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研究报告
重庆银行（601963）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5436800.00 | -2074700.00 | 444900.00 | 531200.00 | 508500.00 | 3221100.00 | -271200.00 | -3416300.00 | -693400.00 | -2021600.00 | 1671600.00 | 2560400.00 | 1794200.00 | 1435600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4940400.00 | -1450000.00 | -2097700.00 | -1289300.00 | -1584100.00 | -2168100.00 | -563700.00 | 2430700.00 | -3371700.00 | -720299.90 | -2665900.00 | -2638700.00 | -1572200.00 | -1626200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3220800.00 | 1632000.00 | 994499.90 | 1627400.00 | -871499.90 | 399600.00 | 324600.00 | 3647300.00 | 3400400.00 | 1626500.00 | -167600.00 | 582600.00 | 64200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
11265700.00 | 4805600.00 | 2842800.00 | 3677300.00 | 536600.00 | 3692400.00 | 2259500.00 | 237400.00 | 1072500.00 | 2915100.00 | 3213000.00 | 3706000.00 | 4368000.00 | 2813000.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 2291800.00 | -- | 2268800.00 | 1531900.00 | 904800.00 | 148600.00 | -- | -- | 66900.00 | 46000.00 | 96100.00 | 80500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 934700.00 | -- | 307600.00 | 412500.00 | -1137700.00 | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2265500.00 | 2011600.00 | 2013100.00 | 2076700.00 | 1868700.00 | 1682900.00 | 1556400.00 | 1353400.00 | 1214300.00 | 1082500.00 | 1379500.00 | 1081800.00 | 858500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
55400.00 | 109000.00 | 126200.00 | 98500.00 | 76700.00 | 135000.00 | 74000.00 | 148700.00 | 177000.00 | 6537.30 | 169300.00 | 1798.00 | 96400.00 | 191000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9350700.00 | 7272400.00 | 8008900.00 | 6632700.00 | 8626900.00 | 5029800.00 | 2659200.00 | 3537600.00 | 4135900.00 | 4839300.00 | 5545700.00 | 4504700.00 | 3943000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
8394200.00 | 5078000.00 | 4136300.00 | 3950100.00 | 3902500.00 | 3753100.00 | 3601900.00 | 3773400.00 | 2834500.00 | 2680000.00 | 1866600.00 | 1621100.00 | 1391100.00 | 1266900.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
188300.00 | -- | 12600.00 | 102800.00 | -- | -- | -- | -- | 190100.00 | 416500.00 | 49500.00 | 223500.00 | 571100.00 | 365300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
983499.90 | 1027200.00 | 1101400.00 | 1136500.00 | 1169100.00 | 1056400.00 | 924100.00 | 848800.00 | 754200.00 | 741700.00 | 805700.00 | 634100.00 | 455500.00 | 372400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180900.00 | 220700.00 | 211100.00 | 200700.00 | 193200.00 | 162700.00 | 156000.00 | 144500.00 | 138200.00 | 128200.00 | 126700.00 | 118500.00 | 95800.00 | 86800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 261100.00 | 252900.00 | 306600.00 | 337300.00 | 316000.00 | 306700.00 | 176900.00 | 196300.00 | 239100.00 | 192800.00 | 146600.00 | 123300.00 | 85200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122500.00 | 116700.00 | 166000.00 | 353600.00 | 101600.00 | 113200.00 | 177900.00 | 96600.00 | 415400.00 | 126400.00 | 241600.00 | 73700.00 | 61300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11425400.00 | 6827500.00 | 7477800.00 | 6124200.00 | 5405800.00 | 5301000.00 | 6075500.00 | 4231100.00 | 6157600.00 | 3167600.00 | 2985300.00 | 2710500.00 | 2507400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5436800.00 | -2074700.00 | 444900.00 | 531200.00 | 508500.00 | 3221100.00 | -271200.00 | -3416300.00 | -693400.00 | -2021600.00 | 1671600.00 | 2560400.00 | 1794200.00 | 1435600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8639300.00 | 7028900.00 | 6751400.00 | 5482000.00 | 6377200.00 | 13649800.00 | 25729800.00 | 33131700.00 | 30329300.00 | 18126700.00 | 10138200.00 | 6412300.00 | 5822400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
839200.00 | 1000200.00 | 1013500.00 | 1069300.00 | 974200.00 | 990999.90 | 142400.00 | 201000.00 | -2125.20 | -- | -- | 16300.00 | 8482.10 | 9394.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
765.80 | 7764.70 | 5637.00 | 947.50 | 6991.80 | 5310.70 | 4670.30 | 7189.50 | 5301.80 | 2698.90 | 2455.90 | 491.80 | 1289.70 | 20.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
9113400.00 | 9647200.00 | 8048000.00 | 7821600.00 | 6463200.00 | 7375200.00 | 13796900.00 | 25938000.00 | 33134900.00 | 30334600.00 | 18129600.00 | 10155000.00 | 6422100.00 | 5831800.00 |
| 投资支付的现金 |
13947900.00 | 11030200.00 | 10104200.00 | 9077099.00 | 8012400.00 | 9498800.00 | 14323500.00 | 23466100.00 | 36468700.00 | 31032300.00 | 20755900.00 | 12746600.00 | 7919700.00 | 7416800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
106000.00 | 67000.00 | 41500.00 | 33800.00 | 35000.00 | 44500.00 | 37100.00 | 41100.00 | 37900.00 | 22500.00 | 39600.00 | 47200.00 | 74600.00 | 41200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11097200.00 | 10145700.00 | 9110900.00 | 8047300.00 | 9543300.00 | 14360600.00 | 23507300.00 | 36506600.00 | 31054800.00 | 20795500.00 | 12793700.00 | 7994300.00 | 7458000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4940400.00 | -1450000.00 | -2097700.00 | -1289300.00 | -1584100.00 | -2168100.00 | -563700.00 | 2430700.00 | -3371700.00 | -720299.90 | -2665900.00 | -2638700.00 | -1572200.00 | -1626200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
12834400.00 | 17443600.00 | 15988700.00 | 16024300.00 | 12594300.00 | 12383100.00 | 10875700.00 | -- | -- | 6687500.00 | 2104100.00 | -- | 298500.00 | 79400.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 371500.00 | -- | -- | 14340400.00 | 15235300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12834400.00 | 17443600.00 | 16238700.00 | 16474200.00 | 12965800.00 | 12383100.00 | 10875700.00 | 14340400.00 | 15873200.00 | 6687500.00 | 2369900.00 | -- | 608299.90 | 79400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13973000.00 | 14382000.00 | 14722000.00 | 11094000.00 | 13072000.00 | 10318000.00 | 13899000.00 | 12108000.00 | 3185000.00 | 649999.90 | 100000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
230900.00 | 242300.00 | 218200.00 | 230000.00 | 240600.00 | 178600.00 | 153100.00 | 116800.00 | 117900.00 | 102000.00 | 93400.00 | 67600.00 | 25800.00 | 15300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 9441.60 | 6089.60 | 8661.00 | 2070.00 | 2793.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
12497200.00 | 14222700.00 | 14606700.00 | 15479700.00 | 11338400.00 | 13254600.00 | 10476100.00 | 14015800.00 | 12225900.00 | 3287000.00 | 743399.90 | 167600.00 | 25800.00 | 15300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3220800.00 | 1632000.00 | 994499.90 | 1627400.00 | -871499.90 | 399600.00 | 324600.00 | 3647300.00 | 3400400.00 | 1626500.00 | -167600.00 | 582600.00 | 64200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 605.00 | 2406.40 | 9451.60 | -1312.20 | -25000.00 | 4472.60 | 45200.00 | -18600.00 | 8463.40 | 4070.10 | -680.40 | -15000.00 | -257.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -303300.00 | -18400.00 | 245800.00 | 550400.00 | 156600.00 | -430800.00 | -615800.00 | -436300.00 | 667000.00 | 636299.90 | -246600.00 | 789600.00 | -126700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1627000.00 | 1930200.00 | 1948600.00 | 1702900.00 | 1152400.00 | 995900.00 | 1426700.00 | 2042500.00 | 2478800.00 | 1811800.00 | 1175500.00 | 1422100.00 | 632500.00 | 759200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2460400.00 | 1627000.00 | 1930200.00 | 1948600.00 | 1702900.00 | 1152400.00 | 995900.00 | 1426700.00 | 2042500.00 | 2478800.00 | 1811800.00 | 1175500.00 | 1422100.00 | 632500.00 |