中商官网
研究报告
可川科技（603052）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18200.00 | 19300.00 | 2619.43 | 10100.00 | 14500.00 | 7942.06 | 126.52 | 1670.61 | 1421.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | -45000.00 | -21100.00 | -520.73 | -424.38 | -475.32 | -1271.69 | -882.39 | -154.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7848.17 | -3722.23 | 50200.00 | -3128.28 | -10300.00 | -4350.05 | 5880.21 | -226.35 | -254.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 92000.00 | 82700.00 | 66300.00 | 57400.00 | 41400.00 | 33100.00 | 25200.00 | 21400.00 | 15000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 140.22 | -- | 381.01 | 80.82 | 71.60 | 59.58 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1834.76 | 1003.96 | 178.83 | 172.99 | 265.90 | 487.84 | 452.98 | 404.65 | 155.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 93900.00 | 83800.00 | 66800.00 | 57600.00 | 41700.00 | 33700.00 | 25600.00 | 21800.00 | 15100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 58900.00 | 49100.00 | 48400.00 | 36200.00 | 17300.00 | 16500.00 | 14800.00 | 12100.00 | 8285.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10600.00 | 8815.40 | 7440.74 | 6372.77 | 4748.82 | 5305.79 | 4703.34 | 3414.63 | 3193.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1627.01 | 2878.53 | 4720.88 | 2242.90 | 3429.13 | 2415.89 | 4797.18 | 3541.12 | 1270.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4593.18 | 3653.06 | 3647.32 | 2692.13 | 1739.22 | 1468.00 | 1244.92 | 1032.85 | 947.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 75700.00 | 64500.00 | 64200.00 | 47500.00 | 27200.00 | 25700.00 | 25500.00 | 20100.00 | 13700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 18200.00 | 19300.00 | 2619.43 | 10100.00 | 14500.00 | 7942.06 | 126.52 | 1670.61 | 1421.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.28 | 2783.66 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1129.34 | 1403.48 | 232.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 72.60 | 61.91 | 5.39 | 76.21 | 22.07 | 58.85 | 6.00 | 13.30 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 160800.00 | 131600.00 | 41600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 162000.00 | 133100.00 | 41800.00 | 76.21 | 22.07 | 58.85 | 6.00 | 70.58 | 2783.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1880.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 36200.00 | 6250.88 | 2641.05 | 596.94 | 446.45 | 534.17 | 1277.69 | 952.97 | 1057.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 113800.00 | 170900.00 | 60300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 150000.00 | 178200.00 | 62900.00 | 596.94 | 446.45 | 534.17 | 1277.69 | 952.97 | 2937.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12000.00 | -45000.00 | -21100.00 | -520.73 | -424.38 | -475.32 | -1271.69 | -882.39 | -154.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | 52800.00 | -- | 1039.50 | -- | 8130.00 | 720.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 4432.88 | 1225.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2320.23 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2500.00 | 200.00 | 55100.00 | -- | 1039.50 | -- | 11100.00 | 5162.88 | 1425.95 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 4937.88 | 853.51 | 372.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4816.00 | 3440.00 | 2580.00 | 2580.00 | 2360.92 | 1928.61 | 106.68 | 125.47 | 19.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5532.17 | 482.23 | 2321.48 | 548.28 | 9010.92 | 421.45 | 205.23 | 4410.26 | 1289.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 3922.23 | 4901.48 | 3128.28 | 11400.00 | 4350.05 | 5249.79 | 5389.23 | 1680.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7848.17 | -3722.23 | 50200.00 | -3128.28 | -10300.00 | -4350.05 | 5880.21 | -226.35 | -254.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 316.48 | 622.38 | 915.86 | -202.37 | -179.54 | -8.57 | 6.85 | -13.94 | 15.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 22700.00 | -28900.00 | 32600.00 | 6244.78 | 3609.56 | 3108.11 | 4741.89 | 547.93 | 1027.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23200.00 | 52000.00 | 19400.00 | 13200.00 | 9559.05 | 6450.94 | 1709.05 | 1161.12 | 133.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45900.00 | 23200.00 | 52000.00 | 19400.00 | 13200.00 | 9559.05 | 6450.94 | 1709.05 | 1161.12 |