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研究报告
丰林集团（601996）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | 41000.00 | 20400.00 | 36500.00 | 17700.00 | 8621.68 | 20500.00 | 31600.00 | 23900.00 | 14400.00 | 11000.00 | 6621.75 | 10100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4395.87 | -3073.77 | -20900.00 | 35800.00 | 1039.73 | -11200.00 | -146700.00 | -37700.00 | 7238.08 | -20600.00 | -12700.00 | -29400.00 | -14000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27600.00 | -50700.00 | -7468.86 | -6361.65 | -22200.00 | -10600.00 | 105900.00 | -4737.50 | -11500.00 | 15100.00 | -3130.47 | -4615.06 | -5874.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 175500.00 | 238500.00 | 206800.00 | 225400.00 | 185500.00 | 183900.00 | 165600.00 | 141000.00 | 129000.00 | 117300.00 | 118100.00 | 90800.00 | 91100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1765.31 | 4409.28 | 3856.11 | 2723.10 | 2793.42 | 2535.74 | 4357.49 | 4017.90 | 4123.03 | 2438.30 | 5273.01 | 5166.45 | 5037.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 4533.11 | 6482.01 | 7217.77 | 3563.72 | 2338.80 | 4649.47 | 6086.91 | 4603.85 | 3054.95 | 4897.62 | 3083.35 | 3480.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 187600.00 | 247400.00 | 217100.00 | 235300.00 | 191800.00 | 188800.00 | 174600.00 | 151100.00 | 137700.00 | 122800.00 | 128300.00 | 99100.00 | 99600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 176400.00 | 175600.00 | 170600.00 | 169100.00 | 149300.00 | 153700.00 | 127600.00 | 98600.00 | 92300.00 | 85800.00 | 97100.00 | 75000.00 | 72700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13900.00 | 14000.00 | 13400.00 | 13700.00 | 10900.00 | 11800.00 | 10000.00 | 7859.20 | 8952.41 | 9019.35 | 8453.89 | 6784.78 | 6795.92 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4607.48 | 7260.52 | 6179.28 | 6000.58 | 5404.52 | 6636.39 | 8088.04 | 7715.35 | 7001.92 | 8622.44 | 7257.16 | 6425.60 | 6794.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 9605.29 | 6569.15 | 10000.00 | 8459.39 | 7990.25 | 8498.56 | 5270.24 | 5559.53 | 4934.72 | 4471.53 | 4252.63 | 3137.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 205100.00 | 206400.00 | 196700.00 | 198800.00 | 174100.00 | 180200.00 | 154200.00 | 119400.00 | 113800.00 | 108400.00 | 117300.00 | 92500.00 | 89500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | 41000.00 | 20400.00 | 36500.00 | 17700.00 | 8621.68 | 20500.00 | 31600.00 | 23900.00 | 14400.00 | 11000.00 | 6621.75 | 10100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 805.31 | -- | 15000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 400.00 | 3.80 | 136.04 | 1877.22 | 766.25 | 189.32 | 105.56 | 0.42 | 633.87 | 30.82 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 45.07 | 66.76 | 91.62 | 60.24 | 131.29 | 58.79 | 517.87 | 688.39 | 1440.39 | 601.42 | 47.51 | 0.43 | 6.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 29.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.11 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 417.49 | 3486.61 | 1948.00 | 92700.00 | 107500.00 | 100000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | 3977.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1362.56 | 4097.16 | 2205.56 | 94700.00 | 108400.00 | 106500.00 | 16400.00 | 688.81 | 17100.00 | 6632.24 | 213.00 | 3978.24 | 7.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 1500.00 | 22500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5758.42 | 7170.91 | 23100.00 | 54900.00 | 17400.00 | 11900.00 | 29300.00 | 30800.00 | 4762.43 | 4705.84 | 12900.00 | 17700.00 | 14000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | 17.80 | 3573.74 | -- | -- | 15600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 3714.00 | 90000.00 | 97500.00 | 115000.00 | 7550.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5758.43 | 7170.93 | 23100.00 | 58800.00 | 107400.00 | 117800.00 | 163100.00 | 38400.00 | 9836.17 | 27200.00 | 12900.00 | 33400.00 | 14000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4395.87 | -3073.77 | -20900.00 | 35800.00 | 1039.73 | -11200.00 | -146700.00 | -37700.00 | 7238.08 | -20600.00 | -12700.00 | -29400.00 | -14000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63600.00 | 4509.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 68900.00 | 27000.00 | 42100.00 | 83000.00 | 34100.00 | 34300.00 | 55400.00 | 1000.00 | -- | 18700.00 | -- | -- | 4500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 68900.00 | 27000.00 | 42100.00 | 83000.00 | 34100.00 | 34300.00 | 119000.00 | 5509.74 | -- | 18700.00 | 0.00 | -- | 4500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27000.00 | 76400.00 | 41000.00 | 67500.00 | 45500.00 | 34500.00 | 4662.90 | 3880.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 2000.00 | 7500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14300.00 | 1245.56 | 8371.51 | 13300.00 | 9740.51 | 10400.00 | 7941.75 | 5964.95 | 4082.46 | 3518.90 | 2822.44 | 2615.06 | 2850.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38.94 | 45.59 | 183.67 | 8580.85 | 1080.05 | 21.82 | 488.77 | 402.29 | 7392.32 | 47.17 | 208.03 | -- | 23.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 41300.00 | 77700.00 | 49600.00 | 89400.00 | 56300.00 | 44900.00 | 13100.00 | 10200.00 | 11500.00 | 3576.07 | 3130.47 | 4615.06 | 10400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 27600.00 | -50700.00 | -7468.86 | -6361.65 | -22200.00 | -10600.00 | 105900.00 | -4737.50 | -11500.00 | 15100.00 | -3130.47 | -4615.06 | -5874.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.52 | -6.23 | 3.44 | 107.42 | -548.14 | 2049.60 | 1999.67 | -642.28 | -31.30 | 4.96 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5743.55 | -12800.00 | -7968.74 | 66100.00 | -3978.44 | -11200.00 | -18300.00 | -11400.00 | 19600.00 | 8926.72 | -4865.98 | -27400.00 | -9787.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 65000.00 | 77800.00 | 85800.00 | 19700.00 | 23700.00 | 34900.00 | 53200.00 | 64600.00 | 45000.00 | 36100.00 | 40900.00 | 68300.00 | 78100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 70800.00 | 65000.00 | 77800.00 | 85800.00 | 19700.00 | 23700.00 | 34900.00 | 53200.00 | 64600.00 | 45000.00 | 36100.00 | 40900.00 | 68300.00 |