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研究报告
芯能科技（603105）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38900.00 | 35900.00 | 57300.00 | 37800.00 | 25600.00 | 22000.00 | -12000.00 | 18600.00 | -15700.00 | 12200.00 | 5615.97 | 2598.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35200.00 | -48000.00 | -47800.00 | -37500.00 | -34800.00 | -34600.00 | -67100.00 | -36600.00 | -15500.00 | -8937.95 | -4647.63 | -5218.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | 61200.00 | 41.03 | 1876.37 | 1015.43 | 13500.00 | 80000.00 | 24900.00 | 8128.47 | 20800.00 | -456.65 | 2719.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 55500.00 | 51500.00 | 61600.00 | 43900.00 | 40800.00 | 34300.00 | 37500.00 | 81700.00 | 62100.00 | 63200.00 | 45500.00 | 14900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1380.21 | 2527.59 | 17100.00 | 895.23 | 1193.98 | 1028.23 | -- | -- | 75.99 | 5.19 | 406.28 | 353.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5014.75 | 4621.44 | 2203.49 | 3915.50 | 27000.00 | 45000.00 | 49500.00 | 62700.00 | 45200.00 | 34600.00 | 28900.00 | 220.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 61900.00 | 58600.00 | 80900.00 | 48700.00 | 69000.00 | 80300.00 | 87000.00 | 144400.00 | 107400.00 | 97800.00 | 74700.00 | 15500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8046.31 | 6578.72 | 9870.53 | 2575.36 | 13500.00 | 23700.00 | 36100.00 | 64300.00 | 49600.00 | 22000.00 | 26200.00 | 8565.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5092.71 | 4879.02 | 3933.41 | 3272.77 | 3804.58 | 3521.45 | 3767.79 | 4644.71 | 5256.89 | 3408.43 | 2654.16 | 2030.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6550.20 | 6112.61 | 6863.37 | 2177.45 | 447.71 | 1725.49 | 9178.85 | 5677.04 | 6042.80 | 761.79 | 188.53 | 90.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3296.47 | 5131.95 | 2958.78 | 2823.30 | 25700.00 | 29400.00 | 49900.00 | 51100.00 | 62200.00 | 59400.00 | 40000.00 | 2210.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23000.00 | 22700.00 | 23600.00 | 10800.00 | 43400.00 | 58300.00 | 99000.00 | 125800.00 | 123000.00 | 85600.00 | 69100.00 | 12900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 38900.00 | 35900.00 | 57300.00 | 37800.00 | 25600.00 | 22000.00 | -12000.00 | 18600.00 | -15700.00 | 12200.00 | 5615.97 | 2598.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1130.58 | 809.19 | 4496.39 | 2787.85 | 1.50 | -- | 4010.93 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 30.00 | 50.00 | 64.48 | 9.20 | -- | 12.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 293.03 | 293.20 | 1029.20 | 349.43 | 86.56 | 7.99 | 5.01 | -- | 21.59 | 22.46 | -- | 355.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8441.81 | 16200.00 | 18600.00 | 11200.00 | -- | 1928.00 | 1725.61 | 67.00 | -- | 80.00 | 184.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8764.84 | 16600.00 | 20800.00 | 12300.00 | 4582.95 | 4736.09 | 1732.12 | 67.00 | 4032.52 | 102.46 | 184.00 | 355.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 270.00 | 180.00 | 777.27 | 1170.11 | 4163.92 | 1647.03 | 20900.00 | -- | -- | 4000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37000.00 | 53100.00 | 44800.00 | 34400.00 | 20400.00 | 27500.00 | 47300.00 | 35500.00 | 19600.00 | 5040.42 | 4831.63 | 5573.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 52.50 | 52.50 | 748.09 | 14800.00 | 8300.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6719.65 | 11300.00 | 23000.00 | 13600.00 | -- | 1928.00 | 635.95 | 1156.66 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 44000.00 | 64600.00 | 68600.00 | 49800.00 | 39400.00 | 39300.00 | 68800.00 | 36700.00 | 19600.00 | 9040.42 | 4831.63 | 5573.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35200.00 | -48000.00 | -47800.00 | -37500.00 | -34800.00 | -34600.00 | -67100.00 | -36600.00 | -15500.00 | -8937.95 | -4647.63 | -5218.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58100.00 | -- | 34500.00 | 32300.00 | -- | 1650.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42900.00 | 53500.00 | 90200.00 | 57900.00 | 62800.00 | 85900.00 | 49000.00 | 50000.00 | 10500.00 | 56400.00 | 47300.00 | 51600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 87300.00 | -- | -- | -- | 7122.30 | 978.00 | -- | -- | 15600.00 | 68700.00 | 8975.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 42900.00 | 140800.00 | 90200.00 | 57900.00 | 62800.00 | 93000.00 | 108100.00 | 50000.00 | 45000.00 | 104200.00 | 116000.00 | 62200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 60700.00 | 65800.00 | 78100.00 | 45600.00 | 55100.00 | 61100.00 | 21100.00 | 22800.00 | 34700.00 | 62700.00 | 47500.00 | 53900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12000.00 | 12400.00 | 10900.00 | 9508.57 | 6409.80 | 9703.01 | 3096.56 | 1220.86 | 293.62 | 2296.27 | 2585.07 | 3743.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1076.20 | 1401.85 | 1145.92 | 935.15 | 263.77 | 8719.86 | 3970.22 | 1115.09 | 1883.04 | 18400.00 | 66300.00 | 1891.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 73900.00 | 79600.00 | 90100.00 | 56100.00 | 61800.00 | 79500.00 | 28100.00 | 25200.00 | 36900.00 | 83400.00 | 116400.00 | 59500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31000.00 | 61200.00 | 41.03 | 1876.37 | 1015.43 | 13500.00 | 80000.00 | 24900.00 | 8128.47 | 20800.00 | -456.65 | 2719.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.03 | 58.33 | 0.04 | 13.85 | 20.98 | -9.62 | 11.78 | -36.44 | 2.84 | 9.20 | -33.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27400.00 | 49100.00 | 9588.84 | 2204.41 | -8203.93 | 860.56 | 878.91 | 6859.79 | -23100.00 | 24100.00 | 520.89 | 65.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62900.00 | 13800.00 | 4251.04 | 2046.63 | 10300.00 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.30 | 24800.00 | 641.65 | 120.76 | 54.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35600.00 | 62900.00 | 13800.00 | 4251.04 | 2046.63 | 10300.00 | 9389.99 | 8511.08 | 1651.30 | 24800.00 | 641.65 | 120.76 |