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研究报告
弘讯科技（603015）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9610.07 | 13500.00 | 7316.77 | 9645.84 | 5409.31 | 8110.17 | 6152.24 | -186.75 | 594.02 | 6453.32 | 5404.45 | 10400.00 | 11000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2735.97 | -3000.98 | -3967.90 | -10700.00 | -18800.00 | -24200.00 | -5459.56 | 26.55 | -31100.00 | -7019.12 | -2454.11 | -3493.25 | -3488.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1011.12 | -13100.00 | -13700.00 | 13500.00 | 13200.00 | 5429.64 | 3336.78 | 3247.97 | -1186.52 | 45000.00 | -6113.01 | -4315.64 | -3299.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 74600.00 | 65700.00 | 69700.00 | 88200.00 | 58000.00 | 61900.00 | 72700.00 | 60900.00 | 43600.00 | 40900.00 | 42900.00 | 38800.00 | 36900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2263.79 | 2121.99 | 1965.38 | 3696.86 | 2538.29 | 1154.80 | 1929.74 | 2139.13 | 1402.64 | 1168.67 | 1351.99 | 908.70 | 568.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1079.02 | 1570.49 | 1891.79 | 1839.00 | 2061.57 | 2308.21 | 1632.50 | 1302.92 | 1052.42 | 899.15 | 462.55 | 367.10 | 580.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77900.00 | 69400.00 | 73600.00 | 93700.00 | 62600.00 | 65400.00 | 76200.00 | 64300.00 | 46100.00 | 42900.00 | 44700.00 | 40100.00 | 38100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 39400.00 | 28800.00 | 39000.00 | 57500.00 | 32800.00 | 32900.00 | 44600.00 | 39600.00 | 24700.00 | 22100.00 | 25100.00 | 18600.00 | 16700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18900.00 | 17700.00 | 17200.00 | 17100.00 | 15700.00 | 15600.00 | 14900.00 | 14000.00 | 11500.00 | 7312.82 | 6328.85 | 5149.64 | 4408.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4112.18 | 4293.57 | 5134.13 | 4697.53 | 3722.77 | 3061.51 | 3909.57 | 4354.34 | 3873.00 | 3494.41 | 5001.47 | 3616.75 | 3491.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5989.19 | 5081.61 | 4933.15 | 4702.63 | 5053.73 | 5719.75 | 6625.94 | 6616.09 | 5444.61 | 3611.24 | 2927.28 | 2362.72 | 2523.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 68300.00 | 55900.00 | 66300.00 | 84100.00 | 57200.00 | 57300.00 | 70100.00 | 64500.00 | 45500.00 | 36500.00 | 39300.00 | 29700.00 | 27100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9610.07 | 13500.00 | 7316.77 | 9645.84 | 5409.31 | 8110.17 | 6152.24 | -186.75 | 594.02 | 6453.32 | 5404.45 | 10400.00 | 11000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 61300.00 | 67600.00 | 88400.00 | 110300.00 | 14200.00 | 12700.00 | 39500.00 | 77900.00 | 68100.00 | 103000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 917.38 | 452.94 | 367.38 | 497.97 | 235.16 | 123.02 | 372.92 | 542.51 | 565.02 | 1075.42 | -- | 0.63 | 7.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.93 | 64.61 | 136.19 | 18.24 | 2.24 | 60.87 | 9.18 | 66.03 | 50.80 | 3.65 | 3.53 | 7.42 | 915.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13200.00 | 1901.37 | -- | -- | -- | 500.00 | 12.50 | -- | 177.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 62200.00 | 68200.00 | 88900.00 | 124100.00 | 16300.00 | 12900.00 | 39900.00 | 79500.00 | 69200.00 | 104100.00 | 3.53 | 185.79 | 923.52 |
| 投资支付的现金 |
-- | 63400.00 | 69700.00 | 86000.00 | 117500.00 | 27100.00 | 17400.00 | 28700.00 | 72400.00 | 86000.00 | 106400.00 | -- | 120.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1618.88 | 1444.83 | 6828.88 | 17300.00 | 8006.60 | 19300.00 | 1672.40 | 7068.56 | 8661.93 | 4324.30 | 2457.64 | 3559.04 | 3604.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5690.37 | 374.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 322.31 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 807.92 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 65000.00 | 71200.00 | 92800.00 | 134800.00 | 35100.00 | 37100.00 | 45400.00 | 79500.00 | 100400.00 | 111100.00 | 2457.64 | 3679.04 | 4412.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2735.97 | -3000.98 | -3967.90 | -10700.00 | -18800.00 | -24200.00 | -5459.56 | 26.55 | -31100.00 | -7019.12 | -2454.11 | -3493.25 | -3488.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 569.24 | 4412.52 | 230.00 | 49500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 936.81 | 230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42100.00 | 26200.00 | 66100.00 | 43800.00 | 41000.00 | 35000.00 | 23000.00 | 16300.00 | 9166.68 | 10300.00 | 16100.00 | 13100.00 | 12900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 654.38 | 298.80 | 679.16 | 1132.41 | 1932.92 | 150.80 | -- | 3717.64 | -- | -- | 444.78 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 42100.00 | 26200.00 | 66800.00 | 44100.00 | 41600.00 | 36100.00 | 25500.00 | 20900.00 | 9396.68 | 63500.00 | 16100.00 | 13100.00 | 13300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 33400.00 | 35300.00 | 74800.00 | 24900.00 | 24200.00 | 23200.00 | 14700.00 | 13800.00 | 8488.39 | 15200.00 | 14000.00 | 13800.00 | 16100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7221.07 | 3264.72 | 5422.32 | 5387.65 | 683.73 | 5271.44 | 7499.67 | 2161.09 | 2094.81 | 2188.24 | 6202.06 | 1728.93 | 416.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 401.20 | 802.32 | 316.71 | 348.81 | 3503.87 | 2253.89 | -- | 1622.67 | -- | 1101.60 | 1974.62 | 1873.96 | 99.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 41100.00 | 39300.00 | 80500.00 | 30600.00 | 28400.00 | 30700.00 | 22200.00 | 17600.00 | 10600.00 | 18500.00 | 22200.00 | 17400.00 | 16600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1011.12 | -13100.00 | -13700.00 | 13500.00 | 13200.00 | 5429.64 | 3336.78 | 3247.97 | -1186.52 | 45000.00 | -6113.01 | -4315.64 | -3299.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 366.02 | 673.66 | 650.28 | -339.79 | -1242.32 | 170.44 | 699.33 | -314.33 | 861.62 | 193.23 | -102.17 | -149.37 | 388.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8251.24 | -1973.93 | -9749.13 | 12100.00 | -1379.89 | -10500.00 | 4728.80 | 2773.45 | -30900.00 | 44600.00 | -3264.84 | 2459.51 | 4569.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24600.00 | 26500.00 | 36300.00 | 24200.00 | 25600.00 | 36100.00 | 31400.00 | 28600.00 | 59400.00 | 14800.00 | 18100.00 | 15600.00 | 11000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32800.00 | 24600.00 | 26500.00 | 36300.00 | 24200.00 | 25600.00 | 36100.00 | 31400.00 | 28600.00 | 59400.00 | 14800.00 | 18100.00 | 15600.00 |