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研究报告
石大胜华（603026）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -44800.00 | -43200.00 | 84800.00 | 96000.00 | 79300.00 | -11900.00 | 42200.00 | 8110.70 | 14800.00 | 46200.00 | 41800.00 | 43900.00 | 7261.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -173300.00 | -77500.00 | -64400.00 | -37100.00 | 8670.30 | -18900.00 | -29500.00 | -21700.00 | -5856.83 | -21800.00 | -17100.00 | -24400.00 | -37600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 174500.00 | 67600.00 | 6246.73 | -26300.00 | -53800.00 | 32800.00 | -10800.00 | 18700.00 | -13800.00 | -19200.00 | -24700.00 | -21300.00 | 22900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 499900.00 | 580100.00 | 852000.00 | 506000.00 | 356000.00 | 331200.00 | 425800.00 | 393700.00 | 362900.00 | 395900.00 | 583300.00 | 578800.00 | 440500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 28800.00 | 46900.00 | 16900.00 | 18000.00 | 11300.00 | 8293.01 | 6498.39 | 4638.20 | 2207.94 | 4098.89 | 4272.74 | 2175.17 | 372.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8758.75 | 10300.00 | 9492.03 | 8538.21 | 1699.57 | 535.74 | 1195.98 | 1375.49 | 511.47 | 903.17 | 1226.24 | 862.98 | 1110.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 537400.00 | 637300.00 | 878400.00 | 532500.00 | 369000.00 | 340000.00 | 433500.00 | 399800.00 | 365600.00 | 400900.00 | 588800.00 | 581899.90 | 442000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 518700.00 | 618900.00 | 707300.00 | 354000.00 | 251500.00 | 300600.00 | 346100.00 | 347500.00 | 315900.00 | 323100.00 | 519500.00 | 512600.00 | 419300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34900.00 | 35500.00 | 32400.00 | 30500.00 | 19800.00 | 18900.00 | 16100.00 | 14100.00 | 12200.00 | 10600.00 | 10700.00 | 9533.91 | 6941.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9680.18 | 8894.89 | 35400.00 | 44000.00 | 11500.00 | 18900.00 | 17300.00 | 17000.00 | 14000.00 | 10300.00 | 14200.00 | 12800.00 | 5616.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19000.00 | 17200.00 | 18500.00 | 8093.95 | 6855.37 | 13600.00 | 11900.00 | 13000.00 | 8612.34 | 10600.00 | 2714.61 | 3119.54 | 2869.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 582200.00 | 680600.00 | 793600.00 | 436600.00 | 289700.00 | 352000.00 | 391400.00 | 391600.00 | 350800.00 | 354700.00 | 547100.00 | 537999.90 | 434700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -44800.00 | -43200.00 | 84800.00 | 96000.00 | 79300.00 | -11900.00 | 42200.00 | 8110.70 | 14800.00 | 46200.00 | 41800.00 | 43900.00 | 7261.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | 5077.00 | 16200.00 | 29400.00 | 74500.00 | 130800.00 | 580200.00 | 311800.00 | -- | -- | -- | -- | 1212.77 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16.81 | 4.31 | 18.56 | 489.94 | 2259.47 | 3102.37 | 670.13 | 338.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 190.50 | 596.09 | 3998.50 | 8975.45 | 177.11 | 342.14 | 164.08 | 25.60 | 32.86 | 36.31 | 29.04 | 10.99 | 310.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 165.30 | 227.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 50.40 | 210.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1372.61 | 5904.45 | 20200.00 | 38900.00 | 76900.00 | 134200.00 | 581099.90 | 312300.00 | 83.26 | 246.31 | 29.04 | 10.99 | 1522.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | 119000.00 | -- | 8569.19 | 33600.00 | 44600.00 | 144800.00 | 605099.90 | 331800.00 | -- | -- | -- | -- | 803.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 55600.00 | 81700.00 | 72000.00 | 42400.00 | 18700.00 | 8351.22 | 5506.99 | 2126.58 | 5826.09 | 22100.00 | 17200.00 | 24400.00 | 38300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 3993.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1720.59 | -- | -- | 5031.01 | -- | -- | -- | 114.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 174600.00 | 83400.00 | 84600.00 | 76000.00 | 68200.00 | 153200.00 | 610600.00 | 334000.00 | 5940.09 | 22100.00 | 17200.00 | 24400.00 | 39100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -173300.00 | -77500.00 | -64400.00 | -37100.00 | 8670.30 | -18900.00 | -29500.00 | -21700.00 | -5856.83 | -21800.00 | -17100.00 | -24400.00 | -37600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2384.77 | 9246.26 | 5359.50 | 3846.78 | 7436.25 | 7436.25 | -- | -- | 980.00 | 31800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2384.77 | 9246.26 | 5359.50 | 3846.78 | 7436.25 | 7436.25 | -- | -- | 980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 242200.00 | 99700.00 | 27800.00 | 10500.00 | 57500.00 | 93900.00 | 79900.00 | 56400.00 | 25500.00 | 107400.00 | 96800.00 | 128500.00 | 143600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3567.71 | 170.30 | 437.85 | 3138.57 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 244600.00 | 109000.00 | 33200.00 | 14400.00 | 64900.00 | 101400.00 | 79900.00 | 56400.00 | 26500.00 | 142800.00 | 97000.00 | 129000.00 | 146800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 62100.00 | 30500.00 | 17800.00 | 28200.00 | 115300.00 | 53600.00 | 74600.00 | 23500.00 | 36500.00 | 154100.00 | 114200.00 | 142400.00 | 115800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7821.53 | 9800.41 | 8928.95 | 12400.00 | 3477.48 | 15000.00 | 16100.00 | 14200.00 | 3747.53 | 4126.06 | 6497.77 | 7718.66 | 7641.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1338.26 | -- | -- | 818.88 | 332.57 | 184.11 | 296.64 | 537.32 | 321.59 | 202.84 | -- | 88.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 260.94 | 1107.66 | 212.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3708.34 | 1000.00 | 170.30 | 437.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 70100.00 | 41400.00 | 26900.00 | 40700.00 | 118700.00 | 68600.00 | 90700.00 | 37700.00 | 40300.00 | 162000.00 | 121700.00 | 150300.00 | 123900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 174500.00 | 67600.00 | 6246.73 | -26300.00 | -53800.00 | 32800.00 | -10800.00 | 18700.00 | -13800.00 | -19200.00 | -24700.00 | -21300.00 | 22900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -42.13 | -999.39 | 4801.55 | -961.71 | -940.19 | 262.70 | 251.81 | -311.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43600.00 | -54200.00 | 31400.00 | 31600.00 | 33300.00 | 2134.70 | 2128.39 | 4857.74 | -4867.28 | 5216.29 | -111.92 | -1881.55 | -7467.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 59500.00 | 113700.00 | 82300.00 | 50800.00 | 17500.00 | 15400.00 | 13200.00 | 8383.84 | 13300.00 | 8034.83 | 8146.74 | 10000.00 | 17500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16000.00 | 59500.00 | 113700.00 | 82300.00 | 50800.00 | 17500.00 | 15400.00 | 13200.00 | 8383.84 | 13300.00 | 8034.83 | 8146.74 | 10000.00 |