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研究报告
翠微股份（603123）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31600.00 | -24500.00 | 24500.00 | 32300.00 | -515.14 | 37500.00 | 19800.00 | 13500.00 | 21500.00 | 23900.00 | 4809.76 | -8497.21 | 50800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 490.91 | 28200.00 | -18700.00 | -34400.00 | 571.07 | 23600.00 | -42700.00 | 5734.51 | -41100.00 | -24000.00 | -46900.00 | -20600.00 | -14100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20100.00 | -26500.00 | -29700.00 | 6427.72 | -10900.00 | -32700.00 | 33700.00 | -8027.68 | 16500.00 | 20900.00 | 44100.00 | -7230.52 | 18400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 253900.00 | 481900.00 | 520700.00 | 460700.00 | 480300.00 | 874100.00 | 565000.00 | 579900.00 | 607700.00 | 637000.00 | 678400.00 | 777799.90 | 585999.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
42900.00 | 204800.00 | 222500.00 | 257500.00 | 229800.00 | 283200.00 | 281800.00 | 23100.00 | 13000.00 | 13200.00 | 12500.00 | 18400.00 | 19600.00 | 20400.00 | 17000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
105100.00 | -- | 476300.00 | 739300.00 | 750500.00 | 743900.00 | 762200.00 | 897200.00 | 578100.00 | 593099.90 | 620200.00 | 655499.90 | 697999.90 | 798100.00 | 603000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 241100.00 | 228600.00 | 366600.00 | 400800.00 | 349300.00 | 373500.00 | 717000.00 | 454100.00 | 464800.00 | 488200.00 | 509000.00 | 562600.00 | 642800.00 | 457600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10300.00 | 34500.00 | 41200.00 | 44300.00 | 49000.00 | 49200.00 | 51000.00 | 51700.00 | 32600.00 | 33300.00 | 35900.00 | 34500.00 | 44400.00 | 41200.00 | 23500.00 |
| 支付的各项税费 |
1100.22 | -- | 9468.06 | 15700.00 | 13400.00 | 12200.00 | 13700.00 | 28200.00 | 24400.00 | 23500.00 | 26000.00 | 30500.00 | 34000.00 | 35900.00 | 27200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
48200.00 | -- | 228800.00 | 337300.00 | 262800.00 | 301000.00 | 324600.00 | 62900.00 | 47200.00 | 57900.00 | 48600.00 | 57500.00 | 52200.00 | 86800.00 | 44000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 508000.00 | 763900.00 | 726000.00 | 711700.00 | 762699.90 | 859700.00 | 558300.00 | 579499.90 | 598699.90 | 631499.90 | 693199.90 | 806599.90 | 552200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31600.00 | -24500.00 | 24500.00 | 32300.00 | -515.14 | 37500.00 | 19800.00 | 13500.00 | 21500.00 | 23900.00 | 4809.76 | -8497.21 | 50800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10100.00 | 4127.06 | 33200.00 | 48000.00 | 77100.00 | 61400.00 | 123600.00 | 174000.00 | 84000.00 | 72200.00 | 113000.00 | 189500.00 | 95300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
108.00 | -- | 175.00 | 4133.06 | 1255.68 | 2363.35 | 11500.00 | 11500.00 | 7326.89 | 5683.46 | 5600.81 | 3172.30 | 2354.48 | 876.53 | 108.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 404.58 | 2.22 | 43.88 | 194.70 | 107.93 | 5.61 | 0.58 | 225.54 | 38.58 | 2.71 | 16.61 | 12.03 | 0.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 429.61 | -- | -- | 9680.00 | 42200.00 | -- | -- | 6529.10 | 1564.60 | 5200.00 | 10500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
970.19 | -- | 4706.64 | 37800.00 | 49300.00 | 79600.00 | 82700.00 | 177200.00 | 181300.00 | 89900.00 | 84400.00 | 117700.00 | 197000.00 | 106600.00 | 108.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 30.00 | 40.00 | 53100.00 | 76000.00 | 75400.00 | 142600.00 | 222900.00 | 82300.00 | 121700.00 | 136000.00 | 199500.00 | 95300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4185.60 | 9505.23 | 15000.00 | 38000.00 | 6668.54 | 3994.54 | 1086.11 | 1876.19 | 3797.57 | 5698.17 | 5764.94 | 19000.00 | 14200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.14 | 8.82 | -- | -- | -- | 6963.52 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | 13000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3484.47 | -- | 4215.74 | 9554.04 | 68100.00 | 114000.00 | 82100.00 | 153600.00 | 224000.00 | 84200.00 | 125500.00 | 141700.00 | 243900.00 | 127300.00 | 14200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 490.91 | 28200.00 | -18700.00 | -34400.00 | 571.07 | 23600.00 | -42700.00 | 5734.51 | -41100.00 | -24000.00 | -46900.00 | -20600.00 | -14100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 170.25 | -- | -- | -- | 32200.00 | 200.00 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | 64800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 275.00 | 200.00 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 153600.00 | 23500.00 | 38700.00 | 109100.00 | 60000.00 | 41000.00 | 42700.00 | -- | 69600.00 | 30000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 100500.00 | 153600.00 | 23500.00 | 38700.00 | 240700.00 | 60200.00 | 41300.00 | 42700.00 | -- | 69600.00 | 30000.00 | 50000.00 | -- | 64800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 107000.00 | 24000.00 | 38800.00 | 199900.00 | 41000.00 | 62800.00 | -- | -- | 45000.00 | -- | -- | -- | 41900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
854.22 | -- | 5480.63 | 4590.90 | 9908.78 | 8309.50 | 9279.25 | 11000.00 | 8256.41 | 8027.68 | 8053.60 | 8995.82 | 5558.00 | 7230.52 | 3900.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 51.08 | -- | -- | 8.00 | 50.65 | 87.95 | 104.60 | 24.99 | 14.00 | 12.50 | 11.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2613.29 | -- | 21000.00 | 21400.00 | 19700.00 | 26000.00 | 20800.00 | 227.00 | 714.80 | -- | 36.08 | 72.00 | 425.66 | -- | 619.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 133500.00 | 50000.00 | 68400.00 | 234200.00 | 71100.00 | 74000.00 | 8971.21 | 8027.68 | 53100.00 | 9067.82 | 5983.65 | 7230.52 | 46400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20100.00 | -26500.00 | -29700.00 | 6427.72 | -10900.00 | -32700.00 | 33700.00 | -8027.68 | 16500.00 | 20900.00 | 44100.00 | -7230.52 | 18400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.09 | -0.09 | -0.10 | -2.33 | 13.87 | 14.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15300.00 | -33700.00 | -11000.00 | -22800.00 | -24000.00 | 4265.16 | -10800.00 | 28500.00 | 10800.00 | 11200.00 | -3134.12 | 20900.00 | 2010.29 | -36300.00 | 55100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 132700.00 | 143700.00 | 166500.00 | 190500.00 | 186200.00 | 197000.00 | 168600.00 | 142200.00 | 130900.00 | 134100.00 | 113200.00 | 111200.00 | 147500.00 | 42500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 132700.00 | 143700.00 | 166500.00 | 190500.00 | 186200.00 | 197000.00 | 153000.00 | 142200.00 | 130900.00 | 134100.00 | 113200.00 | 111200.00 | 97700.00 |