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研究报告
海南矿业（601969）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
774300.00 | 760700.00 | 744600.00 | 737400.00 | 660299.90 | 506100.00 | 509500.00 | 647900.00 | 495300.00 | 403000.00 | 431800.00 | 459900.00 | 336600.00 | 301800.00 |
| 资产合计 |
-- | 1278800.00 | 1221300.00 | 1194600.00 | 1089900.00 | 851800.00 | 863499.90 | 989599.90 | 776500.00 | 638200.00 | 577999.90 | 611200.00 | 481300.00 | 471400.00 |
| 负债合计 |
657300.00 | 518100.00 | 476700.00 | 457200.00 | 429500.00 | 345700.00 | 354000.00 | 341700.00 | 281200.00 | 235200.00 | 146200.00 | 151300.00 | 144700.00 | 169500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
704200.00 | 695000.00 | 673200.00 | 632000.00 | 559600.00 | 399100.00 | 388600.00 | 533300.00 | 491400.00 | 399900.00 | 431800.00 | 459900.00 | 336600.00 | 301800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
9230.16 | 7924.69 | 11900.00 | 23700.00 | 41200.00 | 25900.00 | 45000.00 | 22700.00 | 39200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1781.68 | 29900.00 | 28700.00 | 295.30 | 295.30 | -- |
| 长期股权投资 |
48900.00 | 18800.00 | 18300.00 | 5384.16 | 4668.89 | 2854.78 | 3444.44 | 1516.47 | -- | 30400.00 | 394.68 | -- | -- | 295.30 |
| 投资性房地产 |
-- | 5185.86 | 5341.99 | 5270.69 | 5338.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
152800.00 | 158000.00 | 148700.00 | 64800.00 | 58100.00 | 60700.00 | 63400.00 | 65000.00 | 64400.00 | 65100.00 | 67200.00 | 69400.00 | 71500.00 | 73300.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8959.54 | 4740.39 | 6294.74 | 5397.66 | 17000.00 | 20300.00 | 22100.00 | 15100.00 | 15700.00 | 5871.99 | 4966.39 | 5642.63 | 6066.93 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
278200.00 | 193900.00 | 323200.00 | 371100.00 | 326900.00 | 196100.00 | 127400.00 | 236100.00 | 240600.00 | 110800.00 | 80800.00 | 157400.00 | 58700.00 | 76100.00 |
| 交易性金融资产 |
9230.16 | 7924.69 | 11900.00 | 23700.00 | 41200.00 | 25900.00 | 45000.00 | 22700.00 | 39200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
71800.00 | 79100.00 | 104600.00 | 95000.00 | 93800.00 | 51300.00 | 24700.00 | 54800.00 | 68100.00 | 49000.00 | 81400.00 | 81700.00 | 109100.00 | 87600.00 |
| 其中：应收票据 |
25800.00 | 30000.00 | 55200.00 | 54600.00 | 67800.00 | 31900.00 | 3505.16 | 40300.00 | 40500.00 | 32100.00 | 25200.00 | 24900.00 | 78200.00 | 69000.00 |
| 应收账款 |
-- | 49200.00 | 49400.00 | 40400.00 | 26000.00 | 19400.00 | 21200.00 | 14500.00 | 27600.00 | 16900.00 | 56200.00 | 56800.00 | 30800.00 | 18600.00 |
| 预付款项 |
13700.00 | 19500.00 | 3341.29 | 8557.59 | 1754.79 | 3638.74 | 3029.16 | 4775.47 | 10600.00 | 9911.75 | 1022.45 | 2273.70 | 2159.42 | 1446.44 |
| 其他应收款合计 |
4796.80 | 5174.93 | 24200.00 | 5221.34 | 5269.26 | 12600.00 | 5653.66 | 10900.00 | 9894.44 | 16500.00 | 5256.84 | 6934.18 | 3485.07 | 6397.80 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 443.35 | 987.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 4998.73 | 23700.00 | 5221.34 | 5269.26 | 12600.00 | 5210.31 | 9899.54 | 9894.44 | 16300.00 | 5160.39 | 6934.18 | 3485.07 | 6397.80 |
| 存货 |
71300.00 | 40200.00 | 29600.00 | 40900.00 | 32300.00 | 22400.00 | 50900.00 | 34000.00 | 31000.00 | 35500.00 | 36600.00 | 64300.00 | 48500.00 | 53900.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | 872.90 | 4120.89 | 4120.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
225.94 | 230.12 | 1073.74 | 21100.00 | 6557.57 | 206.34 | -- | -- | -- | 3127.45 | 3127.45 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
10200.00 | 12900.00 | 2227.36 | 2439.12 | 2384.51 | 11600.00 | 16500.00 | 42400.00 | 47100.00 | 23000.00 | 28900.00 | 27300.00 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 201800.00 | 335000.00 | 394900.00 | 368100.00 | 222000.00 | 172400.00 | 258800.00 | 279800.00 | 110800.00 | 80800.00 | 157400.00 | 58700.00 | 76100.00 |
| 流动资产合计 |
461700.00 | 360100.00 | 507300.00 | 592900.00 | 547400.00 | 341600.00 | 277900.00 | 408000.00 | 446500.00 | 247800.00 | 237200.00 | 339900.00 | 221900.00 | 225400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1414.00 | 1781.68 | 29900.00 | 28700.00 | 295.30 | 295.30 | -- |
| 长期股权投资 |
48900.00 | 18800.00 | 18300.00 | 5384.16 | 4668.89 | 2854.78 | 3444.44 | 1516.47 | -- | 30400.00 | 394.68 | -- | -- | 295.30 |
| 其他权益工具投资 |
9965.83 | 10300.00 | 10100.00 | 369.99 | 443.76 | 479.25 | 446.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 5185.86 | 5341.99 | 5270.69 | 5338.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 223700.00 | 193000.00 | 198800.00 | 207000.00 | 219700.00 | 219600.00 | 203700.00 | 205200.00 | 162200.00 | 92400.00 | 80700.00 | 87100.00 | 43100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 223700.00 | 193000.00 | 198800.00 | 207000.00 | 219700.00 | 219600.00 | 203700.00 | 205200.00 | 162200.00 | 92400.00 | 80700.00 | 87100.00 | 43100.00 |
| 在建工程合计 |
233300.00 | 164000.00 | 70700.00 | 32000.00 | 7652.85 | 21900.00 | 27900.00 | 35600.00 | 10100.00 | 47000.00 | 104200.00 | 104500.00 | 73500.00 | 85800.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 163900.00 | 68400.00 | 32000.00 | 7652.85 | 21900.00 | 27800.00 | 35600.00 | 10100.00 | 47000.00 | 104200.00 | 104500.00 | 73500.00 | 85800.00 |
| 工程物资 |
-- | 155.65 | 2248.40 | -- | -- | 85.57 | 85.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
152800.00 | 158000.00 | 148700.00 | 64800.00 | 58100.00 | 60700.00 | 63400.00 | 65000.00 | 64400.00 | 65100.00 | 67200.00 | 69400.00 | 71500.00 | 73300.00 |
| 长期待摊费用 |
359.87 | 393.26 | 437.78 | -- | -- | 685.93 | 766.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 8959.54 | 4740.39 | 6294.74 | 5397.66 | 17000.00 | 20300.00 | 22100.00 | 15100.00 | 15700.00 | 5871.99 | 4966.39 | 5642.63 | 6066.93 |
| 其他非流动资产 |
19100.00 | 133600.00 | 45100.00 | 96900.00 | 39600.00 | 36500.00 | 35900.00 | 33000.00 | 33400.00 | 39900.00 | 39100.00 | 11500.00 | 21300.00 | 37400.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 918799.90 | 713999.90 | 601700.00 | 542400.00 | 510200.00 | 585600.00 | 581700.00 | 330000.00 | 390400.00 | 340800.00 | 271400.00 | 259400.00 | 246000.00 |
| 资产合计 |
-- | 1278800.00 | 1221300.00 | 1194600.00 | 1089900.00 | 851800.00 | 863499.90 | 989599.90 | 776500.00 | 638200.00 | 577999.90 | 611200.00 | 481300.00 | 471400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 157.32 | -- | 222.92 | 16.10 | 1465.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
17500.00 | 22800.00 | 24300.00 | 25900.00 | 29200.00 | 20600.00 | 18600.00 | 18100.00 | 13200.00 | 9574.91 | 1853.68 | 7366.12 | 8941.83 | 7839.52 |
| 应交税费 |
12300.00 | 12000.00 | 12600.00 | 9027.42 | 11100.00 | 4127.80 | 1644.37 | 4741.30 | 4972.47 | 669.14 | 7078.37 | 4708.22 | 11800.00 | 4660.58 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30600.00 | 30600.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
9254.91 | 14100.00 | 12400.00 | 17500.00 | 20400.00 | 23100.00 | 27600.00 | 25400.00 | 867.86 | 2751.60 | 2584.76 | 1682.76 | 1082.56 | 1356.12 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 140000.00 | 117800.00 | 131000.00 | 136200.00 | 119100.00 | 87900.00 | 135000.00 | 124200.00 | 85900.00 | 66400.00 | 39700.00 | 2800.00 | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 157.32 | -- | 222.92 | 16.10 | 1465.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
23200.00 | 7598.54 | 12200.00 | 12800.00 | 6579.03 | 7821.53 | 18800.00 | 22300.00 | 20700.00 | 20700.00 | 19900.00 | 14000.00 | 1132.69 | 49900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 220.85 | 407.00 | 484.28 | 1651.53 | 8358.88 | 9700.35 | -- | -- | -- | 10400.00 | -- | 43000.00 |
| 应付账款 |
23200.00 | 7598.54 | 12000.00 | 12400.00 | 6094.76 | 6170.00 | 10500.00 | 12600.00 | 20700.00 | 20700.00 | 19900.00 | 3570.72 | 1132.69 | 6946.33 |
| 预收款项 |
90.19 | 73.96 | 70.96 | 51.66 | 54.65 | 49.28 | 3999.04 | 2087.34 | 5121.98 | 4517.18 | 836.84 | 2210.05 | 5836.33 | 1638.46 |
| 合同负债 |
11300.00 | 11100.00 | 5592.03 | 8168.56 | 6092.79 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
17500.00 | 22800.00 | 24300.00 | 25900.00 | 29200.00 | 20600.00 | 18600.00 | 18100.00 | 13200.00 | 9574.91 | 1853.68 | 7366.12 | 8941.83 | 7839.52 |
| 应交税费 |
12300.00 | 12000.00 | 12600.00 | 9027.42 | 11100.00 | 4127.80 | 1644.37 | 4741.30 | 4972.47 | 669.14 | 7078.37 | 4708.22 | 11800.00 | 4660.58 |
| 其他应付款合计 |
-- | 107400.00 | 126800.00 | 90100.00 | 65100.00 | 61800.00 | 77400.00 | 52300.00 | 46800.00 | 38900.00 | 27300.00 | 43100.00 | 36800.00 | 26800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1506.15 | 1485.08 | 1330.43 | 239.23 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 107400.00 | 126800.00 | 90100.00 | 65100.00 | 61800.00 | 75900.00 | 50800.00 | 45500.00 | 38600.00 | 27300.00 | 43100.00 | 36800.00 | 26800.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
49800.00 | 34400.00 | 39200.00 | 34000.00 | 20800.00 | 10100.00 | 24800.00 | 1641.98 | 20500.00 | 32900.00 | 2180.07 | 19300.00 | 39200.00 | 2901.99 |
| 其他流动负债 |
-- | 19000.00 | 24400.00 | 23700.00 | 10900.00 | 12400.00 | -- | -- | 811.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 354700.00 | 363100.00 | 335000.00 | 286000.00 | 249600.00 | 233100.00 | 236200.00 | 236300.00 | 193100.00 | 125500.00 | 130400.00 | 106600.00 | 93800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
133300.00 | 43300.00 | 21800.00 | 43600.00 | 55400.00 | 41800.00 | 53000.00 | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30600.00 | 30600.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
46400.00 | 41700.00 | 23600.00 | 22400.00 | 25000.00 | 14900.00 | 16700.00 | 18100.00 | 7263.33 | 1223.97 | 12500.00 | 13300.00 | 30500.00 | 47600.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 41700.00 | 23600.00 | 22400.00 | 25000.00 | 14900.00 | 16700.00 | 18100.00 | 7263.33 | 1223.97 | 12500.00 | 13300.00 | 30500.00 | 47600.00 |
| 递延所得税负债 |
9254.91 | 14100.00 | 12400.00 | 17500.00 | 20400.00 | 23100.00 | 27600.00 | 25400.00 | 867.86 | 2751.60 | 2584.76 | 1682.76 | 1082.56 | 1356.12 |
| 其他非流动负债 |
25700.00 | 24800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6831.00 |
| 非流动负债合计 |
247600.00 | 163400.00 | 113600.00 | 122200.00 | 143500.00 | 96200.00 | 120900.00 | 105600.00 | 44900.00 | 42100.00 | 20700.00 | 21000.00 | 38100.00 | 75800.00 |
| 负债合计 |
657300.00 | 518100.00 | 476700.00 | 457200.00 | 429500.00 | 345700.00 | 354000.00 | 341700.00 | 281200.00 | 235200.00 | 146200.00 | 151300.00 | 144700.00 | 169500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
199800.00 | 203600.00 | 203800.00 | 203400.00 | 202200.00 | 195500.00 | 195500.00 | 195500.00 | 195500.00 | 186700.00 | 186700.00 | 186700.00 | 168000.00 | 168000.00 |
| 资本公积 |
365300.00 | 385200.00 | 385100.00 | 386800.00 | 379800.00 | 311900.00 | 304700.00 | 425200.00 | 266600.00 | 187800.00 | 185400.00 | 185400.00 | 28200.00 | 28200.00 |
| 减：库存股 |
-- | 40100.00 | 11700.00 | 6858.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
862.83 | 4876.28 | 1867.07 | -2695.72 | -12300.00 | -9765.88 | 1682.84 | 191.87 | 146.32 | -277.84 | -462.20 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
55100.00 | 55100.00 | 51800.00 | 48500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44500.00 | 44400.00 | 40200.00 | 30100.00 |
| 未分配利润 |
91300.00 | 81900.00 | 38400.00 | -928.26 | -58400.00 | -145900.00 | -160100.00 | -134400.00 | -17700.00 | -22200.00 | 12000.00 | 39000.00 | 95800.00 | 71200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
704200.00 | 695000.00 | 673200.00 | 632000.00 | 559600.00 | 399100.00 | 388600.00 | 533300.00 | 491400.00 | 399900.00 | 431800.00 | 459900.00 | 336600.00 | 301800.00 |
| 少数股东权益 |
70100.00 | 65700.00 | 71400.00 | 105400.00 | 100700.00 | 107000.00 | 120800.00 | 114600.00 | 3840.74 | 3100.36 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
774300.00 | 760700.00 | 744600.00 | 737400.00 | 660299.90 | 506100.00 | 509500.00 | 647900.00 | 495300.00 | 403000.00 | 431800.00 | 459900.00 | 336600.00 | 301800.00 |