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研究报告
千禾味业（603027）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33800.00 | 47000.00 | 77300.00 | 17800.00 | 37800.00 | 19200.00 | 24300.00 | 17500.00 | 6949.20 | 7303.39 | 9922.47 | 9013.22 | 6312.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58100.00 | -- | -35900.00 | 6295.54 | -61300.00 | -3642.73 | -27900.00 | -26600.00 | -39300.00 | -20900.00 | -21800.00 | -6055.35 | -11300.00 | -8358.41 | -6271.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -44700.00 | 62700.00 | 5173.88 | -6226.85 | -6799.17 | -17500.00 | 40300.00 | 2319.95 | 20900.00 | -1547.42 | 2353.23 | -1489.82 | -1865.41 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 349200.00 | 352900.00 | 286400.00 | 214800.00 | 190000.00 | 146500.00 | 121000.00 | 107100.00 | 87400.00 | 73500.00 | 75100.00 | 71200.00 | 62700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.86 | 16.34 | 12.32 | 24.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12600.00 | 3902.53 | 4737.27 | 4523.87 | 5333.05 | 4156.44 | 2105.89 | 1275.20 | 1916.59 | 539.55 | 708.43 | 1173.52 | 1488.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
114300.00 | -- | 361800.00 | 356800.00 | 291200.00 | 219400.00 | 195300.00 | 150600.00 | 123100.00 | 108400.00 | 89300.00 | 74000.00 | 75800.00 | 72400.00 | 64200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 212700.00 | 229600.00 | 151900.00 | 134300.00 | 105100.00 | 80200.00 | 59300.00 | 55300.00 | 52500.00 | 45700.00 | 46700.00 | 45900.00 | 42700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9098.64 | -- | 35600.00 | 32000.00 | 25600.00 | 23700.00 | 20100.00 | 18700.00 | 14600.00 | 13500.00 | 11200.00 | 8198.01 | 8034.61 | 6506.66 | 5389.35 |
| 支付的各项税费 |
6656.31 | -- | 21500.00 | 26200.00 | 16900.00 | 13700.00 | 14700.00 | 11800.00 | 10100.00 | 9113.78 | 7795.39 | 5509.87 | 4601.56 | 5829.01 | 5680.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 58200.00 | 22000.00 | 19400.00 | 29800.00 | 17700.00 | 20700.00 | 14700.00 | 13000.00 | 10900.00 | 7297.63 | 6571.20 | 5149.42 | 4107.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 328000.00 | 309800.00 | 213800.00 | 201500.00 | 157500.00 | 131400.00 | 98700.00 | 90900.00 | 82400.00 | 66700.00 | 65900.00 | 63400.00 | 57900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 33800.00 | 47000.00 | 77300.00 | 17800.00 | 37800.00 | 19200.00 | 24300.00 | 17500.00 | 6949.20 | 7303.39 | 9922.47 | 9013.22 | 6312.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 26000.00 | 96400.00 | 105000.00 | 60000.00 | 96300.00 | 28500.00 | 83700.00 | 66800.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 36.06 | 959.42 | 267.17 | 859.71 | 903.23 | 1023.05 | 1449.96 | 885.12 | 174.10 | -- | -- | -- | 31.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
20.68 | -- | 217.01 | 195.25 | 524.82 | 174.83 | 124.41 | 29.82 | 7720.97 | 114.76 | 117.85 | 40.70 | 208.75 | 164.24 | 28.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2242.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 645.00 | 149.00 | -- | 379.27 | 816.73 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 28500.00 | 97600.00 | 105800.00 | 61000.00 | 97300.00 | 29600.00 | 92900.00 | 68400.00 | 20400.00 | 40.70 | 588.02 | 980.97 | 160.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 29000.00 | 41400.00 | 145000.00 | 37000.00 | 101000.00 | 20800.00 | 109200.00 | 72500.00 | 31000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5118.66 | -- | 35400.00 | 49900.00 | 22100.00 | 27700.00 | 21200.00 | 23700.00 | 23000.00 | 16800.00 | 11200.00 | 6096.05 | 11900.00 | 9339.38 | 6178.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2977.58 | 11700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
62100.00 | -- | 64400.00 | 91300.00 | 167100.00 | 64700.00 | 125200.00 | 56100.00 | 132200.00 | 89300.00 | 42200.00 | 6096.05 | 11900.00 | 9339.38 | 6431.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58100.00 | -- | -35900.00 | 6295.54 | -61300.00 | -3642.73 | -27900.00 | -26600.00 | -39300.00 | -20900.00 | -21800.00 | -6055.35 | -11300.00 | -8358.41 | -6271.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 79800.00 | 5606.37 | -- | -- | -- | 217.34 | 5572.22 | 34400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 23300.00 | -- | 6404.60 | 2027.94 | -- | 980.00 | 20000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 17500.00 | 13000.00 | 9000.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.15 | 1690.04 | -- | -- | -- | 275.03 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23300.00 | 79800.00 | 12000.00 | 2027.94 | -- | 980.00 | 55100.00 | 13700.00 | 38100.00 | 17500.00 | 13000.00 | 9000.00 | 4275.02 |
| 偿还债务支付的现金 |
8620.00 | -- | 16300.00 | 6404.60 | -- | 2027.94 | 648.47 | 11000.00 | 10000.00 | 8000.00 | 15400.00 | 17000.00 | 8000.00 | 8800.00 | 2200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.17 | -- | 51600.00 | 10400.00 | 6740.02 | 6193.05 | 6090.72 | 7360.69 | 4671.35 | 3203.27 | 1754.45 | 748.59 | 2010.55 | 1599.82 | 3005.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
19.93 | -- | 44.37 | 296.97 | 97.06 | 33.80 | 59.98 | 99.10 | 152.17 | 179.15 | -- | 1248.83 | 636.21 | 90.00 | 934.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 68000.00 | 17100.00 | 6837.09 | 8254.79 | 6799.17 | 18400.00 | 14800.00 | 11400.00 | 17200.00 | 19000.00 | 10600.00 | 10500.00 | 6140.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -44700.00 | 62700.00 | 5173.88 | -6226.85 | -6799.17 | -17500.00 | 40300.00 | 2319.95 | 20900.00 | -1547.42 | 2353.23 | -1489.82 | -1865.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 53.34 | -1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-20900.00 | -- | -46700.00 | 116000.00 | 21200.00 | 7949.21 | 3140.06 | -24800.00 | 25400.00 | -1113.85 | 6052.97 | -299.38 | 1005.21 | -831.61 | -1824.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
78100.00 | -- | 156900.00 | 40900.00 | 19700.00 | 11700.00 | 8606.27 | 33400.00 | 8090.90 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 | 2445.94 | 3277.55 | 5101.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
57200.00 | -- | 110100.00 | 156900.00 | 40900.00 | 19700.00 | 11700.00 | 8606.27 | 33400.00 | 8090.90 | 9204.75 | 3151.77 | 3451.15 | 2445.94 | 3277.55 |