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研究报告
中煤能源（601898）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2111000.00 | 3414000.00 | 4296500.00 | 4363400.00 | 4809700.00 | 2263200.00 | 2198100.00 | 2042600.00 | 1755200.00 | 1206900.00 | 728500.00 | 508400.00 | 949100.00 | 1247500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2360800.00 | -1204900.00 | -1505700.00 | -2204600.00 | -2538200.00 | -1424400.00 | -865700.00 | -1461700.00 | -1008100.00 | 1057500.00 | -2632200.00 | -1776700.00 | -2873600.00 | -3127600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-220200.00 | -2387600.00 | -2629800.00 | -2268700.00 | -668700.00 | -547499.90 | -956600.00 | -760100.00 | -724500.00 | -2395100.00 | 1209900.00 | 1958500.00 | 1726000.00 | 1111000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12541400.00 | 20902200.00 | 21981600.00 | 24877600.00 | 26783600.00 | 16223400.00 | 14634200.00 | 12062500.00 | 9356900.00 | 7149800.00 | 7566400.00 | 8687300.00 | 9689200.00 | 9871700.00 |
| 收到的税费与返还 |
20400.00 | 440.40 | 3494.10 | 43800.00 | -- | -- | -- | 3817.30 | 5152.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
533500.00 | 379600.00 | 793200.00 | 421200.00 | 1226800.00 | 23600.00 | 22100.00 | 505100.00 | 334100.00 | 180200.00 | 338700.00 | 275600.00 | 111700.00 | 166600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
13095300.00 | 21282300.00 | 22778300.00 | 25342600.00 | 28010500.00 | 16247000.00 | 14656400.00 | 12571400.00 | 9696200.00 | 7330000.00 | 7905100.00 | 8962900.00 | 9800800.00 | 10038300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8347200.00 | 13747200.00 | 14213700.00 | 16552400.00 | 20095800.00 | 11550100.00 | 10283100.00 | 8633599.00 | 6303400.00 | 4711100.00 | 5838600.00 | 6435000.00 | 6748600.00 | 6592400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1038500.00 | 1551800.00 | 1488700.00 | 1252600.00 | 976399.90 | 838300.00 | 827900.00 | 708600.00 | 594800.00 | 607400.00 | 636500.00 | 662600.00 | 685500.00 | 672299.90 |
| 支付的各项税费 |
1473800.00 | 2387100.00 | 2618000.00 | 2765300.00 | 1755700.00 | 1257100.00 | 1253000.00 | 1060500.00 | 899799.90 | 556600.00 | 584000.00 | 1173700.00 | 1350000.00 | 1453600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
124700.00 | 182300.00 | 161300.00 | 408900.00 | 373000.00 | 338200.00 | 94300.00 | 126100.00 | 143000.00 | 248100.00 | 117600.00 | 183300.00 | 67600.00 | 72600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
10984200.00 | 17868300.00 | 18481800.00 | 20979200.00 | 23200800.00 | 13983800.00 | 12458300.00 | 10528800.00 | 7941000.00 | 6123100.00 | 7176600.00 | 8454600.00 | 8851700.00 | 8790900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2111000.00 | 3414000.00 | 4296500.00 | 4363400.00 | 4809700.00 | 2263200.00 | 2198100.00 | 2042600.00 | 1755200.00 | 1206900.00 | 728500.00 | 508400.00 | 949100.00 | 1247500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28.10 | 2205.30 | 2023.20 | 586.30 | 231.50 | -- | 283.00 | 2384.30 | -- | 185.80 | 130200.00 | 64500.00 | 40000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13800.00 | 170300.00 | 271600.00 | 212000.00 | 162100.00 | 86500.00 | 94100.00 | 108600.00 | 13700.00 | 20500.00 | 20600.00 | 19100.00 | 12600.00 | 8855.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
8771.90 | 5394.30 | 5703.30 | 11900.00 | 11500.00 | 11100.00 | 7384.10 | 8893.60 | 78600.00 | 147600.00 | 6922.50 | 17200.00 | 13900.00 | 37900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 37200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 73700.00 | 43100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
206300.00 | 832299.90 | 471400.00 | 326400.00 | 411700.00 | 395300.00 | 563100.00 | 529500.00 | 632600.00 | 2600200.00 | 159100.00 | 582699.90 | 177900.00 | 256500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
228900.00 | 1008000.00 | 750900.00 | 589500.00 | 585899.90 | 493100.00 | 664600.00 | 647300.00 | 727300.00 | 2842000.00 | 229900.00 | 749300.00 | 268900.00 | 343200.00 |
| 投资支付的现金 |
35100.00 | 100.00 | -- | 4266.60 | 26300.00 | 4178.60 | 13100.00 | 118000.00 | 71500.00 | 91700.00 | 237200.00 | 378900.00 | 465400.00 | 259900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1537000.00 | 1807000.00 | 1757500.00 | 975600.00 | 1042700.00 | 1030800.00 | 1094600.00 | 943400.00 | 857700.00 | 901600.00 | 1144100.00 | 1969500.00 | 2537500.00 | 2756000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6481.50 | 3800.00 | 17300.00 | 49500.00 | 431600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1017600.00 | 405700.00 | 499100.00 | 1792700.00 | 2055200.00 | 882500.00 | 422700.00 | 1047600.00 | 806200.00 | 784600.00 | 1477100.00 | 160200.00 | 90000.00 | 23300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2589700.00 | 2212800.00 | 2256600.00 | 2794100.00 | 3124200.00 | 1917500.00 | 1530300.00 | 2109100.00 | 1735400.00 | 1784500.00 | 2862200.00 | 2525900.00 | 3142400.00 | 3470800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2360800.00 | -1204900.00 | -1505700.00 | -2204600.00 | -2538200.00 | -1424400.00 | -865700.00 | -1461700.00 | -1008100.00 | 1057500.00 | -2632200.00 | -1776700.00 | -2873600.00 | -3127600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
479600.00 | 200000.00 | -- | -- | -- | 499500.00 | 498300.00 | 699000.00 | 399000.00 | 299300.00 | 1197000.00 | 148300.00 | 998799.90 | 498800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
2259.70 | 123800.00 | 24400.00 | 11000.00 | 58500.00 | 43600.00 | 3157.60 | 275.00 | 5117.30 | 24900.00 | 51400.00 | 31500.00 | 21100.00 | 25300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2259.70 | 123800.00 | 24400.00 | 11000.00 | 58500.00 | 43600.00 | 3157.60 | 275.00 | 5117.30 | 24400.00 | 4364.20 | 31200.00 | 14900.00 | 24000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1520900.00 | 1483700.00 | 2163900.00 | 1242000.00 | 2509500.00 | 3647900.00 | 2046000.00 | 1909300.00 | 2136100.00 | 1360500.00 | 2369100.00 | 3668700.00 | 2011900.00 | 1567200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 299700.00 | -- | -- | 1365.60 | 5391.70 | -- | 620.00 | 36900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2002800.00 | 1807500.00 | 2188300.00 | 1253000.00 | 2867800.00 | 4191000.00 | 2547400.00 | 2610000.00 | 2545500.00 | 1684700.00 | 3618200.00 | 3885300.00 | 3031800.00 | 2091300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1433200.00 | 2572000.00 | 3486200.00 | 2669300.00 | 2651800.00 | 4005300.00 | 2757500.00 | 2462500.00 | 2620900.00 | 3391300.00 | 1785900.00 | 1292800.00 | 662600.00 | 340000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
780500.00 | 1571000.00 | 1314100.00 | 825500.00 | 723300.00 | 713899.90 | 716600.00 | 656600.00 | 622799.90 | 614300.00 | 615100.00 | 623900.00 | 636299.90 | 535800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
294400.00 | 302400.00 | 437000.00 | 46500.00 | 126100.00 | 48900.00 | 112000.00 | 73100.00 | 71700.00 | 28900.00 | 3372.00 | 11100.00 | 36400.00 | 19400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
9349.60 | 52100.00 | 17800.00 | 27000.00 | 161400.00 | 19300.00 | 29900.00 | 250900.00 | 26300.00 | 74200.00 | 7260.00 | 10200.00 | 6961.50 | 104500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2223000.00 | 4195100.00 | 4818100.00 | 3521700.00 | 3536500.00 | 4738500.00 | 3504000.00 | 3370100.00 | 3270000.00 | 4079800.00 | 2408200.00 | 1926900.00 | 1305800.00 | 980299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-220200.00 | -2387600.00 | -2629800.00 | -2268700.00 | -668700.00 | -547499.90 | -956600.00 | -760100.00 | -724500.00 | -2395100.00 | 1209900.00 | 1958500.00 | 1726000.00 | 1111000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2598.90 | 2538.10 | -2516.30 | 151.80 | 2631.70 | -1039.10 | 446.70 | -1202.60 | -1258.40 | 839.50 | 208.50 | -237.10 | -553.90 | 585.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-467500.00 | -175900.00 | 158500.00 | -109700.00 | 1605400.00 | 290300.00 | 376200.00 | -180500.00 | 21300.00 | -129900.00 | -693600.00 | 689899.90 | -199000.00 | -768500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2982300.00 | 3158300.00 | 2999800.00 | 3109500.00 | 1504200.00 | 1213900.00 | 837600.00 | 1017700.00 | 996400.00 | 1122000.00 | 1813200.00 | 1123300.00 | 1322300.00 | 2090800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2514900.00 | 2982300.00 | 3158300.00 | 2999800.00 | 3109500.00 | 1504200.00 | 1213800.00 | 837199.90 | 1017700.00 | 992100.00 | 1119600.00 | 1813200.00 | 1123300.00 | 1322300.00 |