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研究报告
上海沪工（603131）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18900.00 | 10900.00 | 10200.00 | 583.47 | 16500.00 | 6989.46 | 5997.47 | 10200.00 | 5658.84 | 6705.38 | 5416.77 | 6321.47 | 7727.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37500.00 | 24200.00 | -12900.00 | -11500.00 | -28700.00 | -13300.00 | -19500.00 | -3631.27 | -421.68 | -490.32 | -1463.27 | -1981.68 | -2207.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3027.80 | -13000.00 | 3530.44 | -11400.00 | 39000.00 | 17000.00 | -4155.47 | -3394.81 | 21100.00 | -1235.25 | -1370.28 | -3353.99 | -1070.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 106200.00 | 98900.00 | 88000.00 | 113100.00 | 92200.00 | 83600.00 | 72200.00 | 63100.00 | 45600.00 | 48000.00 | 49300.00 | 49800.00 | 48800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5532.67 | 5289.16 | 6349.89 | 6847.04 | 5033.08 | 3792.20 | 6151.99 | 5539.98 | 3673.38 | 3909.82 | 3544.13 | 3024.09 | 3166.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8306.74 | 8446.12 | 7591.07 | 13100.00 | 9381.89 | 9836.52 | 2861.04 | 1664.83 | 2311.22 | 4840.88 | 2038.57 | 727.00 | 1119.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 120000.00 | 112600.00 | 101900.00 | 133000.00 | 106600.00 | 97200.00 | 81200.00 | 70300.00 | 51600.00 | 56800.00 | 54900.00 | 53500.00 | 53100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 64800.00 | 63400.00 | 58100.00 | 85000.00 | 58500.00 | 52400.00 | 49900.00 | 42200.00 | 30200.00 | 32900.00 | 32800.00 | 34900.00 | 34000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21700.00 | 22300.00 | 20700.00 | 24200.00 | 16000.00 | 17500.00 | 15100.00 | 11500.00 | 8747.79 | 8403.93 | 7527.28 | 7189.24 | 6679.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3250.89 | 3751.53 | 2342.38 | 3835.10 | 3179.28 | 3061.07 | 1433.91 | 1182.58 | 1081.43 | 1130.00 | 1520.62 | 1003.42 | 975.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 12300.00 | 10500.00 | 19400.00 | 12300.00 | 17300.00 | 8805.86 | 5281.55 | 5898.64 | 7627.74 | 7661.24 | 4105.90 | 3663.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 101100.00 | 101700.00 | 91700.00 | 132400.00 | 90100.00 | 90200.00 | 75200.00 | 60200.00 | 45900.00 | 50100.00 | 49500.00 | 47200.00 | 45300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18900.00 | 10900.00 | 10200.00 | 583.47 | 16500.00 | 6989.46 | 5997.47 | 10200.00 | 5658.84 | 6705.38 | 5416.77 | 6321.47 | 7727.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 79000.00 | 99000.00 | 113500.00 | 83100.00 | 34500.00 | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1026.99 | 1840.41 | 1196.33 | 1003.07 | 384.98 | 82.75 | -- | 144.45 | -- | 1.38 | 54.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 201.77 | 27.86 | 262.79 | 47.90 | 143.30 | 401.92 | 455.94 | 40.85 | 85.94 | 7.60 | 61.97 | 16.12 | 26.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 858.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 538.69 | 116.28 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 80200.00 | 100900.00 | 115000.00 | 85000.00 | 35000.00 | 10600.00 | 455.94 | 185.30 | 85.94 | 208.98 | 655.53 | 132.40 | 526.79 |
| 投资支付的现金 |
-- | 116500.00 | 76100.00 | 126500.00 | 92000.00 | 57700.00 | 10500.00 | 545.68 | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1240.09 | 533.57 | 1344.35 | 4486.31 | 6054.73 | 13300.00 | 8722.84 | 2356.09 | 507.62 | 499.30 | 1836.54 | 1696.36 | 2733.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10600.00 | 1460.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43 | 104.20 | -- | -- | 200.00 | 282.25 | 372.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 117700.00 | 76700.00 | 127800.00 | 96500.00 | 63800.00 | 23800.00 | 20000.00 | 3816.57 | 507.62 | 699.30 | 2118.80 | 2114.08 | 2733.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37500.00 | 24200.00 | -12900.00 | -11500.00 | -28700.00 | -13300.00 | -19500.00 | -3631.27 | -421.68 | -490.32 | -1463.27 | -1981.68 | -2207.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 22.50 | 34.00 | 13.00 | 5.00 | -- | 14300.00 | 285.00 | -- | 22700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 22.50 | 34.00 | 13.00 | 5.00 | -- | -- | 285.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 10000.00 | 3543.33 | 43800.00 | 6896.47 | -- | -- | -- | 1812.03 | 2217.82 | -- | 5752.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5022.50 | 34.00 | 10000.00 | 3548.33 | 43800.00 | 22300.00 | 335.00 | -- | 22700.00 | 1812.03 | 2217.82 | -- | 5752.72 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.20 | 11900.00 | 4512.46 | 7472.69 | 1120.00 | 1100.00 | 300.00 | 120.00 | 855.61 | 2018.97 | 1210.16 | 3000.00 | 6477.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 963.53 | 801.68 | 1398.34 | 6855.70 | 3593.59 | 2464.40 | 2485.80 | 3274.81 | 2.20 | 983.31 | 2259.63 | 164.22 | 199.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 86.09 | 80.37 | 237.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1030.97 | 298.63 | 571.76 | 611.40 | 102.55 | 1758.21 | 1704.66 | -- | 733.82 | 45.00 | 118.30 | 189.77 | 146.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1994.70 | 13000.00 | 6482.56 | 14900.00 | 4816.14 | 5322.61 | 4490.47 | 3394.81 | 1591.63 | 3047.28 | 3588.10 | 3353.99 | 6823.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3027.80 | -13000.00 | 3530.44 | -11400.00 | 39000.00 | 17000.00 | -4155.47 | -3394.81 | 21100.00 | -1235.25 | -1370.28 | -3353.99 | -1070.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 820.52 | 219.80 | 529.97 | -467.80 | -2046.39 | 60.91 | 777.15 | -1835.18 | 1332.13 | 785.53 | 51.67 | -315.21 | -60.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14800.00 | 22300.00 | 1384.58 | -22800.00 | 24800.00 | 10800.00 | -16900.00 | 1316.15 | 27700.00 | 5765.33 | 2634.88 | 670.59 | 4388.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 65900.00 | 43600.00 | 42200.00 | 65000.00 | 40200.00 | 29400.00 | 46300.00 | 45000.00 | 17300.00 | 11500.00 | 8871.21 | 8200.62 | 3811.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51200.00 | 65900.00 | 43600.00 | 42200.00 | 65000.00 | 40200.00 | 29400.00 | 46300.00 | 45000.00 | 17300.00 | 11500.00 | 8871.21 | 8200.62 |