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研究报告
辽港股份（601880）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 428700.00 | 333900.00 | 344400.00 | 382300.00 | 398200.00 | 160700.00 | 188600.00 | 129900.00 | 206600.00 | 193100.00 | 82900.00 | 161400.00 | 130500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22100.00 | -34900.00 | -308400.00 | -268700.00 | 74500.00 | 178400.00 | -144500.00 | 68.98 | -40700.00 | -168700.00 | -7293.66 | -41700.00 | -41800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -402000.00 | -302900.00 | 28800.00 | -386300.00 | -466000.00 | -493000.00 | -200400.00 | -52000.00 | 176500.00 | 23400.00 | -68600.00 | -151700.00 | -62300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1231800.00 | 1165400.00 | 1150300.00 | 1181400.00 | 1186000.00 | 649700.00 | 716900.00 | 949600.00 | 1411900.00 | 995999.90 | 855000.00 | 708500.00 | 468900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 467.37 | 2022.98 | 4656.76 | 782.43 | 2227.21 | -- | -- | 0.39 | 215.56 | 48.62 | 406.66 | 69.11 | 160.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42800.00 | 34300.00 | 53500.00 | 27600.00 | 21400.00 | 19700.00 | 24500.00 | 32500.00 | 46800.00 | 51600.00 | 46600.00 | 29300.00 | 24900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1275100.00 | 1201800.00 | 1208500.00 | 1209800.00 | 1209700.00 | 669400.00 | 741400.00 | 982000.00 | 1458900.00 | 1047700.00 | 902000.00 | 737899.90 | 493900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 436900.00 | 434800.00 | 440200.00 | 404900.00 | 382900.00 | 285600.00 | 327600.00 | 647600.00 | 1047900.00 | 645099.90 | 609200.00 | 382700.00 | 180800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 272600.00 | 282800.00 | 302700.00 | 297100.00 | 269400.00 | 172600.00 | 169500.00 | 152400.00 | 145200.00 | 142100.00 | 138000.00 | 128400.00 | 116500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 81100.00 | 105200.00 | 90300.00 | 92700.00 | 106900.00 | 36400.00 | 38000.00 | 29400.00 | 32500.00 | 37500.00 | 42500.00 | 45200.00 | 45200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55800.00 | 45100.00 | 30900.00 | 32800.00 | 52300.00 | 14100.00 | 17700.00 | 22800.00 | 26700.00 | 29900.00 | 29400.00 | 20200.00 | 20900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 846300.00 | 867900.00 | 864000.00 | 827499.90 | 811499.90 | 508700.00 | 552800.00 | 852100.00 | 1252300.00 | 854599.90 | 819100.00 | 576500.00 | 363400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 428700.00 | 333900.00 | 344400.00 | 382300.00 | 398200.00 | 160700.00 | 188600.00 | 129900.00 | 206600.00 | 193100.00 | 82900.00 | 161400.00 | 130500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4685.09 | 9089.87 | 2224.95 | 440100.00 | 607600.00 | 605899.90 | 201100.00 | 345400.00 | 206000.00 | 152000.00 | 173500.00 | 157600.00 | 130700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21200.00 | 21500.00 | 29100.00 | 27400.00 | 66700.00 | 26900.00 | 24000.00 | 30600.00 | 8056.11 | 13300.00 | 10500.00 | 14100.00 | 16500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6257.39 | 1492.28 | 1043.26 | 986.64 | 130.13 | 43.82 | 13.22 | 5769.41 | 2267.62 | 312.49 | 29200.00 | 13700.00 | 3106.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58600.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10900.00 | 228.20 | 832.33 | 6343.69 | 2897.67 | 17000.00 | 82700.00 | 60700.00 | 92500.00 | 19900.00 | 16500.00 | 147.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43100.00 | 32300.00 | 33200.00 | 474900.00 | 677300.00 | 649899.90 | 307800.00 | 442500.00 | 308800.00 | 185500.00 | 229800.00 | 244100.00 | 152600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 55.00 | -- | -- | 350000.00 | 550000.00 | 446800.00 | 360000.00 | 320700.00 | 239100.00 | 183200.00 | 134200.00 | 177800.00 | 107800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 63800.00 | 66800.00 | 341500.00 | 382400.00 | 47000.00 | 24300.00 | 48900.00 | 41500.00 | 55600.00 | 101300.00 | 82700.00 | 91900.00 | 86300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4220.39 | 4896.24 | -- | -- | 189.28 | 592.64 | 26.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1352.20 | 451.23 | 116.48 | 11100.00 | 5858.76 | 332.17 | 39100.00 | 75300.00 | 54800.00 | 69600.00 | 19900.00 | 15500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 65200.00 | 67200.00 | 341600.00 | 743600.00 | 602800.00 | 471500.00 | 452300.00 | 442400.00 | 349400.00 | 354200.00 | 237100.00 | 285800.00 | 194400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22100.00 | -34900.00 | -308400.00 | -268700.00 | 74500.00 | 178400.00 | -144500.00 | 68.98 | -40700.00 | -168700.00 | -7293.66 | -41700.00 | -41800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000.00 | 107000.00 | 300000.00 | 280000.00 | 100000.00 | -- | 16000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 208200.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 360700.00 | 5829.68 | 6427.10 | 20500.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 980.00 | 5829.68 | 6427.10 | 20500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 232200.00 | 249700.00 | 508600.00 | 93200.00 | 145200.00 | 205300.00 | 607100.00 | 752399.90 | 219600.00 | 248500.00 | 445200.00 | 265000.00 | 207000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | 4007.19 | 1134.69 | 3003.02 | 108.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 232200.00 | 249700.00 | 508600.00 | 301400.00 | 145200.00 | 205300.00 | 857099.90 | 859900.00 | 881299.90 | 538300.00 | 552700.00 | 288500.00 | 223500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 465900.00 | 420500.00 | 227600.00 | 358200.00 | 416800.00 | 590300.00 | 959200.00 | 822900.00 | 609999.90 | 431400.00 | 527000.00 | 349100.00 | 176700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 85800.00 | 84600.00 | 99700.00 | 156600.00 | 153300.00 | 83500.00 | 95700.00 | 87100.00 | 90500.00 | 79800.00 | 94000.00 | 87700.00 | 102800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 21500.00 | 13700.00 | 13700.00 | 28400.00 | 27000.00 | -- | 17000.00 | 8160.77 | 7764.46 | 9022.64 | 8586.73 | 8689.47 | 10200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 82600.00 | 47500.00 | 152500.00 | 172900.00 | 41000.00 | 24500.00 | 2612.91 | 1884.44 | 4269.85 | 3706.16 | 333.24 | 3414.59 | 5185.97 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 634300.00 | 552600.00 | 479800.00 | 687700.00 | 611200.00 | 698300.00 | 1057500.00 | 911899.90 | 704800.00 | 514900.00 | 621300.00 | 440200.00 | 285800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -402000.00 | -302900.00 | 28800.00 | -386300.00 | -466000.00 | -493000.00 | -200400.00 | -52000.00 | 176500.00 | 23400.00 | -68600.00 | -151700.00 | -62300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 339.78 | -798.46 | 1039.55 | -479.72 | -500.19 | 2729.57 | 19200.00 | -23000.00 | 22300.00 | 402.61 | -230.56 | -35.38 | -22.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4896.11 | -4648.67 | 65900.00 | -273200.00 | 6195.97 | -151200.00 | -137100.00 | 55000.00 | 364700.00 | 48200.00 | 6815.70 | -32100.00 | 26400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 520000.00 | 524600.00 | 458700.00 | 716500.00 | 710300.00 | 555499.90 | 692600.00 | 637600.00 | 272900.00 | 224700.00 | 217900.00 | 249400.00 | 223100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 524900.00 | 520000.00 | 524600.00 | 443300.00 | 716500.00 | 404200.00 | 555499.90 | 692600.00 | 637600.00 | 272900.00 | 224700.00 | 217400.00 | 249400.00 |