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研究报告
中国中免（601888）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 793899.90 | 1512600.00 | -341500.00 | 832900.00 | 820100.00 | 312100.00 | 272200.00 | 301700.00 | 193700.00 | 157100.00 | 149600.00 | 147000.00 | 127300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45400.00 | -471600.00 | -380700.00 | -231800.00 | -381400.00 | -63100.00 | -190600.00 | 145400.00 | 463400.00 | -536000.00 | -80800.00 | -49400.00 | -20800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -436700.00 | -462800.00 | 1545500.00 | -381700.00 | -138300.00 | -172900.00 | -114900.00 | -189600.00 | -64900.00 | -54500.00 | -47300.00 | 215600.00 | -30900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5864800.00 | 7027600.00 | 5807000.00 | 7137900.00 | 5589400.00 | 4987000.00 | 5312700.00 | 3407300.00 | 2758800.00 | 2712300.00 | 2475800.00 | 2295000.00 | 2107200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 163900.00 | 66300.00 | 165500.00 | 6234.41 | 3201.72 | 344.76 | 437.28 | 317.07 | 341.69 | 140.03 | 414.11 | 5542.91 | 9630.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 159700.00 | 248500.00 | 162500.00 | 99500.00 | 104800.00 | 58900.00 | 159700.00 | 149500.00 | 79100.00 | 64300.00 | 57800.00 | 57500.00 | 50800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6188400.00 | 7342400.00 | 6134900.00 | 7243600.00 | 5697400.00 | 5046300.00 | 5472800.00 | 3557100.00 | 2838200.00 | 2776700.00 | 2534000.00 | 2358100.00 | 2167700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3994100.00 | 4269200.00 | 4799500.00 | 4948400.00 | 3725600.00 | 2661000.00 | 3616100.00 | 2540700.00 | 2234400.00 | 2217300.00 | 2006800.00 | 1872100.00 | 1764800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 329900.00 | 351600.00 | 319900.00 | 312000.00 | 255500.00 | 244700.00 | 243700.00 | 169100.00 | 139500.00 | 132900.00 | 116400.00 | 103500.00 | 88900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 355000.00 | 642300.00 | 857400.00 | 551600.00 | 428500.00 | 258500.00 | 221900.00 | 118200.00 | 109700.00 | 96400.00 | 84600.00 | 73900.00 | 64900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 715499.90 | 566600.00 | 499500.00 | 598799.90 | 467700.00 | 1570100.00 | 1119000.00 | 427400.00 | 160900.00 | 173100.00 | 176600.00 | 161500.00 | 121800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5394500.00 | 5829700.00 | 6476400.00 | 6410700.00 | 4877400.00 | 4734200.00 | 5200600.00 | 3255400.00 | 2644600.00 | 2619600.00 | 2384400.00 | 2211100.00 | 2040400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 793899.90 | 1512600.00 | -341500.00 | 832900.00 | 820100.00 | 312100.00 | 272200.00 | 301700.00 | 193700.00 | 157100.00 | 149600.00 | 147000.00 | 127300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 274600.00 | -- | -- | -- | 100000.00 | 50000.00 | 852.05 | 690900.00 | 1027000.00 | 448900.00 | 301600.00 | 64.50 | 61.80 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2972.78 | 864.35 | 5908.86 | 2364.31 | 2609.56 | 3155.23 | 6135.40 | 19100.00 | 19700.00 | 15600.00 | 12800.00 | 7193.81 | 11700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 79.72 | 31.28 | 463.94 | 165.15 | 33.70 | 70.13 | 276.36 | 118.96 | 50.22 | 944.75 | 136.96 | 132.39 | 97.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 36100.00 | -- | -- | -- | -- | 53.28 | 1049.42 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 38700.00 | -- | -- | -- | -- | 49200.00 | -- | 109000.00 | 61.44 | 11.58 | 585.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 316400.00 | 895.63 | 6372.81 | 2529.47 | 102600.00 | 138500.00 | 7263.81 | 819100.00 | 1046800.00 | 465500.00 | 315200.00 | 8440.12 | 11800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 249900.00 | 292300.00 | 87500.00 | 6150.00 | 154200.00 | 50000.00 | -- | 644200.00 | 566300.00 | 933199.90 | 331500.00 | 234.00 | 801.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 111900.00 | 180200.00 | 299500.00 | 215500.00 | 123400.00 | 151600.00 | 158200.00 | 29400.00 | 16700.00 | 68200.00 | 64200.00 | 57600.00 | 30800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 12600.00 | 206500.00 | -- | 37500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2158.91 | 138.74 | 405.16 | -- | 219.92 | -- | 963.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 361800.00 | 472500.00 | 387000.00 | 234300.00 | 484100.00 | 201600.00 | 197900.00 | 673700.00 | 583400.00 | 1001500.00 | 396000.00 | 57800.00 | 32600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45400.00 | -471600.00 | -380700.00 | -231800.00 | -381400.00 | -63100.00 | -190600.00 | 145400.00 | 463400.00 | -536000.00 | -80800.00 | -49400.00 | -20800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1570.99 | 1225.00 | 1612100.00 | 5145.00 | 3920.00 | 1845.00 | 10600.00 | 2561.31 | 3409.95 | 650.30 | 2640.78 | 252900.00 | 10200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1570.99 | 1225.00 | 3920.00 | 5145.00 | 3920.00 | 1845.00 | 10600.00 | 49.00 | 3409.95 | 650.30 | 2436.78 | 2101.58 | 9173.32 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6366.08 | 16000.00 | 401000.00 | -- | 25500.00 | 1259.70 | 33100.00 | 28600.00 | 32400.00 | 83800.00 | 50100.00 | 118100.00 | 80000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7181.81 | 2109.88 | 13800.00 | 2638.32 | 2565.95 | 2229.40 | 3351.80 | 1498.87 | 800.78 | 6845.39 | 7486.15 | 5176.55 | 3828.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15100.00 | 19300.00 | 2026900.00 | 7783.32 | 32000.00 | 5334.09 | 47100.00 | 32700.00 | 36600.00 | 91300.00 | 60200.00 | 376300.00 | 94000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14600.00 | 156400.00 | -- | -- | -- | 6037.50 | 15200.00 | 31600.00 | 30200.00 | 79800.00 | 50800.00 | 113900.00 | 101000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 355600.00 | 252500.00 | 367600.00 | 343100.00 | 165800.00 | 165100.00 | 144100.00 | 187600.00 | 70500.00 | 64900.00 | 55900.00 | 46600.00 | 23700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5877.84 | 75400.00 | 73300.00 | 146000.00 | 24400.00 | 56200.00 | 42100.00 | 89500.00 | 21200.00 | 19300.00 | 16300.00 | 15100.00 | 13500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 81600.00 | 73200.00 | 113800.00 | 46400.00 | 4441.10 | 7091.38 | 2575.26 | 3117.80 | 786.99 | 1125.50 | 829.96 | 134.21 | 168.34 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 451800.00 | 482100.00 | 481400.00 | 389500.00 | 170300.00 | 178200.00 | 161900.00 | 222300.00 | 101600.00 | 145700.00 | 107600.00 | 160600.00 | 124900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -436700.00 | -462800.00 | 1545500.00 | -381700.00 | -138300.00 | -172900.00 | -114900.00 | -189600.00 | -64900.00 | -54500.00 | -47300.00 | 215600.00 | -30900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -9699.00 | 20700.00 | 87300.00 | -19600.00 | -33100.00 | 8539.61 | 8568.58 | -5224.42 | 7720.80 | -1076.02 | -655.91 | -1243.27 | 63.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 302100.00 | 599000.00 | 910599.90 | 199800.00 | 267300.00 | 84700.00 | -24700.00 | 252300.00 | 599800.00 | -434500.00 | 20800.00 | 312000.00 | 75700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3175200.00 | 2576200.00 | 1665700.00 | 1465900.00 | 1198500.00 | 1113500.00 | 1138200.00 | 885899.90 | 286100.00 | 720500.00 | 699700.00 | 387800.00 | 312100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3477300.00 | 3175200.00 | 2576200.00 | 1665700.00 | 1465900.00 | 1198200.00 | 1113500.00 | 1138200.00 | 885899.90 | 286100.00 | 720500.00 | 699700.00 | 387800.00 |