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研究报告
亚普股份（603013）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 76300.00 | 91100.00 | 77200.00 | 68000.00 | 163600.00 | 81100.00 | 48300.00 | 68500.00 | 54200.00 | 55500.00 | 19800.00 | 38000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -94100.00 | -12300.00 | -17500.00 | -5881.25 | -7743.50 | -29400.00 | -59400.00 | -41500.00 | -111200.00 | -34900.00 | -33200.00 | -32200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31900.00 | -39000.00 | -62700.00 | -57200.00 | -89800.00 | -45500.00 | 25000.00 | -25500.00 | 64200.00 | -12900.00 | -220.20 | 1737.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 696800.00 | 775499.90 | 770500.00 | 730500.00 | 855000.00 | 857200.00 | 727499.90 | 664100.00 | 597000.00 | 577400.00 | 341900.00 | 312400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1125.09 | -- | 1483.99 | -- | 10.38 | -- | 113.75 | 467.04 | 1088.25 | 388.29 | 1589.33 | 823.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7163.83 | 4451.34 | 4700.84 | 5057.08 | 5743.73 | 9807.14 | 3895.73 | 2316.06 | 2872.88 | 1420.85 | 3842.13 | 1892.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 705000.00 | 779900.00 | 776700.00 | 735600.00 | 860800.00 | 867000.00 | 731499.90 | 666900.00 | 601000.00 | 579200.00 | 347300.00 | 315100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 493600.00 | 541199.90 | 557500.00 | 529000.00 | 552399.90 | 625200.00 | 552399.90 | 482300.00 | 438100.00 | 431700.00 | 283200.00 | 235000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22300.00 | -- | 76500.00 | 77500.00 | 83800.00 | 81800.00 | 84700.00 | 82500.00 | 68400.00 | 57700.00 | 49100.00 | 43400.00 | 15900.00 | 14100.00 |
| 支付的各项税费 |
8166.94 | -- | 26300.00 | 39300.00 | 30500.00 | 31800.00 | 37300.00 | 30500.00 | 27000.00 | 28900.00 | 34600.00 | 29100.00 | 15200.00 | 14200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 32400.00 | 30800.00 | 27700.00 | 24900.00 | 22800.00 | 47600.00 | 35400.00 | 29500.00 | 25000.00 | 19600.00 | 13200.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 628700.00 | 688800.00 | 699499.90 | 667499.90 | 697200.00 | 785899.90 | 683300.00 | 598400.00 | 546800.00 | 523700.00 | 327500.00 | 277100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 76300.00 | 91100.00 | 77200.00 | 68000.00 | 163600.00 | 81100.00 | 48300.00 | 68500.00 | 54200.00 | 55500.00 | 19800.00 | 38000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 20500.00 | 70500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 2000.00 | 500.00 | 400.00 | 516.27 | 1159.06 | 2901.52 | 61.56 | 1060.81 | 2561.20 | 54.52 | 772.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 109.63 | 132.99 | -- | 5806.68 | 1741.07 | 2720.07 | 857.36 | -19.19 | 50.08 | 338.73 | -28.20 | 5.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5552.99 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1609.63 | 2132.99 | 500.00 | 6206.68 | 4257.35 | 24400.00 | 74300.00 | 5595.37 | 1110.89 | 2899.93 | 26.32 | 777.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 90.00 | -- | -- | -- | 15500.00 | 76200.00 | -- | 69800.00 | -- | -- | 2276.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 19800.00 | 14400.00 | 18000.00 | 11900.00 | 12000.00 | 38300.00 | 57400.00 | 47100.00 | 42600.00 | 37800.00 | 33300.00 | 30700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 75900.00 | -- | -- | 217.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 95700.00 | 14500.00 | 18000.00 | 12100.00 | 12000.00 | 53800.00 | 133700.00 | 47100.00 | 112300.00 | 37800.00 | 33300.00 | 32900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -94100.00 | -12300.00 | -17500.00 | -5881.25 | -7743.50 | -29400.00 | -59400.00 | -41500.00 | -111200.00 | -34900.00 | -33200.00 | -32200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3895.29 | -- | 61200.00 | -- | -- | -- | -- | 1050.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4330.64 | 5760.46 | 5377.52 | 3000.00 | 29500.00 | 55000.00 | 78100.00 | 108400.00 | 151300.00 | 77400.00 | 99400.00 | 69700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 151.56 | 1843.85 | 913.49 | 119.74 | -- | 9367.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4482.20 | 7604.32 | 6291.01 | 3119.74 | 33400.00 | 64400.00 | 139300.00 | 108400.00 | 151300.00 | 77400.00 | 99400.00 | 70800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 7593.69 | 11500.00 | 24500.00 | 17800.00 | 92000.00 | 72900.00 | 105700.00 | 109900.00 | 70900.00 | 86700.00 | 91000.00 | 57400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 24400.00 | 30000.00 | 37500.00 | 39400.00 | 31200.00 | 28300.00 | 8609.28 | 24000.00 | 16200.00 | 3620.73 | 8667.66 | 11600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1065.00 | 1946.03 | 1060.00 | 2605.00 | 2780.00 | 1960.00 | 1432.55 | 1168.41 | -- | 175.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4393.10 | 5107.95 | 6902.71 | 3095.74 | -- | 8669.41 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 36300.00 | 46600.00 | 69000.00 | 60400.00 | 123200.00 | 109900.00 | 114300.00 | 133900.00 | 87100.00 | 90300.00 | 99600.00 | 69000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31900.00 | -39000.00 | -62700.00 | -57200.00 | -89800.00 | -45500.00 | 25000.00 | -25500.00 | 64200.00 | -12900.00 | -220.20 | 1737.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -3039.86 | -79.15 | 2362.60 | -2558.58 | -2407.55 | 1031.12 | -1273.67 | -206.20 | 730.84 | -1536.99 | -673.61 | 8.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -52600.00 | 39700.00 | -542.99 | 2361.77 | 63700.00 | 7215.20 | 12600.00 | 1385.76 | 7905.85 | 6162.93 | -14400.00 | 7598.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 170900.00 | 131200.00 | 131700.00 | 129400.00 | 65700.00 | 58500.00 | 45900.00 | 44500.00 | 36600.00 | 30500.00 | 27900.00 | 20300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 118300.00 | 170900.00 | 131200.00 | 131700.00 | 129400.00 | 65700.00 | 58500.00 | 45900.00 | 44500.00 | 36600.00 | 13500.00 | 27900.00 |