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研究报告
众鑫股份（603091）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
9821.30 | -- | 32000.00 | 21900.00 | 17100.00 | 22500.00 | 10600.00 | 15800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10000.00 | -- | -44400.00 | -20000.00 | -26900.00 | -29700.00 | -9891.35 | -13500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66100.00 | -715.56 | 13800.00 | 9290.68 | 1302.69 | -2138.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42600.00 | -- | 153900.00 | 133800.00 | 133700.00 | 87800.00 | 57200.00 | 54300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 12200.00 | 8284.77 | 9351.15 | 5576.90 | 4331.56 | 4239.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6025.79 | 1701.15 | 2351.62 | 1181.76 | 967.66 | 350.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
46600.00 | -- | 172100.00 | 143800.00 | 145400.00 | 94600.00 | 62500.00 | 58900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
26500.00 | -- | 95200.00 | 85700.00 | 84800.00 | 47700.00 | 38900.00 | 31200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7402.02 | -- | 26600.00 | 23800.00 | 23000.00 | 15000.00 | 8387.63 | 7727.75 |
| 支付的各项税费 |
1481.00 | -- | 7079.16 | 5763.46 | 10400.00 | 2981.00 | 1356.45 | 845.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11100.00 | 6691.25 | 10100.00 | 6372.91 | 3269.60 | 3388.51 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 140100.00 | 121900.00 | 128300.00 | 72100.00 | 51900.00 | 43100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9821.30 | -- | 32000.00 | 21900.00 | 17100.00 | 22500.00 | 10600.00 | 15800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
271.78 | -- | 149.87 | 433.30 | 264.30 | 257.40 | 3.60 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 11.37 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1114.93 | 1713.49 | 6545.66 | 29600.00 | 3325.73 | 2501.09 |
| 投资活动现金流入小计 |
47200.00 | -- | 1264.79 | 2146.79 | 6821.34 | 29900.00 | 3329.33 | 2501.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 38300.00 | 20500.00 | 29300.00 | 27400.00 | 12500.00 | 9367.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
46000.00 | -- | 7280.66 | 1591.07 | 4359.59 | 32100.00 | 765.34 | 6649.71 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 45600.00 | 22100.00 | 33700.00 | 59600.00 | 13200.00 | 16000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10000.00 | -- | -44400.00 | -20000.00 | -26900.00 | -29700.00 | -9891.35 | -13500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 60300.00 | -- | 3080.00 | 38100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | 280.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 53300.00 | 23400.00 | 33200.00 | 8284.14 | 1980.00 | 1086.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 660.00 | -- | -- | 659.00 | 704.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 113600.00 | 24000.00 | 36300.00 | 46300.00 | 2639.00 | 1790.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
14900.00 | -- | 42700.00 | 22300.00 | 18100.00 | 6057.58 | 50.00 | 2692.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
267.07 | -- | 764.81 | 1721.44 | 419.64 | 11100.00 | 1066.97 | 726.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 39.26 | 1680.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3963.71 | 752.43 | 3999.93 | 19900.00 | 219.34 | 510.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 47400.00 | 24700.00 | 22500.00 | 37100.00 | 1336.31 | 3929.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66100.00 | -715.56 | 13800.00 | 9290.68 | 1302.69 | -2138.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1742.68 | 502.51 | 689.47 | -369.04 | -892.71 | 212.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 55500.00 | 1703.70 | 4639.71 | 1723.92 | 1166.38 | 325.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 11600.00 | 9890.52 | 5250.80 | 3526.88 | 2360.51 | 2035.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 67100.00 | 11600.00 | 9890.52 | 5250.80 | 3526.88 | 2360.51 |