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研究报告
中国核电（601985）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4072100.00 | 4312600.00 | 4669800.00 | 3560800.00 | 3112800.00 | 2666500.00 | 2340800.00 | 1982100.00 | 1852100.00 | 1696400.00 | 954300.00 | 932900.00 | 1142800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9494500.00 | -7171200.00 | -5300800.00 | -2603900.00 | -2756700.00 | -2718900.00 | -2275200.00 | -2418000.00 | -2383500.00 | -2662200.00 | -2340800.00 | -2343800.00 | -2285400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6449000.00 | 2233200.00 | 943600.00 | -1174700.00 | 30800.00 | 352100.00 | -230800.00 | 482500.00 | 37700.00 | 1762900.00 | 1482900.00 | 1295900.00 | 1026200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8613000.00 | 8272500.00 | 8147700.00 | 6637200.00 | 5627900.00 | 5092400.00 | 4413200.00 | 3982100.00 | 3402500.00 | 3047300.00 | 2131800.00 | 2080800.00 | 2041700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 28400.00 | 55800.00 | 70100.00 | -- | -- | -- | -- | 206700.00 | 211300.00 | 201300.00 | 222600.00 | 359200.00 | 166300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 513900.00 | 425400.00 | 370700.00 | 273300.00 | 259700.00 | 199400.00 | 229100.00 | 39000.00 | 32600.00 | 41100.00 | 29000.00 | 22300.00 | 15900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9155300.00 | 8753700.00 | 8588500.00 | 6910500.00 | 5887500.00 | 5291800.00 | 4642300.00 | 4227900.00 | 3646300.00 | 3289800.00 | 2383400.00 | 2462300.00 | 2223900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2610300.00 | 2090600.00 | 1825400.00 | 1778100.00 | 1524200.00 | 1425400.00 | 1292600.00 | 1281900.00 | 888100.00 | 835200.00 | 699300.00 | 672600.00 | 419500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 845400.00 | 804400.00 | 717300.00 | 583000.00 | 475300.00 | 420600.00 | 314800.00 | 245800.00 | 219600.00 | 180600.00 | 172000.00 | 174700.00 | 165700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1424800.00 | 1351600.00 | 1100200.00 | 791200.00 | 654799.90 | 607499.90 | 605099.90 | 630200.00 | 624800.00 | 529099.90 | 498000.00 | 565600.00 | 445900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 202800.00 | 194500.00 | 275800.00 | 197300.00 | 120500.00 | 171900.00 | 89000.00 | 88000.00 | 61600.00 | 48500.00 | 59700.00 | 116500.00 | 49800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5083300.00 | 4441100.00 | 3918700.00 | 3349700.00 | 2774800.00 | 2625300.00 | 2301500.00 | 2245800.00 | 1794200.00 | 1593400.00 | 1429000.00 | 1529400.00 | 1081000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4072100.00 | 4312600.00 | 4669800.00 | 3560800.00 | 3112800.00 | 2666500.00 | 2340800.00 | 1982100.00 | 1852100.00 | 1696400.00 | 954300.00 | 932900.00 | 1142800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1990.00 | 3556.49 | 5649.66 | 43.26 | 18600.00 | 10000.00 | -- | 2839.90 | 700.00 | -- | -- | 16700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 23900.00 | 17200.00 | 17300.00 | 11400.00 | 17800.00 | 7794.92 | 6337.46 | 6518.46 | 3555.53 | 7615.22 | 5634.37 | 21500.00 | 5608.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 92.11 | 12600.00 | 2305.28 | 7605.55 | 834.86 | 765.18 | 1814.19 | 9.85 | 42.85 | 42.71 | 38200.00 | 3158.82 | 5.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 320.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 64100.00 | 73000.00 | 43100.00 | 66100.00 | 18200.00 | 32300.00 | 88700.00 | 19600.00 | 34000.00 | 31700.00 | 29000.00 | 4530.78 | 10400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 90100.00 | 106300.00 | 68300.00 | 85100.00 | 56700.00 | 51200.00 | 96900.00 | 28900.00 | 38300.00 | 39400.00 | 72800.00 | 45900.00 | 16000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 107100.00 | 168200.00 | 76100.00 | 98900.00 | 44800.00 | 35100.00 | 49500.00 | 60600.00 | 26400.00 | 15400.00 | 8973.00 | 16400.00 | 6125.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9070800.00 | 6710000.00 | 5051000.00 | 2512300.00 | 2393300.00 | 2541700.00 | 2317300.00 | 2340000.00 | 2384800.00 | 2656200.00 | 2378500.00 | 2370400.00 | 2274200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 209400.00 | 355200.00 | 235700.00 | 69100.00 | 368400.00 | 124200.00 | 2119.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 197300.00 | 44000.00 | 6384.47 | 8703.81 | 6980.70 | 69000.00 | 3124.60 | 46300.00 | 10500.00 | 30000.00 | 26200.00 | 2905.51 | 20000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9584600.00 | 7277500.00 | 5369200.00 | 2689000.00 | 2813500.00 | 2770100.00 | 2372100.00 | 2446900.00 | 2421700.00 | 2701600.00 | 2413600.00 | 2389700.00 | 2301400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9494500.00 | -7171200.00 | -5300800.00 | -2603900.00 | -2756700.00 | -2718900.00 | -2275200.00 | -2418000.00 | -2383500.00 | -2662200.00 | -2340800.00 | -2343800.00 | -2285400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4093400.00 | 1203600.00 | 1117600.00 | 213100.00 | 2003300.00 | 209300.00 | 244700.00 | 339500.00 | 267400.00 | 1573800.00 | 316700.00 | 445900.00 | 457000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2693400.00 | 1192900.00 | 1010900.00 | 198000.00 | 193400.00 | 209300.00 | 244700.00 | 339500.00 | 267400.00 | 274600.00 | 244600.00 | 404700.00 | 226100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17014200.00 | 13998700.00 | 11716100.00 | 6385300.00 | 4527300.00 | 4901700.00 | 4166100.00 | 4690400.00 | 5176800.00 | 3499000.00 | 4341700.00 | 4146700.00 | 4524600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 647100.00 | 549500.00 | 308600.00 | 256800.00 | 914199.90 | 164500.00 | 110600.00 | 113900.00 | 221100.00 | 70400.00 | 286200.00 | 266000.00 | 207100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21754800.00 | 15751900.00 | 13142400.00 | 6855300.00 | 7444800.00 | 5275600.00 | 4521400.00 | 5143800.00 | 5665300.00 | 5143300.00 | 4944600.00 | 4858600.00 | 5188700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11407700.00 | 9235400.00 | 8764800.00 | 5781900.00 | 5215900.00 | 3347500.00 | 3289700.00 | 3277200.00 | 4349400.00 | 2156300.00 | 2388000.00 | 2566000.00 | 3286100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2193700.00 | 2025000.00 | 2231500.00 | 1537400.00 | 1557700.00 | 1517000.00 | 1404900.00 | 1303200.00 | 1183000.00 | 1205700.00 | 1053000.00 | 977400.00 | 851300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 695100.00 | 690100.00 | 566799.90 | 408700.00 | 372400.00 | 358700.00 | 342800.00 | 316800.00 | 298600.00 | 241100.00 | 249500.00 | 221400.00 | 211300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1704400.00 | 2258200.00 | 1202500.00 | 710699.90 | 640500.00 | 59000.00 | 57600.00 | 80900.00 | 95300.00 | 18400.00 | 20700.00 | 19300.00 | 25200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15305800.00 | 13518700.00 | 12198800.00 | 8030000.00 | 7414000.00 | 4923500.00 | 4752200.00 | 4661300.00 | 5627600.00 | 3380400.00 | 3461700.00 | 3562700.00 | 4162500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6449000.00 | 2233200.00 | 943600.00 | -1174700.00 | 30800.00 | 352100.00 | -230800.00 | 482500.00 | 37700.00 | 1762900.00 | 1482900.00 | 1295900.00 | 1026200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1811.47 | -932.24 | -660.37 | -115.43 | 346.93 | 130.13 | -333.16 | -629.72 | -7063.64 | -2004.46 | -3917.15 | 2160.01 | 308.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1024700.00 | -626300.00 | 311900.00 | -217900.00 | 387200.00 | 299800.00 | -165600.00 | 45900.00 | -500800.00 | 795100.00 | 92500.00 | -112800.00 | -116000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 932299.90 | 1558500.00 | 1246700.00 | 1464600.00 | 1077400.00 | 777500.00 | 873299.90 | 827399.90 | 1305300.00 | 510200.00 | 417700.00 | 530500.00 | 646500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1957000.00 | 932299.90 | 1558500.00 | 1246700.00 | 1464600.00 | 1077400.00 | 707800.00 | 873299.90 | 804500.00 | 1305300.00 | 510200.00 | 417700.00 | 530500.00 |