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研究报告
常青科技（603125）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2937.17 | 21200.00 | 20600.00 | 11400.00 | 11800.00 | 9221.69 | 4501.72 | -431.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27500.00 | -80400.00 | -966.35 | -7335.36 | -1003.34 | -700.68 | -765.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4208.28 | -4095.33 | 110200.00 | -1798.58 | 18.08 | -3956.63 | -2198.19 | 2659.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65800.00 | 104800.00 | 97400.00 | 83700.00 | 67900.00 | 47400.00 | 37700.00 | 27700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1067.66 | 866.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1004.77 | 1255.37 | 322.14 | 159.50 | 205.78 | 448.76 | 170.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 106900.00 | 99500.00 | 84100.00 | 68000.00 | 47600.00 | 38100.00 | 27900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 73700.00 | 65500.00 | 62100.00 | 46100.00 | 28100.00 | 26400.00 | 23500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5274.96 | 5901.50 | 4676.46 | 3988.66 | 3536.94 | 2838.32 | 2010.96 | 1692.21 |
| 支付的各项税费 |
2622.44 | 3053.93 | 5820.94 | 4786.64 | 4237.74 | 5601.22 | 3745.14 | 1786.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3002.33 | 2964.37 | 1869.34 | 2309.99 | 1847.38 | 1515.28 | 1323.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
64500.00 | 85700.00 | 79000.00 | 72700.00 | 56200.00 | 38400.00 | 33600.00 | 28300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2937.17 | 21200.00 | 20600.00 | 11400.00 | 11800.00 | 9221.69 | 4501.72 | -431.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 474800.00 | 34500.00 | -- | 0.00 | 95.16 | 20.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
816.17 | 2493.91 | 271.26 | 18.06 | 18.06 | 32.20 | 31.97 | 31.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41.89 | 31.00 | 1.82 | 7.32 | 3.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
137300.00 | 477300.00 | 34800.00 | 19.88 | 25.38 | 131.35 | 51.97 | 31.01 |
| 投资支付的现金 |
168600.00 | 417300.00 | 104500.00 | -- | -- | -- | 95.16 | 20.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19100.00 | 32600.00 | 10800.00 | 986.23 | 7360.74 | 1134.69 | 655.13 | 776.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 449900.00 | 115300.00 | 986.23 | 7360.74 | 1134.69 | 752.66 | 796.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27500.00 | -80400.00 | -966.35 | -7335.36 | -1003.34 | -700.68 | -765.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 115700.00 | -- | -- | 3512.64 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 347.20 | 100.00 | 1330.00 | 3170.10 | 1970.00 | 5461.16 | 9100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 56.69 | 2039.74 | 19500.00 | 34800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 347.20 | 115800.00 | 1330.00 | 3226.79 | 7522.38 | 25000.00 | 43900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1430.00 | 1550.00 | 2570.00 | 3408.20 | 7200.50 | 5800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4188.28 | 4429.57 | 1737.49 | 1370.48 | 73.01 | 2396.77 | 271.58 | 283.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12.96 | 2466.39 | 208.10 | 565.70 | 5674.02 | 19700.00 | 35100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4208.28 | 4442.53 | 5633.87 | 3128.58 | 3208.70 | 11500.00 | 27200.00 | 41200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4208.28 | -4095.33 | 110200.00 | -1798.58 | 18.08 | -3956.63 | -2198.19 | 2659.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 199.71 | 316.92 | 993.21 | -273.15 | -377.22 | 27.57 | 141.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-51600.00 | 44800.00 | 50600.00 | 9589.81 | 4192.29 | 3884.50 | 1630.42 | 1603.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
116700.00 | 71900.00 | 21300.00 | 11700.00 | 7493.01 | 3608.51 | 1978.09 | 374.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
65100.00 | 116700.00 | 71900.00 | 21300.00 | 11700.00 | 7493.01 | 3608.51 | 1978.09 |