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研究报告
天目湖（603136）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 146700.00 | 144800.00 | 128500.00 | 126900.00 | 104600.00 | 99100.00 | 89900.00 | 81600.00 | 36300.00 | 31000.00 | 26100.00 | 26100.00 |
| 资产合计 |
-- | 178200.00 | 174000.00 | 157500.00 | 160200.00 | 160900.00 | 123600.00 | 112700.00 | 110500.00 | 96500.00 | 98900.00 | 107000.00 | 104200.00 |
| 负债合计 |
-- | 31400.00 | 29200.00 | 29000.00 | 33300.00 | 56300.00 | 24500.00 | 22800.00 | 28900.00 | 60200.00 | 67900.00 | 80900.00 | 78100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 133900.00 | 133300.00 | 118800.00 | 117000.00 | 95200.00 | 90300.00 | 82600.00 | 75400.00 | 31200.00 | 26800.00 | 22700.00 | 23200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 2014.64 | 2014.32 | 1001.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 2303.84 | 2504.15 | 2723.19 | 3311.30 | 2693.33 | 1485.43 | 1638.68 | 1791.92 | 1953.97 | 2097.55 | 3086.21 | 2407.78 |
| 无形资产 |
-- | 9701.03 | 10100.00 | 10500.00 | 11000.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11900.00 | 8769.93 | 9065.43 | 9426.21 | 9755.76 | 9415.03 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1818.21 | 2029.07 | 2202.20 | 672.40 | 328.89 | 48.70 | 36.78 | 25.27 | 13.50 | 13.94 | 13.29 | 47.61 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 64400.00 | 55600.00 | 36700.00 | 40300.00 | 54600.00 | 29400.00 | 21900.00 | 4325.95 | 2308.40 | 1857.63 | 5758.42 | 9473.22 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 2379.23 | 2719.23 | 817.46 | 738.58 | 1343.28 | 559.84 | 634.30 | 858.27 | 339.85 | 422.44 | 631.11 | 313.26 |
| 应收账款 |
-- | 2379.23 | 2719.23 | 817.46 | 738.58 | 1343.28 | 559.84 | 634.30 | 858.27 | 339.85 | 422.44 | 631.11 | 313.26 |
| 预付款项 |
-- | 851.17 | 567.37 | 618.84 | 458.81 | 921.38 | 546.63 | 342.39 | 209.27 | 166.43 | 196.33 | 425.67 | 187.24 |
| 其他应收款合计 |
-- | 344.99 | 227.90 | 168.20 | 145.23 | 136.95 | 144.32 | 420.78 | 198.68 | 167.31 | 169.67 | 167.53 | 3068.33 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 227.90 | 168.20 | 145.23 | 136.95 | 144.32 | 420.78 | 198.68 | 167.31 | 169.67 | 167.53 | 3068.33 |
| 存货 |
-- | 636.75 | 479.59 | 500.76 | 648.35 | 644.36 | 571.77 | 631.39 | 719.21 | 722.05 | 824.49 | 810.61 | 669.48 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.50 | 14.44 | -- | -- | 0.95 | 0.60 |
| 其他流动资产 |
-- | 275.52 | 112.04 | 279.05 | 776.77 | 689.96 | 568.79 | 5115.55 | 18200.00 | 173.42 | 62.42 | 76.51 | -- |
| 总现金 |
-- | 64400.00 | 55600.00 | 36700.00 | 40300.00 | 54600.00 | 29400.00 | 21900.00 | 4325.95 | 2308.40 | 1857.63 | 5758.42 | 9473.22 |
| 流动资产合计 |
-- | 68900.00 | 59700.00 | 39100.00 | 43000.00 | 58300.00 | 31800.00 | 29000.00 | 24500.00 | 3877.46 | 3532.98 | 7870.80 | 13700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 2014.64 | 2014.32 | 1001.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 1518.08 | 1253.66 | 1543.94 | 1847.66 | 1882.29 | 2362.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 2303.84 | 2504.15 | 2723.19 | 3311.30 | 2693.33 | 1485.43 | 1638.68 | 1791.92 | 1953.97 | 2097.55 | 3086.21 | 2407.78 |
| 固定资产合计 |
-- | 84700.00 | 89500.00 | 91500.00 | 92600.00 | 81100.00 | 61700.00 | 67200.00 | 73300.00 | 79400.00 | 81500.00 | 83700.00 | 67600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 89500.00 | 91500.00 | 92600.00 | 81100.00 | 61700.00 | 67200.00 | 73300.00 | 79400.00 | 81500.00 | 83700.00 | 67600.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 1205.24 | 467.14 | 1540.04 | 186.78 | 3857.14 | 13300.00 | 1215.79 | 285.76 | 127.73 | 129.80 | 152.53 | 8556.73 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 467.14 | 1540.04 | 186.78 | 3857.14 | 13300.00 | 1215.79 | 285.76 | 127.73 | 129.80 | 152.53 | 8556.73 |
| 无形资产 |
-- | 9701.03 | 10100.00 | 10500.00 | 11000.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11900.00 | 8769.93 | 9065.43 | 9426.21 | 9755.76 | 9415.03 |
| 长期待摊费用 |
-- | 303.48 | 350.64 | 391.40 | 345.45 | 31.52 | 59.42 | 134.93 | 245.87 | 431.44 | 610.56 | 608.86 | 752.04 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1818.21 | 2029.07 | 2202.20 | 672.40 | 328.89 | 48.70 | 36.78 | 25.27 | 13.50 | 13.94 | 13.29 | 47.61 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1203.53 | 1063.27 | 1422.95 | 1110.69 | 1278.93 | 1324.11 | 1075.31 | 1076.97 | 1149.36 | 1107.99 | 1310.04 | 1232.79 |
| 非流动资产合计 |
-- | 109300.00 | 114300.00 | 118400.00 | 117200.00 | 102600.00 | 91800.00 | 83700.00 | 86000.00 | 92600.00 | 95400.00 | 99100.00 | 90500.00 |
| 资产合计 |
-- | 178200.00 | 174000.00 | 157500.00 | 160200.00 | 160900.00 | 123600.00 | 112700.00 | 110500.00 | 96500.00 | 98900.00 | 107000.00 | 104200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1484.02 | 2474.53 | 1908.97 | 1419.47 | 1837.18 | 2254.76 | 2489.91 | 2532.83 | 18.08 | 20.08 | 23.34 | 26.94 |
| 应交税费 |
-- | 3379.19 | 4668.00 | 683.97 | 2043.38 | 2343.02 | 3898.04 | 3006.25 | 2465.07 | 2229.02 | 1616.99 | 1881.22 | 1265.51 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1376.00 | 1586.07 | 1662.93 | 336.92 | 345.57 | 465.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 11500.00 | 5000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 13500.00 | 8500.00 | -- | 4000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 11000.00 | 10800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 3683.30 | 4070.59 | 4425.18 | 7807.15 | 7022.30 | 3770.19 | 3322.55 | 2756.69 | 5473.73 | 3677.14 | 5403.76 | 3210.34 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 3683.30 | 4070.59 | 4425.18 | 7807.15 | 7022.30 | 3770.19 | 3322.55 | 2756.69 | 5403.73 | 3677.14 | 5403.76 | 3210.34 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4237.22 | 3669.60 | 2123.99 | 1819.10 | 1316.00 | 935.08 | 1182.85 |
| 合同负债 |
-- | 1884.98 | 2236.54 | 2244.55 | 3867.13 | 6471.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1484.02 | 2474.53 | 1908.97 | 1419.47 | 1837.18 | 2254.76 | 2489.91 | 2532.83 | 18.08 | 20.08 | 23.34 | 26.94 |
| 应交税费 |
-- | 3379.19 | 4668.00 | 683.97 | 2043.38 | 2343.02 | 3898.04 | 3006.25 | 2465.07 | 2229.02 | 1616.99 | 1881.22 | 1265.51 |
| 其他应付款合计 |
-- | 819.47 | 937.05 | 814.68 | 884.06 | 1188.07 | 1248.34 | 889.99 | 713.35 | 635.12 | 370.16 | 403.17 | 474.31 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 937.05 | 814.68 | 884.06 | 1188.07 | 1248.34 | 889.99 | 713.35 | 635.12 | 370.16 | 403.17 | 474.31 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 844.08 | 900.03 | 1135.80 | 737.14 | -- | -- | 2768.00 | 900.00 | 2000.00 | 2500.00 | 3900.00 | 4500.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 23600.00 | 20300.00 | 19200.00 | 24800.00 | 32400.00 | 23900.00 | 16100.00 | 15500.00 | 19200.00 | 16500.00 | 23500.00 | 21500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6552.00 | 13300.00 | 40900.00 | 51300.00 | 57200.00 | 56500.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.14 | 112.56 | 116.16 | 117.78 | 119.63 |
| 专项应付款 |
-- | -- | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | -- | 110.14 | 112.56 | 116.16 | 117.78 | 119.63 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1376.00 | 1586.07 | 1662.93 | 336.92 | 345.57 | 465.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 7827.22 | 8897.89 | 9785.82 | 8557.97 | 23900.00 | 575.64 | 6662.07 | 13400.00 | 41000.00 | 51400.00 | 57300.00 | 56600.00 |
| 负债合计 |
-- | 31400.00 | 29200.00 | 29000.00 | 33300.00 | 56300.00 | 24500.00 | 22800.00 | 28900.00 | 60200.00 | 67900.00 | 80900.00 | 78100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 27000.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 11700.00 | 11600.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 资本公积 |
-- | 45900.00 | 54300.00 | 54300.00 | 54300.00 | 33200.00 | 32000.00 | 35600.00 | 35600.00 | 1830.67 | 1830.67 | 1830.67 | 1830.67 |
| 其他综合收益 |
-- | 763.56 | 565.25 | 782.96 | 1010.75 | 1036.71 | 1396.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 9538.94 | 6922.80 | 5981.99 | 5921.43 | 5844.15 | 4838.03 | 4122.85 | 3483.62 | 3056.76 | 2712.80 | 2385.11 | 1996.30 |
| 未分配利润 |
-- | 50700.00 | 52800.00 | 39100.00 | 37100.00 | 36800.00 | 40500.00 | 34900.00 | 28400.00 | 20400.00 | 16300.00 | 12500.00 | 13400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 133900.00 | 133300.00 | 118800.00 | 117000.00 | 95200.00 | 90300.00 | 82600.00 | 75400.00 | 31200.00 | 26800.00 | 22700.00 | 23200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 12800.00 | 11600.00 | 9734.23 | 9928.44 | 9444.87 | 8776.46 | 7335.67 | 6202.19 | 5074.08 | 4163.57 | 3481.61 | 2901.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 146700.00 | 144800.00 | 128500.00 | 126900.00 | 104600.00 | 99100.00 | 89900.00 | 81600.00 | 36300.00 | 31000.00 | 26100.00 | 26100.00 |