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研究报告
万林物流（603117）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18000.00 | 11700.00 | -22000.00 | -90200.00 | -116700.00 | -81900.00 | -67200.00 | -44000.00 | -20700.00 | 923.30 | 19200.00 | 29200.00 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 564.96 | 5740.55 | 661.68 | -2608.79 | -7102.69 | -14900.00 | -8106.73 | 6846.00 | -42900.00 | -11800.00 | -6737.14 | -7061.96 | -6314.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19500.00 | -18300.00 | 18700.00 | 79800.00 | 113300.00 | 90600.00 | 65300.00 | 43500.00 | 71400.00 | 10200.00 | -11300.00 | -13700.00 | -19200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 30200.00 | 46100.00 | 59000.00 | 78300.00 | 74400.00 | 101200.00 | 88300.00 | 58900.00 | 31600.00 | 30500.00 | 40000.00 | 40300.00 | 40900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 61.11 | 111.39 | 194.13 | 384.14 | 169.19 | 428.08 | 556.84 | 78.13 | 336.17 | 168.42 | 1062.53 | 252.37 | 2037.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 14900.00 | 5434.74 | 45900.00 | 283500.00 | 603700.00 | 683599.90 | 742900.00 | 669300.00 | 641400.00 | 622000.00 | 820000.00 | 603300.00 | 472300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 45200.00 | 51700.00 | 105100.00 | 362200.00 | 678300.00 | 785300.00 | 831700.00 | 728299.90 | 673400.00 | 652700.00 | 861100.00 | 643800.00 | 515200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 12300.00 | 21600.00 | 22500.00 | 16700.00 | 29800.00 | 40400.00 | 41300.00 | 16400.00 | 8369.33 | 6729.10 | 7431.60 | 6998.95 | 7334.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 7613.79 | 8420.78 | 10000.00 | 12000.00 | 13200.00 | 12600.00 | 11600.00 | 8900.82 | 6632.06 | 5872.80 | 5926.34 | 4716.26 | 3740.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2321.51 | 3116.92 | 4992.24 | 13900.00 | 11400.00 | 16400.00 | 14700.00 | 7108.44 | 5370.52 | 4224.27 | 4588.48 | 4423.12 | 3444.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4884.28 | 6900.29 | 89600.00 | 409800.00 | 740600.00 | 797799.90 | 831499.90 | 740000.00 | 673700.00 | 634900.00 | 823900.00 | 598500.00 | 485100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 27100.00 | 40000.00 | 127000.00 | 452400.00 | 795000.00 | 867099.90 | 898899.90 | 772400.00 | 694100.00 | 651800.00 | 841899.90 | 614699.90 | 499600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 18000.00 | 11700.00 | -22000.00 | -90200.00 | -116700.00 | -81900.00 | -67200.00 | -44000.00 | -20700.00 | 923.30 | 19200.00 | 29200.00 | 15600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5009.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 96900.00 | 10600.00 | 19000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 971.08 | 869.22 | 425.41 | 189.78 | 749.68 | 355.21 | 931.53 | 689.67 | 537.88 | 114.10 | -- | 40.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.16 | 624.41 | 344.98 | 8.44 | -- | -- | 88.25 | 50.00 | 6.20 | 2.42 | -- | 1.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 373.38 | -- | 161.00 | 3282.52 | 115.00 | 285.00 | 60.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 973.24 | 6503.02 | 770.39 | 198.22 | 749.68 | 728.59 | 1019.78 | 97800.00 | 14400.00 | 19200.00 | 285.00 | 101.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.78 | -- | 55000.00 | 47000.00 | 24400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 408.27 | 201.81 | 108.72 | 2807.00 | 2754.74 | 8463.30 | 8882.13 | 20100.00 | 10300.00 | 6608.81 | 7022.14 | 7162.96 | 6314.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5097.63 | 7032.00 | 146.38 | 14900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 560.67 | -- | -- | -- | 119.74 | 98.00 | 946.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 408.27 | 762.47 | 108.72 | 2807.00 | 7852.37 | 15700.00 | 9126.51 | 90900.00 | 57300.00 | 31000.00 | 7022.14 | 7162.96 | 6314.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 564.96 | 5740.55 | 661.68 | -2608.79 | -7102.69 | -14900.00 | -8106.73 | 6846.00 | -42900.00 | -11800.00 | -6737.14 | -7061.96 | -6314.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258.86 | -- | 82600.00 | 32300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4012.34 | 4676.75 | 1314.77 | 90400.00 | 130300.00 | 106900.00 | 80400.00 | 56000.00 | 9235.98 | 2463.53 | 8104.78 | 3869.07 | 5500.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 40100.00 | 9300.00 | 21200.00 | 1500.00 | -- | -- | 4291.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 44100.00 | 14000.00 | 22600.00 | 91900.00 | 130300.00 | 106900.00 | 84900.00 | 56000.00 | 91900.00 | 34700.00 | 8104.78 | 3869.07 | 5500.15 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 6882.80 | 2410.06 | 1181.79 | 1826.95 | 5139.58 | 5040.20 | 1174.00 | 290.00 | 8663.53 | 15600.00 | 10900.00 | 12500.00 | 18800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 432.51 | 366.86 | 534.30 | 6588.13 | 10600.00 | 10000.00 | 9839.49 | 12200.00 | 11500.00 | 7789.92 | 8582.00 | 5043.00 | 5963.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 56200.00 | 29500.00 | 2173.16 | 3740.61 | 1248.54 | 1257.03 | 8584.37 | -- | 336.92 | 1179.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 63600.00 | 32300.00 | 3889.25 | 12200.00 | 17000.00 | 16300.00 | 19600.00 | 12400.00 | 20500.00 | 24600.00 | 19500.00 | 17500.00 | 24700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19500.00 | -18300.00 | 18700.00 | 79800.00 | 113300.00 | 90600.00 | 65300.00 | 43500.00 | 71400.00 | 10200.00 | -11300.00 | -13700.00 | -19200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 106.43 | 42.71 | 220.42 | -35.43 | 282.38 | 4.87 | 34.44 | 18.15 | 251.00 | 179.73 | 3.34 | -27.47 | -1.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -770.00 | -904.48 | -2439.53 | -13100.00 | -10200.00 | -6140.57 | -9993.36 | 6348.72 | 8066.69 | -504.72 | 1147.77 | 8397.37 | -9998.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2634.42 | 3538.90 | 5978.43 | 19100.00 | 29300.00 | 35400.00 | 45400.00 | 39100.00 | 31000.00 | 31500.00 | 30300.00 | 21900.00 | 31900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1864.42 | 2634.42 | 3538.90 | 5978.43 | 19100.00 | 29300.00 | 35400.00 | 45400.00 | 39100.00 | 31000.00 | 31500.00 | 30300.00 | 21900.00 |