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研究报告
中金公司（601995）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
11782000.00 | 11562200.00 | 10489700.00 | 9947499.00 | 8473100.00 | 7181500.00 | 4853200.00 | 4237700.00 | 3689200.00 | 1849700.00 | 1644200.00 | 799200.00 | 686699.90 | 654699.90 |
| 资产合计 |
-- | 67471600.00 | 62430700.00 | 64876400.00 | 64979500.00 | 52162000.00 | 34497100.00 | 27542100.00 | 23781200.00 | 10194800.00 | 9410900.00 | 5270000.00 | 3283500.00 | 2860100.00 |
| 负债合计 |
64712000.00 | 55909400.00 | 51940900.00 | 54928900.00 | 56506500.00 | 44980500.00 | 29644000.00 | 23304400.00 | 20092000.00 | 8345200.00 | 7766700.00 | 4470800.00 | 2596800.00 | 2205400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11550100.00 | 11534800.00 | 10460300.00 | 9918800.00 | 8442200.00 | 7163500.00 | 4829400.00 | 4218400.00 | 3670700.00 | 1844700.00 | 1644200.00 | 799200.00 | 686699.90 | 654699.90 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
30191100.00 | 27897500.00 | 28468100.00 | 26939700.00 | 30117400.00 | 24760600.00 | 16819200.00 | 11478500.00 | 9701200.00 | 5515500.00 | 4545900.00 | 2165400.00 | 1295200.00 | 1192500.00 |
| 衍生金融资产 |
1223000.00 | 1646700.00 | 1200500.00 | 1779100.00 | 1456400.00 | 1231100.00 | 450200.00 | 553000.00 | 344800.00 | 172200.00 | 73600.00 | 73300.00 | 135800.00 | 36900.00 |
| 买入返售金融资产 |
1495100.00 | 2271100.00 | 1992100.00 | 2713600.00 | 2585800.00 | 1843100.00 | 1429900.00 | 1958100.00 | 1443800.00 | 394000.00 | 155700.00 | 162200.00 | 249900.00 | 43900.00 |
| 应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147000.00 | 48100.00 | 47900.00 | 34200.00 | 30700.00 | 24300.00 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1889700.00 | 104300.00 | 119900.00 | 43400.00 | 31900.00 | 52100.00 |
| 长期股权投资 |
101500.00 | 100600.00 | 107600.00 | 101600.00 | 108700.00 | 118900.00 | 116800.00 | 126700.00 | 112800.00 | 55100.00 | 45300.00 | 56500.00 | 42700.00 | 33200.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 1422.40 | 1695.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
-- | 100700.00 | 107200.00 | 87100.00 | 68000.00 | 51500.00 | 51200.00 | 45400.00 | 38100.00 | 16200.00 | 12200.00 | 9612.15 | 8750.93 | 13300.00 |
| 无形资产 |
-- | 209000.00 | 204500.00 | 175800.00 | 147800.00 | 138700.00 | 139800.00 | 141600.00 | 140600.00 | 57.11 | 141.06 | 264.08 | 486.26 | 819.04 |
| 商誉 |
162300.00 | 162300.00 | 162300.00 | 162300.00 | 162300.00 | 158300.00 | 158300.00 | 158300.00 | 158300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
307800.00 | 259200.00 | 288300.00 | 275000.00 | 162900.00 | 178800.00 | 109000.00 | 115700.00 | 115100.00 | 83000.00 | 68000.00 | 48400.00 | 63600.00 | 72700.00 |
| 其他资产 |
129500.00 | 151000.00 | 205400.00 | 222700.00 | 152200.00 | 111400.00 | 176000.00 | 104100.00 | 85900.00 | 19300.00 | 19900.00 | 14600.00 | 15200.00 | 219700.00 |
| 资产合计 |
-- | 67471600.00 | 62430700.00 | 64876400.00 | 64979500.00 | 52162000.00 | 34497100.00 | 27542100.00 | 23781200.00 | 10194800.00 | 9410900.00 | 5270000.00 | 3283500.00 | 2860100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆入资金 |
4442200.00 | 4472600.00 | 4497400.00 | 6084600.00 | 5147700.00 | 3451600.00 | 2408200.00 | 853400.00 | 1028100.00 | 352900.00 | 326000.00 | 153000.00 | 52600.00 | 38000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 2777200.00 | 4051100.00 | 4520300.00 | 3892700.00 | 4289200.00 | 2657000.00 | 1509400.00 | 1219400.00 | 974299.90 | 558400.00 | 752600.00 | 78800.00 | 24200.00 |
| 衍生金融负债 |
2077500.00 | 1142200.00 | 954699.90 | 1134800.00 | 1813400.00 | 2468300.00 | 636200.00 | 338100.00 | 344800.00 | 167600.00 | 107100.00 | 73800.00 | 133800.00 | 36400.00 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | 9456200.00 | 6489900.00 | 4315700.00 | 1637600.00 | 2510100.00 | 2470800.00 | 4865100.00 | 3065400.00 | 547800.00 | 1401400.00 | 835000.00 | 727600.00 | 662300.00 |
| 应付职工薪酬 |
748900.00 | 500600.00 | 589000.00 | 870599.90 | 1116900.00 | 858699.90 | 548000.00 | 477300.00 | 531000.00 | 351200.00 | 368600.00 | 241100.00 | -- | -- |
| 应交税费 |
156600.00 | 92400.00 | 83500.00 | 180300.00 | 159700.00 | 182400.00 | 154900.00 | 148300.00 | 74900.00 | 216300.00 | 75300.00 | 36100.00 | 9122.33 | 11900.00 |
| 应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111800.00 | 28500.00 | 22900.00 | 11600.00 | 11500.00 | 8361.15 |
| 预计负债 |
-- | 7295.65 | 16400.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
14171500.00 | 14047900.00 | 14873800.00 | 15198400.00 | 16050900.00 | 12800100.00 | 7939100.00 | 6199300.00 | 4993400.00 | 1894800.00 | 607100.00 | 401000.00 | 400600.00 | 103700.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 45200.00 | 58300.00 | 71900.00 | 43200.00 | 50700.00 | 36100.00 | 27100.00 | 22700.00 | 4020.03 | 3168.52 | 2891.35 | 1162.14 | 386.88 |
| 其他负债 |
475600.00 | 361500.00 | 315400.00 | 279300.00 | 537999.90 | 589600.00 | 806400.00 | 633200.00 | 595499.90 | 82400.00 | 175700.00 | 84100.00 | 340300.00 | 308600.00 |
| 负债合计 |
64712000.00 | 55909400.00 | 51940900.00 | 54928900.00 | 56506500.00 | 44980500.00 | 29644000.00 | 23304400.00 | 20092000.00 | 8345200.00 | 7766700.00 | 4470800.00 | 2596800.00 | 2205400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 482700.00 | 482700.00 | 482700.00 | 482700.00 | 482700.00 | 436900.00 | 419300.00 | 398500.00 | 230700.00 | 230700.00 | 166700.00 | 166700.00 | 166700.00 |
| 资本公积 |
3951000.00 | 3951100.00 | 3951500.00 | 3951500.00 | 3953200.00 | 3953300.00 | 2693200.00 | 2482300.00 | 2272100.00 | 770599.90 | 770599.90 | 2647.46 | 4157.11 | 4106.49 |
| 其他综合收益 |
152700.00 | 219000.00 | 122000.00 | 43100.00 | -82800.00 | -59400.00 | 27500.00 | -3921.42 | -49100.00 | 1497.33 | -22700.00 | -42400.00 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 259200.00 | 210000.00 | 185700.00 | 139200.00 | 99600.00 | 73700.00 | 53200.00 | 34700.00 | 25600.00 | 15300.00 | 47300.00 | 41200.00 | 39100.00 |
| 一般风险准备 |
946100.00 | 934000.00 | 771700.00 | 680500.00 | 547000.00 | 407400.00 | 320100.00 | 254800.00 | 203000.00 | 166300.00 | 145300.00 | 114200.00 | 102000.00 | 58600.00 |
| 未分配利润 |
-- | 3398600.00 | 3282400.00 | 2935300.00 | 2552900.00 | 1779900.00 | 1178100.00 | 912700.00 | 711400.00 | 550100.00 | 405000.00 | 510600.00 | 417100.00 | 386500.00 |
| 外币报表折算差额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -44600.00 | -39500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11550100.00 | 11534800.00 | 10460300.00 | 9918800.00 | 8442200.00 | 7163500.00 | 4829400.00 | 4218400.00 | 3670700.00 | 1844700.00 | 1644200.00 | 799200.00 | 686699.90 | 654699.90 |
| 少数股东权益 |
232000.00 | 27400.00 | 29400.00 | 28700.00 | 30900.00 | 18000.00 | 23800.00 | 19300.00 | 18600.00 | 4981.32 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
11782000.00 | 11562200.00 | 10489700.00 | 9947499.00 | 8473100.00 | 7181500.00 | 4853200.00 | 4237700.00 | 3689200.00 | 1849700.00 | 1644200.00 | 799200.00 | 686699.90 | 654699.90 |