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研究报告
台华新材（603055）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 70600.00 | 30300.00 | 59500.00 | 35400.00 | 48600.00 | 34100.00 | 28800.00 | 46500.00 | 79900.00 | 47200.00 | 21400.00 | 11600.00 | 18800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68200.00 | -173000.00 | -108800.00 | -45400.00 | -99100.00 | -94600.00 | -5297.91 | -52100.00 | -5644.68 | -4008.31 | -7273.55 | -30400.00 | -52400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20900.00 | 157900.00 | 50200.00 | 19000.00 | 44000.00 | 1974.30 | 34900.00 | 2432.10 | -61200.00 | -40200.00 | -21600.00 | 24500.00 | 25700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 514700.00 | 331600.00 | 332100.00 | 299000.00 | 223900.00 | 220900.00 | 225000.00 | 183200.00 | 198700.00 | 178300.00 | 183700.00 | 162000.00 | 151500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 17000.00 | 20400.00 | 8275.41 | 12200.00 | 1964.10 | 3459.50 | 8729.21 | 3724.01 | 1818.10 | 3676.01 | 3730.29 | 2397.16 | 649.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22100.00 | 22300.00 | 14800.00 | 3777.44 | 6596.67 | 3435.78 | 2515.22 | 2630.77 | 1422.56 | 1602.83 | 1843.25 | 2553.65 | 3433.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 553899.90 | 374300.00 | 355100.00 | 315000.00 | 232400.00 | 227800.00 | 236300.00 | 189500.00 | 201900.00 | 183600.00 | 189300.00 | 167000.00 | 155500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 369000.00 | 257300.00 | 208500.00 | 201700.00 | 131400.00 | 136600.00 | 144800.00 | 88800.00 | 78300.00 | 99700.00 | 132100.00 | 118500.00 | 100100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 79300.00 | 62000.00 | 59900.00 | 52900.00 | 39800.00 | 42100.00 | 36400.00 | 29900.00 | 23300.00 | 19900.00 | 18500.00 | 18100.00 | 16700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24700.00 | 17700.00 | 18400.00 | 15200.00 | 4987.41 | 6756.29 | 18800.00 | 17700.00 | 15200.00 | 12200.00 | 11700.00 | 13300.00 | 13800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 6995.26 | 8777.87 | 9923.74 | 7635.09 | 8302.62 | 7433.09 | 6619.51 | 5132.41 | 4521.31 | 5448.48 | 5538.59 | 6200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 483200.00 | 343900.00 | 295600.00 | 279600.00 | 183800.00 | 193700.00 | 207400.00 | 143000.00 | 122000.00 | 136300.00 | 167800.00 | 155400.00 | 136700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 70600.00 | 30300.00 | 59500.00 | 35400.00 | 48600.00 | 34100.00 | 28800.00 | 46500.00 | 79900.00 | 47200.00 | 21400.00 | 11600.00 | 18800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17000.00 | 14500.00 | 89000.00 | 73100.00 | 41100.00 | 115600.00 | 163900.00 | 5.00 | 2005.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 75.54 | 460.65 | 346.22 | 574.38 | 572.31 | 1080.98 | 1069.64 | 53.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 420.73 | 383.53 | 230.59 | 630.21 | 193.15 | 582.51 | 17.85 | 44.30 | 98.69 | 4.65 | 19.50 | 40.62 | 2.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 407.75 | -- | 569.70 | -- | -- | -- | 65.00 | 215.00 | 307.90 | 86.33 | 46.20 | 500.00 | 430.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17900.00 | 15400.00 | 90200.00 | 74300.00 | 41900.00 | 117300.00 | 165000.00 | 317.79 | 2411.59 | 90.98 | 65.70 | 540.62 | 432.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17000.00 | 8535.00 | 86600.00 | 69000.00 | 44100.00 | 125500.00 | 133900.00 | 30000.00 | 2005.00 | 150.00 | -- | -- | 2798.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 67000.00 | 177200.00 | 112300.00 | 50800.00 | 96200.00 | 86300.00 | 36500.00 | 21800.00 | 5844.27 | 3949.29 | 7339.26 | 30900.00 | 42000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8063.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2067.32 | 2641.69 | -- | -- | 575.40 | -- | -- | 640.65 | 207.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 86100.00 | 188400.00 | 198900.00 | 119700.00 | 140900.00 | 211800.00 | 170300.00 | 52400.00 | 8056.27 | 4099.29 | 7339.26 | 30900.00 | 52800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68200.00 | -173000.00 | -108800.00 | -45400.00 | -99100.00 | -94600.00 | -5297.91 | -52100.00 | -5644.68 | -4008.31 | -7273.55 | -30400.00 | -52400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7732.48 | -- | 569.60 | 2034.88 | 30100.00 | -- | -- | 57500.00 | -- | -- | -- | -- | 7590.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 240100.00 | 276000.00 | 151200.00 | 57300.00 | 123400.00 | 82700.00 | 131600.00 | 77900.00 | 180500.00 | 245000.00 | 250500.00 | 251500.00 | 239500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5.00 | -- | -- | -- | 5151.19 | 10100.00 | 2127.17 | 12900.00 | 19700.00 | 32100.00 | 33400.00 | 22900.00 | 47700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 247900.00 | 276000.00 | 151700.00 | 59300.00 | 158700.00 | 92900.00 | 133700.00 | 148400.00 | 200200.00 | 277200.00 | 283800.00 | 274300.00 | 294700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 182700.00 | 92800.00 | 82100.00 | 31100.00 | 91800.00 | 72500.00 | 74400.00 | 128300.00 | 222700.00 | 274000.00 | 276500.00 | 216800.00 | 215300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27300.00 | 17100.00 | 19100.00 | 8863.47 | 10000.00 | 13300.00 | 14300.00 | 6883.78 | 7152.25 | 11100.00 | 11800.00 | 12200.00 | 14600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17000.00 | 8232.26 | 317.18 | 348.21 | 12800.00 | 5071.19 | 10100.00 | 10800.00 | 31600.00 | 32300.00 | 17100.00 | 20800.00 | 39100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 226900.00 | 118100.00 | 101500.00 | 40300.00 | 114700.00 | 90900.00 | 98800.00 | 145900.00 | 261400.00 | 317400.00 | 305400.00 | 249800.00 | 269100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20900.00 | 157900.00 | 50200.00 | 19000.00 | 44000.00 | 1974.30 | 34900.00 | 2432.10 | -61200.00 | -40200.00 | -21600.00 | 24500.00 | 25700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 549.60 | 142.90 | 518.01 | -151.78 | -96.00 | -78.70 | 287.72 | -324.92 | 342.97 | -72.88 | 107.48 | 278.92 | 73.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 23900.00 | 15400.00 | 1524.74 | 8756.18 | -6514.23 | -58600.00 | 58700.00 | -3465.69 | 13400.00 | 2956.93 | -7279.66 | 5993.22 | -7860.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 49100.00 | 33700.00 | 32200.00 | 23500.00 | 30000.00 | 88600.00 | 29800.00 | 33300.00 | 19900.00 | 16900.00 | 24200.00 | 18200.00 | 26100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 73100.00 | 49100.00 | 33700.00 | 32200.00 | 23500.00 | 30000.00 | 88600.00 | 29800.00 | 33300.00 | 19900.00 | 16900.00 | 24200.00 | 18200.00 |