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研究报告
贵阳银行（601997）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -261900.00 | -57100.00 | -453500.00 | -1411400.00 | 1302500.00 | 694900.00 | -3797500.00 | 2074100.00 | 7039400.00 | 3785300.00 | 1364200.00 | 341100.00 | 741400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -987300.00 | 2872800.00 | 571900.00 | 394900.00 | 1045500.00 | 1032.30 | 866100.00 | -4431400.00 | -8576900.00 | -6550000.00 | -1197000.00 | -985799.90 | -472400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -231400.00 | -550699.90 | -284600.00 | -279000.00 | -2511300.00 | 442900.00 | 2126400.00 | 2862100.00 | 2361800.00 | 2475700.00 | 75600.00 | -30900.00 | 98100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 30400.00 | 2196900.00 | 1443800.00 | 83700.00 | 3638900.00 | 2534600.00 | 208900.00 | 5389200.00 | 9101200.00 | 5228900.00 | 2726700.00 | 2140400.00 | 1665600.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | 781300.00 | 1984200.00 | 620299.90 | 621300.00 | 643900.00 | 1193100.00 | -- | 294300.00 | 24500.00 | 3000.00 | 10000.00 | 10000.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 110600.00 | 438600.00 | -- | 599300.00 | 495000.00 | -- | -- | -- | 277700.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2076100.00 | 2072400.00 | 1938700.00 | 1900400.00 | 1731600.00 | 1606600.00 | 1297200.00 | 1065000.00 | 873200.00 | 762800.00 | 599100.00 | 484300.00 | 405600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45700.00 | 59100.00 | 179100.00 | 119600.00 | 27900.00 | 233900.00 | 78400.00 | 48900.00 | 139800.00 | 118000.00 | 15000.00 | 12300.00 | 6220.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3463000.00 | 6792700.00 | 4908700.00 | 3265600.00 | 6347300.00 | 6006800.00 | 2766000.00 | 7396700.00 | 11485700.00 | 6197700.00 | 3549600.00 | 2888500.00 | 2454700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | 1747200.00 | 4117500.00 | 3260500.00 | 2723200.00 | 3023300.00 | 3587000.00 | 4638500.00 | 2417900.00 | 2151600.00 | 1347800.00 | 1297700.00 | 1004300.00 | 908200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | -- | 232700.00 | -- | 2272.00 | -- | -- | 411800.00 | 865000.00 | -- | 279300.00 | 565700.00 | 359500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 1213700.00 | 1355200.00 | 1119800.00 | 1133700.00 | 949300.00 | 796199.90 | 751499.90 | 500700.00 | 357000.00 | 289300.00 | 177800.00 | 166500.00 | 130800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 253200.00 | 258300.00 | 256400.00 | 250500.00 | 219600.00 | 235000.00 | 206100.00 | 175400.00 | 135900.00 | 118800.00 | 92500.00 | 79400.00 | 58500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 203600.00 | 232700.00 | 225000.00 | 222500.00 | 177600.00 | 205400.00 | 113800.00 | 125700.00 | 161000.00 | 141800.00 | 113900.00 | 71300.00 | 70500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 115300.00 | 237900.00 | 118700.00 | 153100.00 | 390600.00 | 143300.00 | 153200.00 | 197400.00 | 74800.00 | 64300.00 | 65300.00 | 98600.00 | 35000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3725000.00 | 6849800.00 | 5362100.00 | 4677000.00 | 5044800.00 | 5311800.00 | 6563500.00 | 5322600.00 | 4446300.00 | 2412300.00 | 2185400.00 | 2547400.00 | 1713400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -261900.00 | -57100.00 | -453500.00 | -1411400.00 | 1302500.00 | 694900.00 | -3797500.00 | 2074100.00 | 7039400.00 | 3785300.00 | 1364200.00 | 341100.00 | 741400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 123000000.00 | 127000000.00 | 114000000.00 | 91870700.00 | 206000000.00 | 73022400.00 | 44498200.00 | 67517900.00 | 51528100.00 | 18055100.00 | 2087000.00 | 11002100.00 | 34757900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 945600.00 | 1227600.00 | 1107200.00 | 1270900.00 | 1407800.00 | 1240500.00 | 1245100.00 | 1012000.00 | 563300.00 | 323900.00 | 163100.00 | 102100.00 | 89100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 998.80 | 379.20 | 598.60 | 1114.50 | 142.50 | 571.40 | 11.70 | 76.00 | 33.70 | 14.70 | 683.50 | 11.50 | 131.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 123000000.00 | 128000000.00 | 115000000.00 | 93142700.00 | 207000000.00 | 74263400.00 | 45743300.00 | 68530000.00 | 52091400.00 | 18379100.00 | 2250700.00 | 11104200.00 | 34847100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 124000000.00 | 125000000.00 | 114000000.00 | 92698390.00 | 206000000.00 | 74153300.00 | 44816900.00 | 72892800.00 | 60547900.00 | 24854900.00 | 3342700.00 | 12032800.00 | 35250700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 201300.00 | 33400.00 | 51700.00 | 49300.00 | 56400.00 | 109100.00 | 60300.00 | 68500.00 | 120500.00 | 74200.00 | 105000.00 | 57100.00 | 68800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 124000000.00 | 125000000.00 | 114000000.00 | 92747800.00 | 206000000.00 | 74262400.00 | 44877100.00 | 72961400.00 | 60668400.00 | 24929000.00 | 3447700.00 | 12090000.00 | 35319500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -987300.00 | 2872800.00 | 571900.00 | 394900.00 | 1045500.00 | 1032.30 | 866100.00 | -4431400.00 | -8576900.00 | -6550000.00 | -1197000.00 | -985799.90 | -472400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 12579000.00 | 12441000.00 | 11912000.00 | 10118000.00 | 12181000.00 | 14046000.00 | 13121600.00 | 15019100.00 | 8831800.00 | 2968800.00 | 147100.00 | -- | 119400.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 13700.00 | 449600.00 | -- | -- | 499300.00 | -- | 478000.00 | -- | 10400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 13700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 66000.00 | -- | 10400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12579000.00 | 12441000.00 | 11925700.00 | 10567600.00 | 12181000.00 | 14058400.00 | 13620900.00 | 15019100.00 | 9309900.00 | 2968800.00 | 157500.00 | -- | 119400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12461000.00 | 12606000.00 | 11831000.00 | 10443000.00 | 14253000.00 | 13126000.00 | 11137500.00 | 11881700.00 | 6849600.00 | 460000.00 | 49400.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 331400.00 | 375400.00 | 367100.00 | 393300.00 | 439300.00 | 489500.00 | 356900.00 | 275200.00 | 97200.00 | 33100.00 | 32400.00 | 30900.00 | 21300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1176.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 133.80 | -- | -- | -- | -- | 1252.60 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12810400.00 | 12991700.00 | 12210200.00 | 10846600.00 | 14692300.00 | 13615500.00 | 11494400.00 | 12157000.00 | 6948100.00 | 493100.00 | 81900.00 | 30900.00 | 21300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -231400.00 | -550699.90 | -284600.00 | -279000.00 | -2511300.00 | 442900.00 | 2126400.00 | 2862100.00 | 2361800.00 | 2475700.00 | 75600.00 | -30900.00 | 98100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 196.20 | 386.00 | 837.70 | 55.70 | 417.00 | 116.90 | 587.80 | -3492.30 | 662.30 | 491.80 | 14.50 | -318.90 | 43.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1480400.00 | 2265300.00 | -165300.00 | -1295400.00 | -163000.00 | 1138900.00 | -804400.00 | 501400.00 | 824900.00 | -288400.00 | 242800.00 | -675900.00 | 367100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3568600.00 | 1303300.00 | 1468600.00 | 2764000.00 | 2927000.00 | 1788100.00 | 2592400.00 | 2091000.00 | 1266100.00 | 952599.90 | 709800.00 | 1385700.00 | 1018600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2088200.00 | 3568600.00 | 1303300.00 | 1468600.00 | 2764000.00 | 2927000.00 | 1788100.00 | 2592400.00 | 2091000.00 | 664100.00 | 952599.90 | 709800.00 | 1385700.00 |