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研究报告
大唐发电（601991）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2972300.00 | 2612300.00 | 2123600.00 | 2046400.00 | 832600.00 | 2675400.00 | 2167000.00 | 1931400.00 | 2004500.00 | 2045300.00 | 2505000.00 | 2624700.00 | 3006800.00 | 2168800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1491900.00 | -2871400.00 | -1768700.00 | -1941700.00 | -1321400.00 | -1401400.00 | -1608200.00 | -1502900.00 | -1065100.00 | -1374700.00 | -1420200.00 | -2102400.00 | -2894500.00 | -2980500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1181400.00 | 130000.00 | -460200.00 | -258900.00 | 806300.00 | -1284900.00 | -900200.00 | 111500.00 | -949399.90 | -740100.00 | -1066300.00 | -809999.90 | 214500.00 | 825600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9919300.00 | 13677200.00 | 13609800.00 | 13092600.00 | 11429400.00 | 10487400.00 | 10423500.00 | 9925100.00 | 9455100.00 | 6986200.00 | 7682100.00 | 8845200.00 | 9095300.00 | 9389500.00 |
| 收到的税费与返还 |
36400.00 | 57600.00 | 92500.00 | 301700.00 | 38300.00 | 25600.00 | 33500.00 | 13200.00 | 20900.00 | 16200.00 | 35300.00 | 23600.00 | 2753.10 | 2037.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
176800.00 | 247800.00 | 261300.00 | 220300.00 | 176000.00 | 69900.00 | 67500.00 | 85700.00 | 70000.00 | 93800.00 | 173400.00 | 130000.00 | 115600.00 | 104500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
10132500.00 | 13982700.00 | 13963600.00 | 13614600.00 | 11643700.00 | 10582900.00 | 10524600.00 | 10024100.00 | 9546100.00 | 7096100.00 | 7890800.00 | 8998700.00 | 9213699.00 | 9496100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5647200.00 | 9213100.00 | 9873200.00 | 9708300.00 | 9049700.00 | 5963700.00 | 6575100.00 | 6373100.00 | 5895500.00 | 3555000.00 | 3713400.00 | 4796500.00 | 4625500.00 | 6142800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
641099.90 | 983899.90 | 951300.00 | 901600.00 | 881299.90 | 784000.00 | 725000.00 | 649400.00 | 575499.90 | 436100.00 | 445700.00 | 410900.00 | 413400.00 | 292100.00 |
| 支付的各项税费 |
662100.00 | 796100.00 | 677099.90 | 627100.00 | 587000.00 | 795399.90 | 717800.00 | 727000.00 | 678400.00 | 793300.00 | 982799.90 | 911800.00 | 874800.00 | 679400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
209800.00 | 377300.00 | 338300.00 | 331300.00 | 293100.00 | 364300.00 | 339700.00 | 343100.00 | 392200.00 | 266500.00 | 243900.00 | 254800.00 | 293300.00 | 213000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7160200.00 | 11370400.00 | 11839900.00 | 11568200.00 | 10811100.00 | 7907500.00 | 8357600.00 | 8092600.00 | 7541600.00 | 5050800.00 | 5385900.00 | 6374000.00 | 6206900.00 | 7327300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2972300.00 | 2612300.00 | 2123600.00 | 2046400.00 | 832600.00 | 2675400.00 | 2167000.00 | 1931400.00 | 2004500.00 | 2045300.00 | 2505000.00 | 2624700.00 | 3006800.00 | 2168800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14200.00 | 70300.00 | 64800.00 | -- | 622.60 | 47400.00 | -- | -- | 47200.00 | 241600.00 | 142500.00 | 103300.00 | 418700.00 | 64000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
206400.00 | 179300.00 | 393600.00 | 145900.00 | 125800.00 | 128700.00 | 129100.00 | 90100.00 | 87800.00 | 68700.00 | 80000.00 | 43500.00 | 109400.00 | 57000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2615.50 | 7485.00 | 8493.50 | 25700.00 | 26500.00 | 89800.00 | 29300.00 | 1469.90 | 10600.00 | 33500.00 | 206800.00 | 143.20 | 33600.00 | 182300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1111.40 | 35500.00 | 2227.40 | -- | 1137.80 | 25900.00 | -- | 1069.30 | 2364.10 | 1829.60 | -2660.80 | -- | 35500.00 | 1251.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
11500.00 | 12200.00 | 12000.00 | 69400.00 | 23200.00 | 14900.00 | 50200.00 | 4770.60 | 2494.20 | 10200.00 | 10700.00 | 41300.00 | 40000.00 | 22400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
235800.00 | 304800.00 | 481200.00 | 240900.00 | 177200.00 | 306600.00 | 208600.00 | 97400.00 | 150500.00 | 355800.00 | 437300.00 | 188200.00 | 637099.90 | 327000.00 |
| 投资支付的现金 |
15900.00 | 109300.00 | 42300.00 | 104700.00 | 84100.00 | 23300.00 | 555700.00 | 43200.00 | 26200.00 | 46000.00 | 38900.00 | 250400.00 | 215400.00 | 497500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1707400.00 | 3048000.00 | 2179500.00 | 2024900.00 | 1405900.00 | 1663300.00 | 1241900.00 | 1557100.00 | 1189400.00 | 1639200.00 | 1818700.00 | 2036100.00 | 3258300.00 | 2667700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4122.10 | -- | 59800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4350.90 | 19000.00 | 28100.00 | 53000.00 | 8633.50 | 21400.00 | 19300.00 | -- | -- | 45400.00 | -- | -- | 57900.00 | 82500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1727700.00 | 3176300.00 | 2249900.00 | 2182600.00 | 1498600.00 | 1708100.00 | 1816900.00 | 1600300.00 | 1215600.00 | 1730500.00 | 1857500.00 | 2290700.00 | 3531700.00 | 3307500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1491900.00 | -2871400.00 | -1768700.00 | -1941700.00 | -1321400.00 | -1401400.00 | -1608200.00 | -1502900.00 | -1065100.00 | -1374700.00 | -1420200.00 | -2102400.00 | -2894500.00 | -2980500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2287700.00 | 450300.00 | 2140300.00 | 1813600.00 | 176400.00 | 850900.00 | 1823200.00 | 1874800.00 | 45100.00 | 77800.00 | 115100.00 | 168600.00 | 513800.00 | 201200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
37700.00 | 100300.00 | 40300.00 | 13600.00 | 26400.00 | 50900.00 | 23200.00 | 39100.00 | 45100.00 | 77800.00 | 115100.00 | 168600.00 | 513800.00 | 201200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10358800.00 | 13781000.00 | 11958500.00 | 14932300.00 | 12269600.00 | 8399600.00 | 9003199.00 | 10257100.00 | 6509800.00 | 9134300.00 | 7496500.00 | 6996800.00 | 7781900.00 | 8884700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
205900.00 | 175000.00 | 174900.00 | 303700.00 | 430900.00 | 408900.00 | 390900.00 | 171500.00 | 93800.00 | 279500.00 | 1228400.00 | 254000.00 | 433100.00 | 295400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12852400.00 | 14406300.00 | 14273700.00 | 17049600.00 | 12877000.00 | 9659400.00 | 11217300.00 | 12303400.00 | 6648800.00 | 9491600.00 | 8840000.00 | 7419400.00 | 8728699.00 | 9381300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11930200.00 | 12632000.00 | 12311300.00 | 14404500.00 | 10398600.00 | 9477700.00 | 10484300.00 | 9036400.00 | 6308700.00 | 8637000.00 | 8074900.00 | 6447400.00 | 6897300.00 | 7088700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
724700.00 | 839600.00 | 823100.00 | 849799.90 | 1170200.00 | 1098300.00 | 1273600.00 | 1112800.00 | 963999.90 | 1168000.00 | 1442100.00 | 1551900.00 | 1399200.00 | 1376600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
138000.00 | 151900.00 | 67700.00 | 61100.00 | 220500.00 | 240900.00 | 286300.00 | 88200.00 | 205900.00 | 211000.00 | 207900.00 | 251500.00 | 140600.00 | 123200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1378900.00 | 804600.00 | 1599500.00 | 2054300.00 | 501900.00 | 368200.00 | 359600.00 | 2042700.00 | 325500.00 | 426600.00 | 389300.00 | 230100.00 | 217700.00 | 90500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14033900.00 | 14276300.00 | 14733900.00 | 17308500.00 | 12070700.00 | 10944300.00 | 12117500.00 | 12192000.00 | 7598100.00 | 10231700.00 | 9906299.00 | 8229400.00 | 8514200.00 | 8555700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1181400.00 | 130000.00 | -460200.00 | -258900.00 | 806300.00 | -1284900.00 | -900200.00 | 111500.00 | -949399.90 | -740100.00 | -1066300.00 | -809999.90 | 214500.00 | 825600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-208.30 | 567.80 | -961.70 | 1035.80 | -323.50 | 201.60 | -226.70 | -5523.20 | -399.00 | -434.50 | 154.80 | 967.90 | 120.20 | 742.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
298800.00 | -128500.00 | -106200.00 | -153200.00 | 317100.00 | -10700.00 | -341700.00 | 534500.00 | -10400.00 | -69900.00 | 18600.00 | -286800.00 | 326800.00 | 14500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
720800.00 | 849300.00 | 955500.00 | 1106500.00 | 789400.00 | 796400.00 | 1138100.00 | 603599.90 | 614000.00 | 519900.00 | 501300.00 | 788100.00 | 461300.00 | 446700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1019600.00 | 720800.00 | 849300.00 | 953299.90 | 1106500.00 | 785700.00 | 796400.00 | 1138100.00 | 603599.90 | 450100.00 | 519900.00 | 501300.00 | 788100.00 | 461300.00 |