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研究报告
紫金矿业（601899）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2883000.00 | 4886000.00 | 3686000.00 | 2867900.00 | 2607200.00 | 1426800.00 | 1066600.00 | 1023300.00 | 976399.90 | 860200.00 | 1026900.00 | 632100.00 | 884200.00 | 540800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2908300.00 | -3223800.00 | -3396500.00 | -5098100.00 | -2376500.00 | -2917400.00 | -1410300.00 | -1364000.00 | -594800.00 | -847900.00 | -869300.00 | -925199.90 | -848000.00 | -993600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
352100.00 | -442900.00 | -581700.00 | 2725800.00 | 2332.04 | 2092800.00 | -32600.00 | 765500.00 | -267400.00 | -50800.00 | -27300.00 | 241400.00 | -259500.00 | 593500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18314100.00 | 32938400.00 | 32107700.00 | 28234100.00 | 23634600.00 | 17829600.00 | 14334100.00 | 11024000.00 | 9993199.00 | 8403300.00 | 7976900.00 | 6256500.00 | 5339700.00 | 5273900.00 |
| 收到的税费与返还 |
153400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
68000.00 | 183800.00 | 160100.00 | 111400.00 | 66100.00 | 61600.00 | 82600.00 | 104100.00 | 100100.00 | 192300.00 | 226000.00 | 93900.00 | 48900.00 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
18535500.00 | 33122200.00 | 32267700.00 | 28345500.00 | 23700700.00 | 17891100.00 | 14416700.00 | 11128000.00 | 10093300.00 | 8595600.00 | 8202900.00 | 6350400.00 | 5388500.00 | 5273900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
13466300.00 | 24767900.00 | 25501500.00 | 22634600.00 | 19050400.00 | 14967000.00 | 12196800.00 | 9136600.00 | 8134800.00 | 6791200.00 | 6470900.00 | 4931700.00 | 3732000.00 | 3905800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
798400.00 | 1192900.00 | 983499.90 | 917100.00 | 715100.00 | 395900.00 | 376500.00 | 307200.00 | 292300.00 | 253200.00 | 245200.00 | 259200.00 | 205600.00 | 161700.00 |
| 支付的各项税费 |
1214100.00 | 1785600.00 | 1590400.00 | 1284800.00 | 964200.00 | 672700.00 | 546400.00 | 453400.00 | 438500.00 | 306900.00 | 304500.00 | 358000.00 | 423400.00 | 518900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
173800.00 | 489800.00 | 506300.00 | 641099.90 | 363700.00 | 428600.00 | 230500.00 | 207600.00 | 251300.00 | 384100.00 | 155300.00 | 169400.00 | 143200.00 | 146700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
15652500.00 | 28236200.00 | 28581700.00 | 25477700.00 | 21093500.00 | 16464300.00 | 13350200.00 | 10104700.00 | 9116800.00 | 7735400.00 | 7175900.00 | 5718300.00 | 4504300.00 | 4733200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2883000.00 | 4886000.00 | 3686000.00 | 2867900.00 | 2607200.00 | 1426800.00 | 1066600.00 | 1023300.00 | 976399.90 | 860200.00 | 1026900.00 | 632100.00 | 884200.00 | 540800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 584900.00 | 268500.00 | 401400.00 | 166000.00 | 26900.00 | 57400.00 | 85000.00 | 73600.00 | 25700.00 | 146000.00 | 54600.00 | 104500.00 | 65400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
115100.00 | 154400.00 | 128700.00 | 140800.00 | 59400.00 | 17900.00 | 41000.00 | 67900.00 | 60500.00 | 27900.00 | 28600.00 | 7684.92 | 17500.00 | 12200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2738.57 | 37200.00 | 9981.73 | 13700.00 | 1735.26 | 10000.00 | 20900.00 | 36300.00 | 9586.55 | 28300.00 | 6459.34 | 7738.26 | 10200.00 | 42500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
70400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14200.00 | -- | 22700.00 | 311.28 | -- | 9607.58 | 2237.81 | 972.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 241700.00 | 39800.00 | 24400.00 | 6540.14 | 46100.00 | 232400.00 | 13000.00 | 52100.00 | 51000.00 | 34200.00 | 28800.00 | 8509.05 |
| 投资活动现金流入小计 |
1177200.00 | 796100.00 | 648900.00 | 595700.00 | 251500.00 | 61400.00 | 179600.00 | 421700.00 | 183000.00 | 134300.00 | 232100.00 | 113800.00 | 163300.00 | 129600.00 |
| 投资支付的现金 |
1213800.00 | 1284900.00 | 715300.00 | 1971600.00 | 452800.00 | 128800.00 | 223600.00 | 138500.00 | 99100.00 | 188100.00 | 303900.00 | 234000.00 | 142400.00 | 222800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2479800.00 | 3042900.00 | 2479400.00 | 2014900.00 | 1388600.00 | 1189600.00 | 780900.00 | 503700.00 | 552100.00 | 485800.00 | 622100.00 | 862099.90 | 799600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1856300.00 | 255200.00 | 277000.00 | 1202700.00 | 4628.92 | 1213500.00 | 24800.00 | 785400.00 | -- | 53800.00 | 75900.00 | 131900.00 | -13.67 | 82300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 10100.00 | 40100.00 | 155700.00 | 247900.00 | 151800.00 | 81000.00 | 175000.00 | 188100.00 | 235800.00 | 51000.00 | 6806.72 | 18600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
4085500.00 | 4019900.00 | 4045400.00 | 5693800.00 | 2628000.00 | 2978800.00 | 1589900.00 | 1785700.00 | 777799.90 | 982200.00 | 1101400.00 | 1039000.00 | 1011300.00 | 1123300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2908300.00 | -3223800.00 | -3396500.00 | -5098100.00 | -2376500.00 | -2917400.00 | -1410300.00 | -1364000.00 | -594800.00 | -847900.00 | -869300.00 | -925199.90 | -848000.00 | -993600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1250000.00 | 800000.00 | 725000.00 | 1470000.00 | 630000.00 | 1104000.00 | 649999.90 | 688900.00 | -- | 1198100.00 | 430000.00 | 250000.00 | 250000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
24100.00 | 582100.00 | 23500.00 | 77400.00 | 275900.00 | 663200.00 | 786100.00 | 7800.00 | 462100.00 | 8532.08 | 1224.48 | 4182.11 | 13100.00 | 25800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
24100.00 | 32200.00 | 23500.00 | 77400.00 | 227200.00 | 663200.00 | 1364.33 | 7800.00 | 2376.00 | 8532.08 | 1224.48 | 4182.11 | 13100.00 | 25800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
5164900.00 | 5267700.00 | 5783600.00 | 5999900.00 | 3113600.00 | 3807400.00 | 1245200.00 | 2574400.00 | 374800.00 | 117900.00 | 801899.90 | 639400.00 | 456500.00 | 1268400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9057.00 | 18800.00 | 90700.00 | 16000.00 | 9724.34 | 103100.00 | 13600.00 | 4012.03 | 19700.00 | 35900.00 | 13700.00 | 36000.00 | 83700.00 | 115800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6988200.00 | 7395800.00 | 7429900.00 | 8304400.00 | 5155800.00 | 6941200.00 | 3418700.00 | 4020500.00 | 1819700.00 | 2091300.00 | 1925000.00 | 1774100.00 | 1487800.00 | 2115200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
5059500.00 | 4581100.00 | 4561300.00 | 2725300.00 | 2041900.00 | 2633900.00 | 1268600.00 | 1442400.00 | 495500.00 | 902799.90 | 693600.00 | 519300.00 | 700800.00 | 577300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1121800.00 | 1601200.00 | 1517500.00 | 1147500.00 | 733700.00 | 567100.00 | 549099.90 | 459500.00 | 318800.00 | 286500.00 | 341400.00 | 303400.00 | 368700.00 | 403500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
202200.00 | 264300.00 | 308100.00 | 287000.00 | 221500.00 | 96900.00 | 83700.00 | 85000.00 | 22700.00 | 12300.00 | 81900.00 | 55000.00 | 74000.00 | 101800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
187700.00 | 317600.00 | 751499.90 | 89500.00 | 69300.00 | 152500.00 | 160800.00 | 175400.00 | 38900.00 | 198700.00 | 45100.00 | 36600.00 | 35900.00 | 76300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6636200.00 | 7838700.00 | 8011600.00 | 5578600.00 | 5153400.00 | 4848400.00 | 3451300.00 | 3255000.00 | 2087100.00 | 2142100.00 | 1952300.00 | 1532700.00 | 1747200.00 | 1521700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
352100.00 | -442900.00 | -581700.00 | 2725800.00 | 2332.04 | 2092800.00 | -32600.00 | 765500.00 | -267400.00 | -50800.00 | -27300.00 | 241400.00 | -259500.00 | 593500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -23700.00 | 94700.00 | 108000.00 | -48600.00 | -32100.00 | -8416.34 | -6947.35 | -10100.00 | 25200.00 | 3069.72 | 788.01 | -6162.11 | -871.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
308400.00 | 1195600.00 | -197400.00 | 603499.90 | 184500.00 | 570100.00 | -384700.00 | 417800.00 | 104200.00 | -13300.00 | 133400.00 | -50900.00 | -229400.00 | 139800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2964800.00 | 1769200.00 | 1966700.00 | 1363100.00 | 1178700.00 | 608600.00 | 993299.90 | 575400.00 | 471300.00 | 484600.00 | 351200.00 | 402100.00 | 631499.90 | 491700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3273200.00 | 2964800.00 | 1769200.00 | 1966700.00 | 1363100.00 | 1178700.00 | 608600.00 | 993299.90 | 575400.00 | 471300.00 | 484600.00 | 351200.00 | 402100.00 | 631499.90 |