中商官网
研究报告
浙江荣泰（603119）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17300.00 | 21000.00 | 22100.00 | 8676.43 | 3361.84 | 3318.10 | 2264.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56700.00 | -5431.06 | -9340.81 | 1442.84 | -8186.84 | -8473.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8497.22 | 78800.00 | 2089.71 | -276.89 | 5285.63 | 6125.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73700.00 | 84600.00 | 68300.00 | 47100.00 | 32200.00 | 23600.00 | 18800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3000.04 | 3166.42 | 2462.36 | 927.39 | 361.48 | 776.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3950.42 | 2303.28 | 2414.08 | 1882.60 | 835.49 | 352.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
77500.00 | 91500.00 | 73800.00 | 51900.00 | 35000.00 | 24800.00 | 19900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40800.00 | 27600.00 | 25000.00 | 19800.00 | 12600.00 | 10300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18200.00 | 14900.00 | 10900.00 | 8683.02 | 6048.63 | 4856.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8424.13 | 5715.52 | 5313.69 | 1702.50 | 1528.75 | 348.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3184.20 | 3442.31 | 2093.28 | 1457.37 | 1275.26 | 2144.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 70600.00 | 51700.00 | 43300.00 | 31700.00 | 21500.00 | 17600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17300.00 | 21000.00 | 22100.00 | 8676.43 | 3361.84 | 3318.10 | 2264.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 278000.00 | -- | -- | 11800.00 | 2600.00 | 6700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 643.44 | -- | -- | 10.68 | 2.70 | 5.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.01 | 42.24 | 983.99 | 1.84 | 31.67 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 658.55 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2077.99 | 0.43 | 11200.00 | 2002.50 | 4212.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 278700.00 | 2120.22 | 984.42 | 23700.00 | 4636.87 | 10900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 325000.00 | -- | -- | 8693.00 | 4200.00 | 7300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10400.00 | 5424.05 | 10300.00 | 13300.00 | 6269.81 | 2302.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2127.24 | -- | 342.10 | 2353.90 | 9568.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 335400.00 | 7551.29 | 10300.00 | 22300.00 | 12800.00 | 19400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56700.00 | -5431.06 | -9340.81 | 1442.84 | -8186.84 | -8473.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 100900.00 | -- | 13000.00 | -- | 4500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 9260.00 | 32100.00 | 26700.00 | 12900.00 | 7180.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 24600.00 | 25200.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 110100.00 | 32100.00 | 64300.00 | 38100.00 | 24700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1980.00 | 25100.00 | 28600.00 | 23200.00 | 7680.00 | 6830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3936.37 | 1913.28 | 753.71 | 6035.78 | 331.88 | 270.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1375.39 | 2580.85 | 4246.89 | 596.95 | 35300.00 | 24800.00 | 11500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10000.00 | 8497.22 | 31300.00 | 30000.00 | 64600.00 | 32800.00 | 18600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8497.22 | 78800.00 | 2089.71 | -276.89 | 5285.63 | 6125.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 355.46 | 19.56 | 31.31 | -42.17 | -45.03 | 31.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-19200.00 | -43900.00 | 95500.00 | 1456.64 | 4485.63 | 371.88 | -52.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 102300.00 | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 | 455.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 58400.00 | 102300.00 | 6717.16 | 5260.52 | 774.88 | 403.01 |