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研究报告
华贸物流（603128）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 30900.00 | 145400.00 | 25600.00 | 75500.00 | 28200.00 | 13900.00 | 41500.00 | 43600.00 | 27400.00 | 23400.00 | -22500.00 | -17200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3030.42 | 9744.28 | -21800.00 | -67700.00 | -5766.49 | -56400.00 | -4375.70 | -28300.00 | -35100.00 | -22700.00 | -5703.34 | -4344.63 | -5422.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4185.67 | -107900.00 | -43400.00 | 66000.00 | -32800.00 | 22700.00 | -16800.00 | -5039.69 | 38100.00 | 8231.75 | -24500.00 | 20000.00 | 49000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1699700.00 | 1490400.00 | 2384900.00 | 2349000.00 | 1355100.00 | 997300.00 | 930199.90 | 879800.00 | 714699.90 | 833600.00 | 824500.00 | 844000.00 | 701000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 115.74 | 320.40 | 473.98 | -- | 276.69 | 221.55 | -- | -- | 73.63 | 61.44 | 186.47 | 144.51 | 294.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6817.70 | 5655.37 | 6084.25 | 7266.43 | 10200.00 | 10100.00 | 7858.69 | 3426.97 | 6315.98 | 4922.01 | 17400.00 | 12500.00 | 3017.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1706700.00 | 1496400.00 | 2391400.00 | 2356200.00 | 1365600.00 | 1007600.00 | 938100.00 | 883200.00 | 721099.90 | 838599.90 | 842100.00 | 856600.00 | 704399.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1527200.00 | 1301900.00 | 2062700.00 | 2160300.00 | 1174800.00 | 880399.90 | 827300.00 | 756900.00 | 605199.90 | 754900.00 | 759000.00 | 827399.90 | 673899.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 111000.00 | 119200.00 | 124600.00 | 101000.00 | 73700.00 | 68500.00 | 60900.00 | 54200.00 | 44000.00 | 36500.00 | 26600.00 | 23700.00 | 20900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 25600.00 | 21700.00 | 41300.00 | 36900.00 | 15500.00 | 14100.00 | 14000.00 | 14000.00 | 11400.00 | 7302.21 | 13600.00 | 8007.68 | 7571.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 22700.00 | 17600.00 | 32400.00 | 26200.00 | 16500.00 | 22000.00 | 16600.00 | 16900.00 | 12600.00 | 19500.00 | 20000.00 | 19200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1691200.00 | 1465500.00 | 2246100.00 | 2330600.00 | 1290100.00 | 979399.90 | 924100.00 | 841700.00 | 677500.00 | 811300.00 | 818599.90 | 879100.00 | 721600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 30900.00 | 145400.00 | 25600.00 | 75500.00 | 28200.00 | 13900.00 | 41500.00 | 43600.00 | 27400.00 | 23400.00 | -22500.00 | -17200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9060.45 | 485.54 | -- | -- | 400.00 | -- | 1305.20 | 1392.92 | 7150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
116.50 | 2166.26 | 2671.36 | 281.32 | 42.92 | 537.25 | 203.31 | 5228.17 | 4245.46 | 231.46 | 100.80 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 882.01 | 3856.51 | 436.81 | 2098.04 | 737.42 | 1008.80 | 789.79 | 229.63 | 276.02 | 401.30 | 205.72 | 52.72 | 149.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 9340.07 | 16700.00 | -- | -- | 101.13 | -- | -- | -- | 1381.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
54.06 | 42.40 | 10.60 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
540.83 | 21500.00 | 23700.00 | 718.13 | 2140.96 | 1775.80 | 6212.10 | 7323.16 | 5868.01 | 9038.55 | 502.10 | 205.72 | 552.72 | 1549.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2080.45 | 1605.00 | 2215.86 | 5645.00 | 250.00 | 12100.00 | 400.00 | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5567.05 | 7311.75 | 3127.66 | 8703.20 | 2019.07 | 3892.77 | 5424.82 | 15300.00 | 10800.00 | 5442.88 | 5779.99 | 4897.35 | 6972.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 10800.00 | 5015.37 | 7156.53 | 41800.00 | 5273.22 | 41600.00 | 5874.04 | 18800.00 | 33400.00 | 13700.00 | 129.06 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41.82 | -- | 10000.00 | 13700.00 | -- | 5000.00 | -- | 98.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18500.00 | 13900.00 | 22500.00 | 69800.00 | 7542.29 | 62600.00 | 11700.00 | 34200.00 | 44200.00 | 23200.00 | 5909.06 | 4897.35 | 6972.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3030.42 | 9744.28 | -21800.00 | -67700.00 | -5766.49 | -56400.00 | -4375.70 | -28300.00 | -35100.00 | -22700.00 | -5703.34 | -4344.63 | -5422.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5915.69 | 4455.13 | 4017.87 | 490.00 | 327.00 | 1874.37 | 1819.28 | 112200.00 | 2488.00 | -- | -- | 62900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2450.00 | -- | 4017.87 | 490.00 | 327.00 | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 121400.00 | 40000.00 | 46000.00 | 147500.00 | 35000.00 | 54900.00 | 42600.00 | 17200.00 | 69400.00 | 128200.00 | 82200.00 | 111300.00 | 105500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 492.37 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52000.00 | 121400.00 | 47800.00 | 50400.00 | 151500.00 | 35500.00 | 65200.00 | 44500.00 | 19000.00 | 181600.00 | 130700.00 | 82200.00 | 111300.00 | 168900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 84100.00 | 120600.00 | 52300.00 | 57300.00 | 57600.00 | 22900.00 | 42200.00 | 15600.00 | 135400.00 | 110600.00 | 93200.00 | 88300.00 | 113400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 36000.00 | 31600.00 | 37400.00 | 24500.00 | 7185.19 | 13900.00 | 12000.00 | 8484.53 | 8092.90 | 11800.00 | 13500.00 | 2953.83 | 5536.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1950.00 | 4347.26 | 6655.30 | 2250.00 | -- | -- | 1750.00 | 2800.00 | -- | -- | 8999.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1651.52 | 5512.83 | 3497.06 | 4150.93 | 3687.97 | 3511.28 | 5666.93 | 7000.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 985.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25500.00 | 125600.00 | 155700.00 | 93800.00 | 85600.00 | 68300.00 | 42500.00 | 61200.00 | 24100.00 | 143500.00 | 122400.00 | 106700.00 | 91300.00 | 120000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4185.67 | -107900.00 | -43400.00 | 66000.00 | -32800.00 | 22700.00 | -16800.00 | -5039.69 | 38100.00 | 8231.75 | -24500.00 | 20000.00 | 49000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 698.77 | 3196.24 | 11800.00 | -3765.59 | -5078.30 | 1652.13 | 3166.47 | -3779.19 | 3360.56 | 1106.04 | 31.13 | -467.97 | -40.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15000.00 | -64000.00 | 92000.00 | 20200.00 | 31800.00 | -3814.22 | -4049.30 | 4307.81 | 49900.00 | 14000.00 | -6751.56 | -7264.39 | 26300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
204300.00 | 189400.00 | 253400.00 | 161400.00 | 141300.00 | 109400.00 | 113200.00 | 117300.00 | 113000.00 | 63000.00 | 49000.00 | 55800.00 | 63000.00 | 36700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 204300.00 | 189400.00 | 253400.00 | 161400.00 | 141300.00 | 109400.00 | 113200.00 | 117300.00 | 113000.00 | 63000.00 | 49000.00 | 55800.00 | 63000.00 |