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研究报告
华立股份（603038）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29800.00 | 11400.00 | 16100.00 | -1011.56 | 3835.87 | 12000.00 | 10900.00 | 6516.33 | 8806.72 | 13000.00 | 4949.68 | 4652.02 | 6774.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14700.00 | 6126.31 | -15300.00 | -24600.00 | -27200.00 | -22600.00 | 1736.73 | -23600.00 | -26300.00 | -6056.17 | -4394.78 | -6431.33 | -1992.31 | -6058.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -4907.09 | 10200.00 | 33200.00 | 9413.14 | -246.55 | -2024.87 | 30100.00 | -3605.02 | 835.11 | 2237.44 | -814.77 | -968.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 117200.00 | 96400.00 | 85900.00 | 87600.00 | 91900.00 | 95100.00 | 74600.00 | 69200.00 | 59100.00 | 52500.00 | 49300.00 | 44800.00 | 43100.00 |
| 收到的税费与返还 |
388.68 | 1103.49 | 740.84 | 3297.87 | 0.06 | 0.16 | -- | 28.54 | -- | 352.67 | 46.42 | -- | 69.87 | 95.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3720.06 | 1307.53 | 2380.04 | 2806.18 | 3534.52 | 1502.18 | 958.46 | 912.01 | 637.42 | 294.93 | 371.44 | 535.45 | 475.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 122000.00 | 98400.00 | 91600.00 | 90400.00 | 95400.00 | 96600.00 | 75600.00 | 70100.00 | 60100.00 | 52900.00 | 49600.00 | 45400.00 | 43700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
67300.00 | 65900.00 | 67600.00 | 57200.00 | 72300.00 | 72900.00 | 65900.00 | 45600.00 | 45900.00 | 35200.00 | 25100.00 | 30600.00 | 29700.00 | 28200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15600.00 | 12300.00 | 11500.00 | 11600.00 | 10000.00 | 10700.00 | 10700.00 | 9761.15 | 7841.44 | 7578.93 | 6257.45 | 5136.15 | 3971.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4240.13 | 2924.92 | 1393.80 | 2764.09 | 2518.79 | 3833.23 | 4173.03 | 3649.86 | 4146.47 | 3324.66 | 4111.16 | 2974.58 | 2644.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6562.11 | 4177.97 | 5400.24 | 4686.10 | 6089.29 | 4061.88 | 4125.50 | 4292.07 | 4105.88 | 3928.17 | 3692.90 | 2962.71 | 2090.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 92300.00 | 87000.00 | 75500.00 | 91400.00 | 91600.00 | 84600.00 | 64600.00 | 63600.00 | 51300.00 | 39900.00 | 44700.00 | 40800.00 | 36900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 29800.00 | 11400.00 | 16100.00 | -1011.56 | 3835.87 | 12000.00 | 10900.00 | 6516.33 | 8806.72 | 13000.00 | 4949.68 | 4652.02 | 6774.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
34200.00 | 43600.00 | 48800.00 | 45000.00 | 35900.00 | 47800.00 | 84200.00 | 111600.00 | 71800.00 | 38200.00 | 50300.00 | 11300.00 | 7000.00 | 14100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 760.49 | 1019.34 | 96.30 | 1716.63 | 0.68 | 792.29 | 701.70 | 2822.14 | 1318.81 | 152.24 | 36.38 | 8.43 | 21.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 37.93 | 1.80 | 147.35 | 27.12 | 115.77 | 41.62 | 2.59 | 5.67 | 1.79 | 245.95 | 3.20 | 13.64 | 9.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 28600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1157.72 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 121.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5621.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 73200.00 | 49800.00 | 45200.00 | 37600.00 | 47900.00 | 85000.00 | 112300.00 | 74600.00 | 39500.00 | 50700.00 | 11300.00 | 13800.00 | 14100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 47400.00 | 51600.00 | 46200.00 | 34500.00 | 62200.00 | 73600.00 | 121600.00 | 84100.00 | 40100.00 | 50300.00 | 11700.00 | 7000.00 | 14100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10100.00 | 8101.89 | 13500.00 | 23600.00 | 30300.00 | 8281.87 | 8763.67 | 12100.00 | 16800.00 | 5455.67 | 4792.59 | 6057.20 | 6775.32 | 6090.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | 934.06 | 2161.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67000.00 | 65100.00 | 69800.00 | 64800.00 | 70500.00 | 83300.00 | 135900.00 | 100900.00 | 45600.00 | 55100.00 | 17800.00 | 15800.00 | 20200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14700.00 | 6126.31 | -15300.00 | -24600.00 | -27200.00 | -22600.00 | 1736.73 | -23600.00 | -26300.00 | -6056.17 | -4394.78 | -6431.33 | -1992.31 | -6058.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
180.00 | 30.00 | 340.00 | -- | 25900.00 | -- | -- | -- | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 30.00 | 340.00 | -- | 1610.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6867.81 | 9313.50 | 24500.00 | 28400.00 | 23500.00 | 3000.00 | -- | 1474.68 | -- | 2008.46 | 2743.07 | 4630.85 | 5911.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 249.68 | 234.62 | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | 250.54 | 426.12 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7147.49 | 9888.12 | 24500.00 | 55500.00 | 23500.00 | 3000.00 | -- | 38700.00 | 426.12 | 2008.46 | 2743.07 | 4630.85 | 5911.74 |
| 偿还债务支付的现金 |
25800.00 | 19800.00 | 11600.00 | 11300.00 | 18600.00 | 6067.13 | 64.07 | 59.71 | 3075.80 | 1395.20 | 1033.50 | 449.70 | 5286.96 | 6706.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2946.20 | 2833.78 | 2605.97 | 3111.35 | 3460.48 | 3151.04 | 1939.57 | 3088.57 | 2635.93 | 139.86 | 55.92 | 158.65 | 174.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 801.99 | 383.72 | 377.64 | 586.77 | 4556.25 | 31.44 | 25.59 | 2418.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 23500.00 | 14800.00 | 14300.00 | 22300.00 | 14100.00 | 3246.55 | 2024.87 | 8582.76 | 4031.13 | 1173.36 | 505.62 | 5445.61 | 6880.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -4907.09 | 10200.00 | 33200.00 | 9413.14 | -246.55 | -2024.87 | 30100.00 | -3605.02 | 835.11 | 2237.44 | -814.77 | -968.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 82.45 | 51.64 | 135.85 | -55.84 | 21.73 | -22.84 | -117.35 | -289.89 | 64.37 | 147.09 | -27.31 | -69.37 | -22.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 19600.00 | -8739.02 | 1863.50 | 4987.81 | -9317.52 | 13500.00 | -14800.00 | 10100.00 | -790.10 | 9572.85 | 728.47 | 1775.58 | -275.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
35200.00 | 15600.00 | 24300.00 | 22500.00 | 17500.00 | 26800.00 | 13300.00 | 28100.00 | 18000.00 | 18800.00 | 9233.73 | 8505.26 | 6729.68 | 7004.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 35200.00 | 15600.00 | 24300.00 | 22500.00 | 17500.00 | 26800.00 | 13300.00 | 28100.00 | 18000.00 | 18800.00 | 9233.73 | 8505.26 | 6729.68 |