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研究报告
中国银河（601881）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3309100.00 | 3479700.00 | -4426100.00 | 3079900.00 | 5708500.00 | 3770400.00 | 4133600.00 | 246200.00 | -5284000.00 | -1481000.00 | 1080100.00 | 1863000.00 | -1100300.00 | 112900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38200.00 | -1670600.00 | 1603800.00 | -2176300.00 | -3140000.00 | -4749100.00 | -1281200.00 | -45900.00 | 250000.00 | -795399.90 | -2332000.00 | -294100.00 | -602900.00 | -583000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1608600.00 | 832100.00 | 1703100.00 | 245800.00 | 287400.00 | 3328600.00 | -1118800.00 | -1314400.00 | 3216300.00 | -1158500.00 | 5087900.00 | 2760500.00 | 1079500.00 | 237.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2429800.00 | 2588600.00 | 2527800.00 | 2354900.00 | 2508100.00 | 2334000.00 | 1758200.00 | 1672300.00 | 1652100.00 | 1631000.00 | 2821700.00 | 1139800.00 | 789099.90 | 597000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2023800.00 | 1901000.00 | 3355500.00 | 2603200.00 | 2384800.00 | 2460400.00 | 575900.00 | 212900.00 | 289500.00 | 23600.00 | 286300.00 | 39500.00 | 86800.00 | 24000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11009300.00 | 10364200.00 | 5924100.00 | 9346900.00 | 13658700.00 | 10413900.00 | 8934700.00 | 4520100.00 | 1991600.00 | 4039200.00 | 7066400.00 | 7217900.00 | 1200000.00 | 1147300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
765899.90 | 813199.90 | 731700.00 | 646100.00 | 605700.00 | 368500.00 | 253900.00 | 151300.00 | 146700.00 | 272500.00 | 322300.00 | 102000.00 | 51400.00 | 38300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436200.00 | 705899.90 | 679900.00 | 667400.00 | 587599.90 | 497000.00 | 402000.00 | 447600.00 | 475400.00 | 592600.00 | 695600.00 | 259300.00 | 228700.00 | 225300.00 |
| 支付的各项税费 |
206700.00 | 152700.00 | 173000.00 | 222700.00 | 351300.00 | 248800.00 | 231300.00 | 137100.00 | 125000.00 | 360600.00 | 431600.00 | 156400.00 | 93700.00 | 70100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2496500.00 | 3160300.00 | 2834400.00 | 2397400.00 | 1622600.00 | 2345000.00 | 1534700.00 | 444700.00 | 249600.00 | 372800.00 | 234800.00 | 442400.00 | 216400.00 | 203500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7700200.00 | 6884600.00 | 10350200.00 | 6267000.00 | 7950200.00 | 6643500.00 | 4801200.00 | 4274000.00 | 7275600.00 | 5520200.00 | 5986300.00 | 5354900.00 | 2300300.00 | 1034400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3309100.00 | 3479700.00 | -4426100.00 | 3079900.00 | 5708500.00 | 3770400.00 | 4133600.00 | 246200.00 | -5284000.00 | -1481000.00 | 1080100.00 | 1863000.00 | -1100300.00 | 112900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
697.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
429600.00 | 528700.00 | 627100.00 | 571000.00 | 463800.00 | 220800.00 | 207100.00 | 219000.00 | 124200.00 | 96300.00 | 58900.00 | 53000.00 | 32400.00 | 2221.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2271.40 | 1344.39 | 2330.13 | -- | 141.25 | 2279.29 | 2159.01 | 1038.76 | 633.28 | 301.18 | 703.42 | 937.60 | 730.15 | 1363.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2948900.00 | 1686800.00 | 1991000.00 | 2303700.00 | 1525200.00 | 1049500.00 | 1036500.00 | 798699.90 | 1170400.00 | 835000.00 | 490100.00 | 254000.00 | 25000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3844700.00 | 2357200.00 | 4128400.00 | 3133900.00 | 2042000.00 | 1272600.00 | 1394500.00 | 1443900.00 | 1549800.00 | 931599.90 | 549600.00 | 307900.00 | 58100.00 | 4010.90 |
| 投资支付的现金 |
11800.00 | 5930.00 | 18500.00 | 3064.75 | -- | 24900.00 | 127600.00 | 82600.00 | 354500.00 | -- | -- | -- | 11000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
28500.00 | 77100.00 | 69500.00 | 115400.00 | 59900.00 | 42300.00 | 52800.00 | 134300.00 | 27700.00 | 15800.00 | 27000.00 | -- | 10800.00 | 23800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3497300.00 | 2948900.00 | 1686800.00 | 1991000.00 | 2303700.00 | 1525200.00 | 1049500.00 | 1037000.00 | 798300.00 | 1170400.00 | 835000.00 | 487000.00 | 282000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3882900.00 | 4027800.00 | 2524600.00 | 5310200.00 | 5182000.00 | 6021700.00 | 2675700.00 | 1489800.00 | 1299900.00 | 1727000.00 | 2881600.00 | 601999.90 | 661000.00 | 587000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38200.00 | -1670600.00 | 1603800.00 | -2176300.00 | -3140000.00 | -4749100.00 | -1281200.00 | -45900.00 | 250000.00 | -795399.90 | -2332000.00 | -294100.00 | -602900.00 | -583000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
11509200.00 | 9027200.00 | 10285900.00 | 10535300.00 | 992399.90 | 496200.00 | -- | -- | 3880000.00 | 2723500.00 | 10133600.00 | 3553100.00 | 1170000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408600.00 | -- | 1892300.00 | 6000.00 | 660800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 11000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
148500.00 | 345000.00 | 164800.00 | 45400.00 | -- | 221900.00 | 55400.00 | 45800.00 | 76500.00 | 178500.00 | 119100.00 | 81200.00 | 30300.00 | 1885.83 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11657700.00 | 9372200.00 | 10450700.00 | 10580600.00 | 13158700.00 | 16439400.00 | 4226900.00 | 3811400.00 | 7463100.00 | 3017200.00 | 12435600.00 | 3640300.00 | 1861100.00 | 1885.83 |
| 偿还债务支付的现金 |
9326099.00 | 7603800.00 | 7928400.00 | 9481500.00 | 12088700.00 | 12423600.00 | 4636400.00 | 4479000.00 | 3636500.00 | 3488800.00 | 7019700.00 | 751499.90 | 771900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
658800.00 | 861500.00 | 721200.00 | 774699.90 | 701300.00 | 622500.00 | 509900.00 | 509800.00 | 464000.00 | 650300.00 | 327400.00 | 119400.00 | 8914.44 | 1172.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301.91 | 205.48 | 1741.25 | 2609.89 | -- | 1172.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
55000.00 | 69600.00 | 79000.00 | 71600.00 | 64100.00 | 64700.00 | 26500.00 | 18700.00 | 16300.00 | -- | 661.51 | 8841.97 | 745.13 | 476.05 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10049100.00 | 8540100.00 | 8747600.00 | 10334800.00 | 12871200.00 | 13110800.00 | 5345700.00 | 5125800.00 | 4246800.00 | 4175700.00 | 7347700.00 | 879800.00 | 781500.00 | 1648.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1608600.00 | 832100.00 | 1703100.00 | 245800.00 | 287400.00 | 3328600.00 | -1118800.00 | -1314400.00 | 3216300.00 | -1158500.00 | 5087900.00 | 2760500.00 | 1079500.00 | 237.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3508.21 | 13700.00 | 9449.07 | 67700.00 | -17100.00 | -28800.00 | 9752.46 | 32800.00 | -24900.00 | 27100.00 | 27000.00 | 633.34 | -4051.17 | -162.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
4876000.00 | 2654900.00 | -1109700.00 | 1217100.00 | 2838800.00 | 2321000.00 | 1743300.00 | -1081300.00 | -1842700.00 | -3407700.00 | 3863000.00 | 4330000.00 | -627700.00 | -470000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15013700.00 | 12358800.00 | 13468600.00 | 12251500.00 | 9412700.00 | 7091700.00 | 5348400.00 | 6429700.00 | 8272400.00 | 11680100.00 | 7817100.00 | 3487100.00 | 4114800.00 | 4584900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
19889700.00 | 15013700.00 | 12358800.00 | 13468600.00 | 12251500.00 | 9412700.00 | 7091700.00 | 5348400.00 | 6429700.00 | 8272400.00 | 11680100.00 | 7817100.00 | 3487100.00 | 4114800.00 |