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研究报告
金隅集团（601992）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -531599.90 | 714100.00 | 1396500.00 | 1373400.00 | 1545600.00 | 952199.90 | -504300.00 | -1185500.00 | 350400.00 | -65300.00 | -615600.00 | -56000.00 | 431100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200900.00 | 132400.00 | -673200.00 | -640299.90 | -256500.00 | -678200.00 | -838400.00 | -70000.00 | -402500.00 | -140700.00 | -161700.00 | -371800.00 | -339400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 841400.00 | -446300.00 | -1266500.00 | -1421000.00 | -607200.00 | -94700.00 | 1408000.00 | 732800.00 | 737300.00 | 679600.00 | 838699.90 | 658800.00 | -248400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9007599.00 | 10978500.00 | 11425100.00 | 12359000.00 | 11706000.00 | 9147700.00 | 7888400.00 | 6865000.00 | 5383800.00 | 3836800.00 | 3787500.00 | 4609800.00 | 3553600.00 |
| 收到的税费与返还 |
11400.00 | 45800.00 | 80000.00 | 32700.00 | 57300.00 | 60900.00 | 60400.00 | 61400.00 | 55000.00 | 34200.00 | 29500.00 | 41900.00 | 44400.00 | 29200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
87200.00 | 576200.00 | 183800.00 | 250200.00 | 210700.00 | 212500.00 | 328400.00 | 219800.00 | 357800.00 | 119800.00 | 85300.00 | 121800.00 | 120300.00 | 54300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4890200.00 | 9629600.00 | 11252900.00 | 11708100.00 | 12674000.00 | 11979500.00 | 9536400.00 | 8193800.00 | 7299000.00 | 5537800.00 | 3996900.00 | 3951300.00 | 4774500.00 | 3637000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7856500.00 | 8406100.00 | 8049800.00 | 9105500.00 | 8165200.00 | 6495300.00 | 6451700.00 | 6845900.00 | 3963400.00 | 3096800.00 | 3580700.00 | 3860400.00 | 2478900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 747000.00 | 737700.00 | 714900.00 | 700600.00 | 594800.00 | 659499.90 | 620400.00 | 553700.00 | 366800.00 | 321200.00 | 307300.00 | 262300.00 | 238600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 546200.00 | 662500.00 | 939399.90 | 995500.00 | 932200.00 | 879800.00 | 789500.00 | 574699.90 | 416300.00 | 361900.00 | 389400.00 | 332700.00 | 314200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
309000.00 | 1008900.00 | 732500.00 | 599700.00 | 499000.00 | 699499.90 | 523800.00 | 836400.00 | 510100.00 | 341800.00 | 282300.00 | 223600.00 | 350700.00 | 174300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10161200.00 | 10538800.00 | 10311600.00 | 11300600.00 | 10433900.00 | 8584200.00 | 8698000.00 | 8484400.00 | 5187400.00 | 4062200.00 | 4566900.00 | 4830500.00 | 3206000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -531599.90 | 714100.00 | 1396500.00 | 1373400.00 | 1545600.00 | 952199.90 | -504300.00 | -1185500.00 | 350400.00 | -65300.00 | -615600.00 | -56000.00 | 431100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
76900.00 | 293500.00 | 330600.00 | 50500.00 | 58500.00 | 4340.13 | 3440.15 | 3530.00 | 70100.00 | 109400.00 | 50000.00 | -- | -- | 4.93 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 29100.00 | 39900.00 | 49800.00 | 49700.00 | 46200.00 | 67400.00 | 32200.00 | 24000.00 | 7873.80 | 483.60 | 129.37 | 562.93 | 1947.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 141300.00 | 265500.00 | 132300.00 | 177400.00 | 89700.00 | 20200.00 | 16600.00 | 50000.00 | 133800.00 | 2329.99 | 19800.00 | 19000.00 | 12700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 25800.00 | -- | -- | -- | 8343.84 | 70300.00 | -- | 63500.00 | 1373.97 | -- | -- | 1214.79 | 787.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
32800.00 | 25900.00 | 197300.00 | 405900.00 | 344800.00 | 213700.00 | 508400.00 | 1140000.00 | 776900.00 | 659.54 | 14300.00 | 40200.00 | 373.79 | 499.36 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 515500.00 | 833300.00 | 638500.00 | 630500.00 | 362300.00 | 669800.00 | 1192300.00 | 984399.90 | 253100.00 | 67100.00 | 60200.00 | 21200.00 | 16000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 304000.00 | 345700.00 | 216200.00 | 283900.00 | 32500.00 | 107500.00 | 35800.00 | 26200.00 | 550.00 | 1602.10 | -- | 50000.00 | 2516.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 341400.00 | 328400.00 | 593400.00 | 500500.00 | 317100.00 | 736199.90 | 245300.00 | 188200.00 | 333500.00 | 181600.00 | 174600.00 | 343800.00 | 352800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
165800.00 | -- | 17400.00 | 15700.00 | 28100.00 | -- | 4842.10 | 424900.00 | 21100.00 | 185400.00 | 19700.00 | -- | -759.05 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 69500.00 | 8885.10 | 486500.00 | 458300.00 | 269100.00 | 499400.00 | 1324800.00 | 818800.00 | 136100.00 | 4900.00 | 47300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 716400.00 | 700800.00 | 1311800.00 | 1270800.00 | 618800.00 | 1347900.00 | 2030700.00 | 1054400.00 | 655600.00 | 207800.00 | 221900.00 | 393000.00 | 355300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -200900.00 | 132400.00 | -673200.00 | -640299.90 | -256500.00 | -678200.00 | -838400.00 | -70000.00 | -402500.00 | -140700.00 | -161700.00 | -371800.00 | -339400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 6244100.00 | 2971800.00 | 1761600.00 | 2447600.00 | 1781900.00 | 1728300.00 | 2897200.00 | 1676600.00 | 1399200.00 | 1199000.00 | 1162400.00 | -- | 300000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 66200.00 | 16200.00 | 102200.00 | 219900.00 | 840199.90 | 2375.40 | 95300.00 | 10400.00 | 3922.50 | 469600.00 | 402200.00 | 238100.00 | 41000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 66200.00 | 16200.00 | 102200.00 | 219900.00 | 840199.90 | 2375.40 | 95300.00 | 10400.00 | 3922.50 | 5467.74 | 124300.00 | 238100.00 | 41000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5795200.00 | 5222800.00 | 4725600.00 | 3880500.00 | 5942500.00 | 6026200.00 | 6086900.00 | 4619800.00 | 3848600.00 | 2170600.00 | 1931900.00 | 1755200.00 | 1553500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 49600.00 | 4805.96 | 17500.00 | 248400.00 | 72000.00 | 24200.00 | -- | 35700.00 | -- | 2500.00 | -- | 450000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4418900.00 | 8088800.00 | 8215700.00 | 6606900.00 | 6796400.00 | 8636600.00 | 7781100.00 | 9079400.00 | 6841500.00 | 5251700.00 | 3841700.00 | 3496500.00 | 2443300.00 | 1894500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6384500.00 | 7120000.00 | 6834300.00 | 7339300.00 | 8294800.00 | 6989700.00 | 6289200.00 | 5156500.00 | 4076000.00 | 2883000.00 | 2425300.00 | 1558000.00 | 1947700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 492400.00 | 554600.00 | 697600.00 | 763599.90 | 854500.00 | 807399.90 | 710300.00 | 541700.00 | 303700.00 | 279200.00 | 230300.00 | 185500.00 | 195200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
21100.00 | 1919.59 | 40600.00 | 130700.00 | 101800.00 | 91500.00 | 52200.00 | 6334.41 | 14200.00 | 994.74 | 10500.00 | 3712.57 | 5955.74 | 1821.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
31100.00 | 370500.00 | 987300.00 | 341600.00 | 114500.00 | 94400.00 | 78700.00 | 371900.00 | 410500.00 | 134700.00 | -- | 2084.28 | 41000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7247400.00 | 8661999.00 | 7873400.00 | 8217400.00 | 9243800.00 | 7875800.00 | 7671400.00 | 6108700.00 | 4514400.00 | 3162100.00 | 2657700.00 | 1784500.00 | 2142900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 841400.00 | -446300.00 | -1266500.00 | -1421000.00 | -607200.00 | -94700.00 | 1408000.00 | 732800.00 | 737300.00 | 679600.00 | 838699.90 | 658800.00 | -248400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 262.15 | 173.43 | -3780.05 | -2429.57 | 331.36 | 1411.76 | -4742.06 | 2938.46 | 4542.22 | -204.24 | -105.79 | -70.86 | -116.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 109200.00 | 400400.00 | -547100.00 | -690400.00 | 682200.00 | 180700.00 | 60600.00 | -519700.00 | 689700.00 | 473400.00 | 61300.00 | 230900.00 | -156900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1377900.00 | 977499.90 | 1524600.00 | 2215000.00 | 1532800.00 | 1352000.00 | 1291400.00 | 1811100.00 | 1121400.00 | 648000.00 | 586600.00 | 355800.00 | 512600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1487100.00 | 1377900.00 | 977499.90 | 1524600.00 | 2215000.00 | 1532800.00 | 1352000.00 | 1291400.00 | 1811100.00 | 1121400.00 | 648000.00 | 586600.00 | 355800.00 |