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研究报告
奥康国际（603001）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20700.00 | 51100.00 | -9871.01 | 22300.00 | 43300.00 | 11100.00 | 31900.00 | 26000.00 | 35800.00 | 130000.00 | 14600.00 | 5478.94 | 343.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5282.63 | -13900.00 | -3303.72 | -19000.00 | 14000.00 | 16200.00 | 28100.00 | -3940.77 | -35600.00 | -119200.00 | -24600.00 | -72500.00 | -20500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26600.00 | -35100.00 | -19700.00 | -16300.00 | -19200.00 | -24100.00 | -60100.00 | -25000.00 | -34800.00 | -22200.00 | -10100.00 | -21200.00 | 179200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 282500.00 | 330800.00 | 269900.00 | 288600.00 | 271500.00 | 314700.00 | 339200.00 | 354200.00 | 376900.00 | 438300.00 | 359000.00 | 361000.00 | 348600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 346.11 | 394.75 | 1686.69 | 888.76 | -- | 235.69 | 195.17 | 42.65 | -- | 48.25 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 27200.00 | 11700.00 | 10600.00 | 8953.95 | 10600.00 | 13400.00 | 12100.00 | 26300.00 | 36600.00 | 32500.00 | 19300.00 | 16700.00 | 55800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 310100.00 | 342900.00 | 282200.00 | 298400.00 | 282100.00 | 328300.00 | 351500.00 | 380500.00 | 413500.00 | 470900.00 | 378300.00 | 377600.00 | 404500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 159600.00 | 160800.00 | 179100.00 | 178100.00 | 158500.00 | 210600.00 | 200700.00 | 214800.00 | 238600.00 | 199500.00 | 252100.00 | 247200.00 | 234400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 56300.00 | 59400.00 | 49400.00 | 41200.00 | 37400.00 | 43800.00 | 46500.00 | 49100.00 | 44900.00 | 40300.00 | 36500.00 | 40700.00 | 36100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9645.69 | 11100.00 | 14900.00 | 15200.00 | 13000.00 | 21800.00 | 28400.00 | 35500.00 | 31200.00 | 34600.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 63900.00 | 60500.00 | 48700.00 | 41700.00 | 29900.00 | 41000.00 | 43900.00 | 55100.00 | 63000.00 | 66500.00 | 40100.00 | 45700.00 | 97200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 289400.00 | 291800.00 | 292100.00 | 276200.00 | 238800.00 | 317200.00 | 319600.00 | 354500.00 | 377700.00 | 340900.00 | 363700.00 | 372200.00 | 404100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20700.00 | 51100.00 | -9871.01 | 22300.00 | 43300.00 | 11100.00 | 31900.00 | 26000.00 | 35800.00 | 130000.00 | 14600.00 | 5478.94 | 343.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7880.02 | 9052.00 | 88600.00 | 108600.00 | 94700.00 | 179000.00 | 241500.00 | 424400.00 | 119500.00 | 61100.00 | 39000.00 | 185300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 746.17 | 843.36 | 773.86 | 1602.98 | 2039.40 | 3083.77 | 2507.68 | 2627.91 | 2916.36 | 1165.85 | 2883.31 | 916.66 | 48.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1521.27 | 541.43 | 22.12 | 101.95 | 120.13 | 91.46 | 60.99 | 276.05 | 66.80 | 25.80 | 20.44 | 502.73 | 4.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 36900.00 | 12100.00 | 20400.00 | 10500.00 | 25000.00 | 20000.00 | 57500.00 | 58.42 | 4009.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 47100.00 | 22500.00 | 109700.00 | 120800.00 | 121900.00 | 202200.00 | 301600.00 | 427400.00 | 126500.00 | 62300.00 | 41900.00 | 186700.00 | 52.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7380.02 | 4552.00 | 79000.00 | 118700.00 | 71300.00 | 155800.00 | 223500.00 | 412300.00 | 130500.00 | 155400.00 | 52100.00 | 222500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 8587.07 | 9423.21 | 11400.00 | 11100.00 | 12500.00 | 14100.00 | 13700.00 | 19000.00 | 31600.00 | 22000.00 | 14400.00 | 36700.00 | 20600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.10 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 36400.00 | 22500.00 | 22700.00 | 10000.00 | 24000.00 | 16000.00 | 36300.00 | -- | -- | 4009.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 52400.00 | 36500.00 | 113100.00 | 139800.00 | 107800.00 | 185900.00 | 273500.00 | 431300.00 | 162100.00 | 181500.00 | 66500.00 | 259200.00 | 20600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5282.63 | -13900.00 | -3303.72 | -19000.00 | 14000.00 | 16200.00 | 28100.00 | -3940.77 | -35600.00 | -119200.00 | -24600.00 | -72500.00 | -20500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | 69.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | 69.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2424.77 | 13600.00 | 233.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34300.00 | 16.52 | 4755.72 | 34600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 7265.01 | 26400.00 | 9096.87 | -- | -- | -- | -- | -- | 873.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2424.77 | 20900.00 | 26900.00 | 9096.87 | -- | 69.07 | -- | -- | -- | 35100.00 | 16.52 | 4755.72 | 235300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 367.00 | 18400.00 | -- | -- | -- | -- | 32700.00 | -- | 3896.16 | 16.52 | 1331.56 | 9833.78 | 46200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4815.99 | 148.64 | 20000.00 | 19100.00 | 19200.00 | 11700.00 | 20700.00 | 25000.00 | 30900.00 | 20400.00 | 8832.70 | 16100.00 | 9886.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 37400.00 | 26600.00 | 6306.31 | -- | 12500.00 | 6795.58 | -- | -- | 37000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 29000.00 | 56000.00 | 46600.00 | 25400.00 | 19200.00 | 24200.00 | 60100.00 | 25000.00 | 34800.00 | 57400.00 | 10200.00 | 25900.00 | 56100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -26600.00 | -35100.00 | -19700.00 | -16300.00 | -19200.00 | -24100.00 | -60100.00 | -25000.00 | -34800.00 | -22200.00 | -10100.00 | -21200.00 | 179200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 56.17 | 34.45 | 69.13 | -21.40 | -160.37 | 14.22 | -302.36 | -224.91 | 221.12 | 100.38 | 68.02 | 416.65 | 139.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -11100.00 | 2112.66 | -32800.00 | -13100.00 | 38000.00 | 3260.15 | -427.29 | -3154.29 | -34300.00 | -11400.00 | -20100.00 | -87800.00 | 159200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 38300.00 | 36200.00 | 69100.00 | 82100.00 | 44200.00 | 40900.00 | 41300.00 | 44500.00 | 78800.00 | 90200.00 | 110300.00 | 198100.00 | 38900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27200.00 | 38300.00 | 36200.00 | 69100.00 | 82100.00 | 44200.00 | 40900.00 | 41300.00 | 44500.00 | 78800.00 | 90200.00 | 110300.00 | 198100.00 |