中商官网
研究报告
中国重工（601989）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-312900.00 | 949100.00 | 449600.00 | -359900.00 | -179700.00 | 926799.90 | 93700.00 | 66900.00 | -141600.00 | -312300.00 | -61200.00 | 184000.00 | 194800.00 | -716600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152800.00 | -241500.00 | -1346100.00 | -964600.00 | -551499.90 | 1583200.00 | -851900.00 | 212500.00 | -360400.00 | -441900.00 | -2858700.00 | -273000.00 | -284000.00 | -284900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115900.00 | 144300.00 | -277800.00 | 726600.00 | 540299.90 | -1911700.00 | 369300.00 | -441900.00 | 1139900.00 | -109500.00 | 199300.00 | 1151700.00 | 375100.00 | 1054100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1150700.00 | 7534300.00 | 5848800.00 | 4261900.00 | 4244400.00 | 4910700.00 | 4426800.00 | 4144100.00 | 3764200.00 | 3521800.00 | 5238400.00 | 5169600.00 | 4799100.00 | 3527900.00 |
| 收到的税费与返还 |
143100.00 | 184400.00 | 184200.00 | 214000.00 | 171300.00 | 131800.00 | 143800.00 | 256900.00 | 133400.00 | 168000.00 | 200800.00 | 261300.00 | 267700.00 | 372900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
61800.00 | 339200.00 | 372500.00 | 449000.00 | 359900.00 | 482900.00 | 454800.00 | 449300.00 | 254600.00 | 385100.00 | 452900.00 | 568200.00 | 429300.00 | 234800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1355500.00 | 8057900.00 | 6405600.00 | 4924900.00 | 4775500.00 | 5525400.00 | 5025400.00 | 4850400.00 | 4152200.00 | 4074900.00 | 5892100.00 | 5999100.00 | 5496000.00 | 4135600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1359500.00 | 5822700.00 | 4683800.00 | 4032500.00 | 3812000.00 | 3690400.00 | 3937000.00 | 3909100.00 | 3445900.00 | 3534900.00 | 4920300.00 | 4694900.00 | 4337600.00 | 4005800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160300.00 | 607800.00 | 657000.00 | 658800.00 | 603800.00 | 529300.00 | 527200.00 | 484900.00 | 453600.00 | 515000.00 | 599600.00 | 568700.00 | 571599.90 | 479800.00 |
| 支付的各项税费 |
36300.00 | 237700.00 | 146800.00 | 86900.00 | 92700.00 | 76700.00 | 102200.00 | 147000.00 | 118200.00 | 120700.00 | 172100.00 | 249300.00 | 172100.00 | 208500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
112300.00 | 440600.00 | 468300.00 | 506600.00 | 446700.00 | 302100.00 | 365300.00 | 242400.00 | 276100.00 | 216700.00 | 261200.00 | 302300.00 | 220000.00 | 158100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1668400.00 | 7108800.00 | 5956000.00 | 5284800.00 | 4955300.00 | 4598600.00 | 4931600.00 | 4783500.00 | 4293800.00 | 4387200.00 | 5953200.00 | 5815100.00 | 5301300.00 | 4852200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-312900.00 | 949100.00 | 449600.00 | -359900.00 | -179700.00 | 926799.90 | 93700.00 | 66900.00 | -141600.00 | -312300.00 | -61200.00 | 184000.00 | 194800.00 | -716600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
642200.00 | 1870700.00 | 1048900.00 | 1659800.00 | 288300.00 | 2393400.00 | 508400.00 | 536600.00 | 1621100.00 | 317.21 | 59000.00 | 557.73 | -- | 3227.46 |
| 取得投资收益收到的现金 |
30900.00 | 142600.00 | 104100.00 | 226900.00 | 51600.00 | 241700.00 | 50800.00 | 79700.00 | 224200.00 | 13300.00 | 43300.00 | 11200.00 | 7775.93 | 8788.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
516.22 | 6981.46 | 5569.19 | 8786.25 | 129000.00 | 92500.00 | 10400.00 | 35400.00 | 75400.00 | 529.45 | 1448.74 | 3922.30 | 1676.23 | 3098.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2068.59 | -- | -- | 1940.57 | -- | -- | -- | 30800.00 | 276.38 | -- | -- | -- | 76.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 207700.00 | 55300.00 | 19200.00 | 37200.00 | 46000.00 | 58700.00 | 57400.00 | 58700.00 | 338800.00 | 31200.00 | 70500.00 | 57600.00 | 62400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
673700.00 | 2230100.00 | 1213800.00 | 1914700.00 | 508100.00 | 2773600.00 | 628299.90 | 709199.90 | 2010300.00 | 353200.00 | 135000.00 | 86200.00 | 67000.00 | 77600.00 |
| 投资支付的现金 |
806500.00 | 1937900.00 | 2416600.00 | 2749100.00 | 941899.90 | 973100.00 | 1311300.00 | 314800.00 | 2219800.00 | 24300.00 | 338.00 | -- | 3362.00 | 2604.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20000.00 | 533700.00 | 142500.00 | 127900.00 | 117400.00 | 217200.00 | 160600.00 | 165100.00 | 145500.00 | 128500.00 | 227800.00 | 347200.00 | 342700.00 | 349800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5413.08 | -- | -- | 6973.33 | 1670.15 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 816.25 | 2278.60 | 325.08 | -- | 8370.68 | 16800.00 | -- | 642200.00 | 2765600.00 | 5042.00 | 3254.50 | 10000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
826500.00 | 2471600.00 | 2559900.00 | 2879300.00 | 1059600.00 | 1190400.00 | 1480200.00 | 496700.00 | 2370700.00 | 795100.00 | 2993700.00 | 359200.00 | 351000.00 | 362500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152800.00 | -241500.00 | -1346100.00 | -964600.00 | -551499.90 | 1583200.00 | -851900.00 | 212500.00 | -360400.00 | -441900.00 | -2858700.00 | -273000.00 | -284000.00 | -284900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 124.00 | -- | -- | -- | -- | 8627.65 | 76.80 | 1882700.00 | 13500.00 | 4900.00 | 822599.90 | 50200.00 | 23600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 24.00 | -- | -- | -- | -- | 445.83 | 76.80 | 1502900.00 | 13500.00 | 4900.00 | 2560.00 | 10200.00 | 23600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
382400.00 | 1550400.00 | 820000.00 | 2147000.00 | 1848800.00 | 1478800.00 | 2457000.00 | 1879000.00 | 3677500.00 | 4129900.00 | 4785500.00 | 5826100.00 | 5104600.00 | 3657100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
11500.00 | 11400.00 | 22300.00 | 39100.00 | 15400.00 | 39100.00 | 39000.00 | 157000.00 | 140600.00 | 249900.00 | 239500.00 | 1189000.00 | 404300.00 | 308400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
393900.00 | 1561900.00 | 842400.00 | 2186100.00 | 1864200.00 | 1517900.00 | 2504700.00 | 2036100.00 | 5700800.00 | 4393300.00 | 5029900.00 | 7837700.00 | 5559100.00 | 3989100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
488400.00 | 1197900.00 | 1021200.00 | 1330500.00 | 1235400.00 | 3322900.00 | 1832300.00 | 2333200.00 | 4185600.00 | 4109500.00 | 4503600.00 | 5939000.00 | 4767900.00 | 2227500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14300.00 | 82300.00 | 63200.00 | 73000.00 | 47000.00 | 92000.00 | 131200.00 | 136500.00 | 187900.00 | 195000.00 | 313000.00 | 341500.00 | 314900.00 | 319000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1019.21 | 739.09 | 1049.27 | 1156.08 | 936.59 | 399.72 | 231.30 | 571.13 | 474.43 | 1360.42 | 196.08 | 1663.48 | 18700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7120.76 | 137500.00 | 35800.00 | 55900.00 | 41400.00 | 14700.00 | 171900.00 | 8302.01 | 187400.00 | 198300.00 | 14000.00 | 405400.00 | 101100.00 | 388500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
509800.00 | 1417600.00 | 1120200.00 | 1459500.00 | 1323800.00 | 3429600.00 | 2135400.00 | 2478000.00 | 4560900.00 | 4502800.00 | 4830600.00 | 6686000.00 | 5183900.00 | 2935000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115900.00 | 144300.00 | -277800.00 | 726600.00 | 540299.90 | -1911700.00 | 369300.00 | -441900.00 | 1139900.00 | -109500.00 | 199300.00 | 1151700.00 | 375100.00 | 1054100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17300.00 | -78500.00 | -31400.00 | 146200.00 | 6515.58 | -42000.00 | -36100.00 | 49200.00 | -41400.00 | -475.19 | 28000.00 | 1924.18 | -13700.00 | -563.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-598799.90 | 773400.00 | -1205700.00 | -451600.00 | -184500.00 | 556400.00 | -425000.00 | -113200.00 | 596400.00 | -864100.00 | -2692600.00 | 1064600.00 | 272200.00 | 52000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2609400.00 | 1836000.00 | 3041700.00 | 3493300.00 | 3677800.00 | 3121400.00 | 3546500.00 | 3653400.00 | 3057000.00 | 3921100.00 | 6613700.00 | 5549100.00 | 5276100.00 | 4641800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2010600.00 | 2609400.00 | 1836000.00 | 3041700.00 | 3493300.00 | 3677800.00 | 3121400.00 | 3540200.00 | 3653400.00 | 3057000.00 | 3921100.00 | 6613700.00 | 5548300.00 | 4693800.00 |