中商官网
研究报告
中策橡胶（603049）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 304100.00 | 260600.00 | 83800.00 | 39600.00 | 338700.00 | 193100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -205300.00 | -101000.00 | -282700.00 | -32500.00 | -121400.00 | -92000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -80000.00 | 135600.00 | -24200.00 | -119800.00 | -132600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3043900.00 | 2888800.00 | 2557400.00 | 2316500.00 | 2167700.00 | 2176300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 85200.00 | 62400.00 | 103800.00 | 81500.00 | 47200.00 | 45400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 86700.00 | 64100.00 | 43600.00 | 17000.00 | 21300.00 | 26600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3215800.00 | 3015300.00 | 2704800.00 | 2415100.00 | 2236300.00 | 2248300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 229200.00 | 2234200.00 | 2140900.00 | 1901000.00 | 1462300.00 | 1615900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29600.00 | 293000.00 | 283900.00 | 287800.00 | 259300.00 | 259300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2394900.00 | 56400.00 | 40400.00 | 48000.00 | 50700.00 | 50700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 258000.00 | 171000.00 | 155900.00 | 138700.00 | 125200.00 | 129300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2911700.00 | 2754600.00 | 2620900.00 | 2375500.00 | 1897600.00 | 2055200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 304100.00 | 260600.00 | 83800.00 | 39600.00 | 338700.00 | 193100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 541.05 | 50.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 151.96 | 207.14 | 232.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 29000.00 | 66500.00 | 12900.00 | 56000.00 | 2620.73 | 6086.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 2000.00 | 1000.00 | 77.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 29000.00 | 66500.00 | 14100.00 | 58700.00 | 3903.59 | 6164.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 234300.00 | 161000.00 | 294400.00 | 86200.00 | 125300.00 | 97800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 6570.74 | 2327.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 290.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 234300.00 | 167600.00 | 296700.00 | 91200.00 | 125300.00 | 98100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -205300.00 | -101000.00 | -282700.00 | -32500.00 | -121400.00 | -92000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1363000.00 | 1015100.00 | 1207800.00 | 747599.90 | 963900.00 | 1195500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1363000.00 | 1015100.00 | 1207800.00 | 747599.90 | 963900.00 | 1195500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1250400.00 | 986399.90 | 979099.90 | 681700.00 | 941100.00 | 1291800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 104400.00 | 79900.00 | 62600.00 | 59000.00 | 140700.00 | 36300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 28900.00 | 28800.00 | 30400.00 | 31100.00 | 1898.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1383700.00 | 1095100.00 | 1072200.00 | 771700.00 | 1083700.00 | 1328100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -80000.00 | 135600.00 | -24200.00 | -119800.00 | -132600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 32800.00 | 20600.00 | 31600.00 | -44600.00 | -7923.34 | 6262.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 110900.00 | 100200.00 | -31600.00 | -61700.00 | 89600.00 | -25200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 279000.00 | 178800.00 | 210500.00 | 272100.00 | 182500.00 | 207700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 389900.00 | 279000.00 | 178800.00 | 210500.00 | 272100.00 | 182500.00 |