19000.00 | 17100.00 | 15100.00 | -- |