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研究报告
中远海控（601919）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3998200.00 | 6931300.00 | 2258400.00 | 19679900.00 | 17100900.00 | 4503100.00 | 2120200.00 | 813099.90 | 709199.90 | 152000.00 | 707200.00 | 590100.00 | -233800.00 | -529700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1745900.00 | -2697200.00 | -1834200.00 | -3297700.00 | -849799.90 | -328700.00 | 439700.00 | -3934400.00 | -1523300.00 | 498600.00 | -689999.90 | -78000.00 | 83300.00 | -925100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3543900.00 | -4062000.00 | -6002900.00 | -11537800.00 | -3478900.00 | -3623800.00 | -953799.90 | 3756700.00 | 279700.00 | -949800.00 | -823800.00 | -1357900.00 | 411300.00 | 1391800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16576000.00 | 23420700.00 | 18202000.00 | 39386500.00 | 33185600.00 | 17082600.00 | 15154500.00 | 12091000.00 | 9126300.00 | 7051600.00 | 7144500.00 | 6715000.00 | 7518000.00 | 9548900.00 |
| 收到的税费与返还 |
184400.00 | 142600.00 | 94700.00 | 153900.00 | 73600.00 | 100500.00 | 96100.00 | 141000.00 | 102000.00 | 49400.00 | 55800.00 | 64900.00 | 42000.00 | 38000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1108100.00 | 1324000.00 | 804800.00 | 509000.00 | 537899.90 | 610500.00 | 682400.00 | 692600.00 | 689600.00 | 657000.00 | 617700.00 | 1616000.00 | 2757900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
17554800.00 | 24671400.00 | 19620700.00 | 40345200.00 | 33768200.00 | 17721000.00 | 15861100.00 | 12914400.00 | 9920900.00 | 7790500.00 | 7857300.00 | 7397700.00 | 9176100.00 | 12344900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11256600.00 | 14345600.00 | 13777800.00 | 15493200.00 | 13596900.00 | 11555900.00 | 11728600.00 | 10365600.00 | 7733100.00 | 6327800.00 | 5922000.00 | 5653300.00 | 7090400.00 | 9248500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1116100.00 | 1749200.00 | 1805700.00 | 1688600.00 | 1279900.00 | 1058300.00 | 1112000.00 | 865600.00 | 661600.00 | 622600.00 | 766100.00 | 678500.00 | 692200.00 | 783499.90 |
| 支付的各项税费 |
816199.90 | 1163300.00 | 1329700.00 | 3063800.00 | 1293500.00 | 155600.00 | 236600.00 | 166900.00 | 155100.00 | 113700.00 | 115600.00 | 101600.00 | 125500.00 | 146200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
367800.00 | 482000.00 | 449100.00 | 419700.00 | 497100.00 | 448200.00 | 663600.00 | 703200.00 | 661899.90 | 574500.00 | 346600.00 | 374100.00 | 1501900.00 | 2696400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
13556700.00 | 17740100.00 | 17362300.00 | 20665300.00 | 16667300.00 | 13217900.00 | 13740800.00 | 12101300.00 | 9211700.00 | 7638600.00 | 7150200.00 | 6807500.00 | 9409899.00 | 12874600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3998200.00 | 6931300.00 | 2258400.00 | 19679900.00 | 17100900.00 | 4503100.00 | 2120200.00 | 813099.90 | 709199.90 | 152000.00 | 707200.00 | 590100.00 | -233800.00 | -529700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3596.65 | 12400.00 | 27900.00 | 49800.00 | 77500.00 | 95200.00 | 227900.00 | 104000.00 | 4595.61 | 48800.00 | 147800.00 | 1024600.00 | 735900.00 | 38300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
244000.00 | 329600.00 | 253700.00 | 181200.00 | 162600.00 | 171500.00 | 204900.00 | 134000.00 | 123800.00 | 103000.00 | 142900.00 | 135800.00 | 92100.00 | 180900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
24700.00 | 37300.00 | 37500.00 | 105700.00 | 40900.00 | 20300.00 | 20600.00 | 22700.00 | 7236.17 | 41400.00 | 46800.00 | 235800.00 | 150400.00 | 47100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 35900.00 | 54300.00 | 85500.00 | 1226500.00 | -- | -- | 953499.90 | -- | 11.13 | 1423200.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4.55 | 2511.30 | 19700.00 | 9508.78 | 14700.00 | 90200.00 | 41000.00 | 23400.00 | -- | 64800.00 | 58300.00 | 61700.00 | 300.38 | 19.82 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 381800.00 | 338900.00 | 382100.00 | 350000.00 | 462700.00 | 1720800.00 | 284000.00 | 135600.00 | 1211500.00 | 395800.00 | 1458000.00 | 2401900.00 | 266200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 471000.00 | 570900.00 | 2630400.00 | 144300.00 | 124500.00 | 161600.00 | 124200.00 | 336200.00 | 167600.00 | 356100.00 | 782599.90 | 1175700.00 | 52200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1701800.00 | 2599900.00 | 1532300.00 | 1049100.00 | 955000.00 | 666900.00 | 1108300.00 | 1988800.00 | 1114600.00 | 545200.00 | 728100.00 | 695800.00 | 1060700.00 | 1139100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 54600.00 | 20.09 | 90500.00 | -- | 9840.91 | 2103400.00 | 203900.00 | -- | -- | -- | 19900.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1.10 | 8029.88 | 15300.00 | 265.41 | 10100.00 | 21.70 | 1327.64 | 2066.76 | 4202.49 | 122.98 | 1538.20 | 57500.00 | 62300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2018200.00 | 3078900.00 | 2173100.00 | 3679800.00 | 1199800.00 | 791399.90 | 1281100.00 | 4218400.00 | 1658900.00 | 712800.00 | 1085800.00 | 1535900.00 | 2318500.00 | 1191300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1745900.00 | -2697200.00 | -1834200.00 | -3297700.00 | -849799.90 | -328700.00 | 439700.00 | -3934400.00 | -1523300.00 | 498600.00 | -689999.90 | -78000.00 | 83300.00 | -925100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9611.15 | 8202.58 | 25900.00 | 405300.00 | 68600.00 | 770800.00 | 9925.08 | 96700.00 | 5787.14 | 29400.00 | 2550.00 | 10300.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5279.31 | 9280.96 | 436.28 | 7769.28 | 381100.00 | 68600.00 | 435.01 | 9925.08 | 96700.00 | 5787.14 | 29200.00 | 2550.00 | 8867.22 | 120.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 854400.00 | 970500.00 | 678799.90 | 732199.90 | 2534800.00 | 5807200.00 | 7362200.00 | 2156200.00 | 2544400.00 | 2979900.00 | 2171100.00 | 2579900.00 | 4045400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9538.14 | 16100.00 | 28600.00 | 35300.00 | 66200.00 | 75000.00 | 107900.00 | 145000.00 | 14800.00 | 44000.00 | 39900.00 | 81500.00 | -- | 65900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
283200.00 | 880100.00 | 1007300.00 | 740000.00 | 1203700.00 | 2678500.00 | 6686000.00 | 7517200.00 | 2267800.00 | 2594300.00 | 3049100.00 | 2255200.00 | 2590200.00 | 4111500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1732500.00 | 1003000.00 | 4131300.00 | 2789700.00 | 4570800.00 | 6093400.00 | 3167200.00 | 1609900.00 | 2234400.00 | 3424800.00 | 3194300.00 | 1755900.00 | 2430700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1950600.00 | 1586800.00 | 4151600.00 | 6119400.00 | 967100.00 | 581400.00 | 539599.90 | 388200.00 | 235900.00 | 409100.00 | 331700.00 | 307800.00 | 377100.00 | 275300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
240100.00 | 186300.00 | 842599.90 | 1328600.00 | 759900.00 | 243300.00 | 82600.00 | 61500.00 | 38100.00 | 169200.00 | 51200.00 | 32200.00 | 63800.00 | 37100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1622800.00 | 1855600.00 | 2027000.00 | 925899.90 | 1150100.00 | 1006900.00 | 205100.00 | 142300.00 | 900499.90 | 116400.00 | 111100.00 | 46000.00 | 13600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4942100.00 | 7010200.00 | 12277700.00 | 4682700.00 | 6302300.00 | 7639800.00 | 3760500.00 | 1988100.00 | 3544100.00 | 3872900.00 | 3613100.00 | 2178900.00 | 2719700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3543900.00 | -4062000.00 | -6002900.00 | -11537800.00 | -3478900.00 | -3623800.00 | -953799.90 | 3756700.00 | 279700.00 | -949800.00 | -823800.00 | -1357900.00 | 411300.00 | 1391800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 130200.00 | 126300.00 | 874100.00 | -195800.00 | -263900.00 | 86500.00 | 74500.00 | -110600.00 | 128300.00 | 101400.00 | -4329.87 | -76400.00 | 634.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1362900.00 | 302400.00 | -5452400.00 | 5718500.00 | 12576300.00 | 286600.00 | 1692700.00 | 709899.90 | -645000.00 | -170900.00 | -705200.00 | -850100.00 | 184500.00 | -62400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18418900.00 | 18116500.00 | 23568900.00 | 17842800.00 | 5266500.00 | 4976500.00 | 3283800.00 | 2573900.00 | 3218900.00 | 3389700.00 | 4094900.00 | 4820600.00 | 4636100.00 | 4698500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17056000.00 | 18418900.00 | 18116500.00 | 23561400.00 | 17842800.00 | 5263000.00 | 4976500.00 | 3283800.00 | 2573900.00 | 3218900.00 | 3389700.00 | 3970600.00 | 4820600.00 | 4636100.00 |