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研究报告
乐惠国际（603076）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33400.00 | 615.22 | -18500.00 | -25300.00 | 16300.00 | 17200.00 | 7.39 | 7298.90 | 13600.00 | 9506.46 | 6408.99 | 2024.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | -13100.00 | -6230.78 | -12100.00 | -12700.00 | -673.12 | -9684.65 | -10200.00 | -3973.31 | -715.49 | -989.79 | -1296.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | 6106.09 | 25700.00 | 72600.00 | -12300.00 | -17100.00 | 6899.25 | 28600.00 | -6873.82 | -13000.00 | 1922.81 | -3180.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 178600.00 | 176600.00 | 148800.00 | 117900.00 | 93200.00 | 119700.00 | 98300.00 | 87600.00 | 88400.00 | 78100.00 | 91900.00 | 83600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6136.81 | 4333.06 | 7919.84 | 2551.93 | 2820.73 | 1298.77 | 8049.32 | 2157.90 | 2571.74 | 14700.00 | 1018.95 | 1364.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 184700.00 | 180900.00 | 156700.00 | 120400.00 | 96000.00 | 121000.00 | 106300.00 | 89800.00 | 91000.00 | 92800.00 | 92900.00 | 85000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105600.00 | 138200.00 | 139400.00 | 121100.00 | 59700.00 | 77500.00 | 80400.00 | 59100.00 | 56100.00 | 64300.00 | 62700.00 | 62500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25600.00 | 24300.00 | 19600.00 | 14400.00 | 11400.00 | 14800.00 | 13800.00 | 11900.00 | 11300.00 | 8940.67 | 7988.66 | 8080.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5645.19 | 5972.57 | 2743.07 | 3669.36 | 3145.77 | 2984.95 | 4581.70 | 5333.77 | 4403.91 | 5600.26 | 2735.36 | 3503.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 11900.00 | 13500.00 | 6518.00 | 5441.55 | 8532.32 | 7551.69 | 6161.16 | 5588.68 | 4447.56 | 13100.00 | 8844.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 151300.00 | 180300.00 | 175200.00 | 145700.00 | 79700.00 | 103800.00 | 106300.00 | 82500.00 | 77400.00 | 83300.00 | 86500.00 | 82900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 33400.00 | 615.22 | -18500.00 | -25300.00 | 16300.00 | 17200.00 | 7.39 | 7298.90 | 13600.00 | 9506.46 | 6408.99 | 2024.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11700.00 | 17000.00 | 35700.00 | 39900.00 | 46000.00 | 49000.00 | 36000.00 | -- | -- | 131.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 138.38 | 153.69 | 1808.92 | 1952.79 | 1069.91 | 378.78 | 286.60 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 274.98 | 441.55 | 291.40 | 0.20 | 40.24 | 19.58 | 9.89 | 200.42 | 36.75 | 33.39 | -- | 48.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -492.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 151.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12100.00 | 17700.00 | 37800.00 | 41900.00 | 46700.00 | 49400.00 | 36300.00 | 200.42 | 36.75 | 164.39 | -- | 48.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 27600.00 | 20100.00 | 29200.00 | 39100.00 | 51300.00 | 42800.00 | 39800.00 | 9000.00 | -- | -- | 108.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12000.00 | 10800.00 | 14900.00 | 14900.00 | 8103.21 | 7287.28 | 6127.33 | 1395.11 | 4010.06 | 879.88 | 881.79 | 1344.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39600.00 | 30900.00 | 44100.00 | 54000.00 | 59400.00 | 50000.00 | 46000.00 | 10400.00 | 4010.06 | 879.88 | 989.79 | 1344.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27600.00 | -13100.00 | -6230.78 | -12100.00 | -12700.00 | -673.12 | -9684.65 | -10200.00 | -3973.31 | -715.49 | -989.79 | -1296.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1094.47 | 165.00 | 2968.80 | 40500.00 | -- | -- | -- | 33000.00 | -- | 11700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1094.47 | 165.00 | 2968.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 83900.00 | 101700.00 | 127300.00 | 89700.00 | 38000.00 | 53700.00 | 52800.00 | 38200.00 | 52500.00 | 72000.00 | 62000.00 | 57000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 85000.00 | 101900.00 | 130300.00 | 130300.00 | 38000.00 | 53700.00 | 52800.00 | 71300.00 | 52500.00 | 83700.00 | 62000.00 | 57000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 94000.00 | 91100.00 | 100800.00 | 55100.00 | 49100.00 | 68100.00 | 41700.00 | 40900.00 | 57300.00 | 89700.00 | 56700.00 | 56800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4580.96 | 3861.38 | 3458.76 | 2515.92 | 1199.78 | 2764.22 | 4231.75 | 1752.41 | 2072.91 | 6971.01 | 3302.13 | 3403.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1038.29 | 816.38 | 291.10 | 108.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 99600.00 | 95800.00 | 104500.00 | 57700.00 | 50300.00 | 70800.00 | 45900.00 | 42700.00 | 59300.00 | 96700.00 | 60000.00 | 60200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14600.00 | 6106.09 | 25700.00 | 72600.00 | -12300.00 | -17100.00 | 6899.25 | 28600.00 | -6873.82 | -13000.00 | 1922.81 | -3180.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 182.61 | 1629.20 | 1315.99 | -369.73 | -1519.18 | -102.76 | 977.79 | -1143.54 | 784.17 | -1298.96 | -551.00 | -318.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8646.18 | -4754.76 | 2274.70 | 34800.00 | -10200.00 | -765.22 | -1800.21 | 24600.00 | 3545.45 | -5535.89 | 6791.00 | -2770.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 52500.00 | 57300.00 | 55000.00 | 20200.00 | 30500.00 | 31200.00 | 33000.00 | 8439.73 | 4894.29 | 10400.00 | 3639.17 | 6409.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43900.00 | 52500.00 | 57300.00 | 55000.00 | 20200.00 | 30500.00 | 31200.00 | 33000.00 | 8439.73 | 4894.29 | 10400.00 | 3639.17 |