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研究报告
云中马（603130）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6804.50 | -33700.00 | -5137.73 | 13600.00 | 13400.00 | 10800.00 | 5427.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32600.00 | -29300.00 | -20800.00 | -20500.00 | -5100.03 | -404.43 | -1417.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19000.00 | 36300.00 | 68200.00 | 17100.00 | -2451.63 | -3222.56 | -2749.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 266200.00 | 224000.00 | 188900.00 | 139200.00 | 99000.00 | 127600.00 | 110900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 252.83 | 998.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4327.91 | 4510.26 | 1910.11 | 1635.33 | 2138.43 | 1904.83 | 609.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 270700.00 | 229500.00 | 190900.00 | 140900.00 | 101100.00 | 129500.00 | 111500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 235300.00 | 239500.00 | 173900.00 | 107300.00 | 73100.00 | 104500.00 | 91600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20100.00 | 16000.00 | 12800.00 | 11500.00 | 8310.67 | 8004.83 | 6036.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6842.32 | 6021.10 | 7974.60 | 7356.21 | 5737.62 | 3968.30 | 5535.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1658.25 | 1649.40 | 1326.93 | 1033.86 | 603.05 | 2211.65 | 2820.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 263900.00 | 263200.00 | 196000.00 | 127300.00 | 87700.00 | 118700.00 | 106000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6804.50 | -33700.00 | -5137.73 | 13600.00 | 13400.00 | 10800.00 | 5427.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 46.10 | 15.46 | 13.33 | 124.28 | 18.00 | 105.79 | 6.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8261.73 | 16700.00 | 2002.29 | 3507.29 | 9918.05 | 25200.00 | 8716.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8307.82 | 16700.00 | 2015.62 | 3631.57 | 9936.05 | 25300.00 | 8722.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | 2597.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30600.00 | 25900.00 | 20800.00 | 20600.00 | 5125.08 | 1039.32 | 940.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9300.00 | 17500.00 | 2000.00 | 3500.00 | 9911.00 | 24700.00 | 9200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 40900.00 | 46000.00 | 22800.00 | 24100.00 | 15000.00 | 25700.00 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32600.00 | -29300.00 | -20800.00 | -20500.00 | -5100.03 | -404.43 | -1417.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 65600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 218800.00 | 81000.00 | 27700.00 | 21200.00 | 5999.90 | 5000.00 | 5099.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6945.24 | -- | 3000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 218800.00 | 87900.00 | 93400.00 | 24200.00 | 5999.90 | 5000.00 | 5099.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 159000.00 | 44400.00 | 20100.00 | 4343.90 | 6656.00 | 4999.00 | 5100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6162.67 | 3928.55 | 927.81 | 2153.89 | 1795.53 | 3223.56 | 2748.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34600.00 | 3225.23 | 4093.66 | 635.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 199800.00 | 51600.00 | 25200.00 | 7133.03 | 8451.53 | 8222.56 | 7848.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19000.00 | 36300.00 | 68200.00 | 17100.00 | -2451.63 | -3222.56 | -2749.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -0.23 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6712.33 | -26700.00 | 42300.00 | 10200.00 | 5856.50 | 7138.16 | 1260.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 43400.00 | 70100.00 | 27800.00 | 17700.00 | 11800.00 | 4685.70 | 3425.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36700.00 | 43400.00 | 70100.00 | 27800.00 | 17700.00 | 11800.00 | 4685.70 |